Aperçu
Red Violet, Inc., basée aux États-Unis, opère principalement dans le secteur de la technologie et de l'analyse du Big Data. L'entreprise se spécialise dans l'exploitation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour traduire de vastes ensembles de données en intelligence exploitable. Sa plateforme propriétaire, FOREWARN, aide à atténuer les risques en fournissant des informations en temps réel sur les individus, cruciales pour des secteurs comme l'immobilier où il est important de connaître l'identité et les antécédents des clients. De plus, la filiale de Red Violet, IDI (Interactive Data Intelligence), cible le secteur de la gestion des risques, en utilisant des analyses de données avancées pour aider diverses organisations à améliorer leur efficacité opérationnelle. Ces projets clés soulignent la volonté de Red Violet de fournir des solutions analytiques sophistiquées pour améliorer la sécurité, la conformité et les processus décisionnels dans plusieurs secteurs.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Red Violet, Inc. au 5 septembre 2025 est de 50,68 $US / action. Il s'agit d'une augmentation de 0.88% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Red Violet, Inc. au 5 septembre 2025 est de 708,21 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Red Violet, Inc. à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 708,21 MM |
| Valeur de l'entreprise | 669,36 MM |
| Actions en circulation | 13,98 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 0,62 |
| Rendement des dividendes | 0,59 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-01-31 |
| Taux d'emprunt | 0,42 |
| Actions à découvert disponibles | 0,20 MM |
| Intérêt à découvert | 0,92 MM |
| Flottant à découvert | 7,18 % |
| Jours de couverture | 17,73 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | 77,79 % |
| Volatilité (1 an) | 0,44 |
| Beta | 1,18 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | 1,68 |
| Ratio de Sortino (1 an) | 3,38 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 81,33 |
| Cours/Valeur comptable | 7,36 |
| Cours/Valeur comptable par action | 13,29 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 0,14 |
| EBIT/EV | 0,02 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,01 |
| ROA | 0,09 |
| ROE | 0,10 |
| ROIC | 0,09 |
| CROIC | 0,08 |
| OCROIC | 0,27 |
| Volatilité implicite | 46,27 % |
| Ratio OI Put/Call | 0,44 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Red Violet, Inc. est de 57,12 $US. Les prévisions vont de 52,52 $US à 63,00 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Red Violet, Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | B. Riley Securities | Acheter | Lancer | |
| 2025-08-04 | Lake Street | Acheter | Lancer |
