RAYE fait défaut - The Advisors' Inner Circle Fund III - Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III - Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
US ˙ ARCA

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

RAYE / The Advisors' Inner Circle Fund III - Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 27,47 266 7 307,02
2025-08-13 27,21 266 7 237,86
2025-08-08 26,99 886 23 913,14
2025-08-07 26,64 905 24 109,20
2025-08-06 26,70 816 21 787,20
2025-08-05 26,43 8 421 222 567,03
2025-08-04 26,26 65 1 706,90
2025-07-29 26,70 652 17 408,40
2025-07-28 26,88 16 430,08
2025-07-25 26,95 16 431,20
2025-07-24 26,97 16 431,52
2025-07-18 26,59 8 212,72
2025-07-16 26,65 350 9 327,50
2025-07-15 26,53 350 9 285,50
2025-07-14 26,61 350 9 313,50
2025-07-11 26,62 350 9 317,00
2025-06-25 25,99 37 984 987 204,16
2025-06-18 25,42 604 15 353,68
2025-06-17 25,58 7 408 189 496,64
2025-06-16 25,42 6 747 171 508,74
2025-06-02 24,54 11 269,94
2025-05-30 24,56 23 564,88
2025-05-29 24,55 61 1 497,55
2025-05-22 24,45 65 1 589,25
2025-05-21 24,45 49 1 198,05
2025-05-20 24,57 5 169 127 002,33
2025-05-05 23,55 49 1 153,95
2025-05-02 22,95 4 593 105 409,35
2025-04-30 23,02 187 4 304,74
2025-04-29 22,75 170 3 867,50
2025-04-28 22,66 169 3 829,54
2025-04-24 22,20 1 741 38 650,20
2025-04-23 21,92 41 898,72
2025-04-11 20,89 2 763 57 719,07
2025-04-07 21,15 148 3 130,20
2025-04-04 22,26 52 1 157,52
2025-04-03 22,65 56 1 268,40
2025-03-28 22,90 5 523 126 476,70
2025-03-27 22,79 6 123 139 543,17
2025-03-21 22,83 6 612 150 951,96
2025-03-20 22,91 310 7 102,10
2025-03-19 22,87 328 7 501,36
2025-03-14 22,26 61 1 357,86
2025-03-13 22,32 1 034 23 078,88
2025-03-12 22,23 122 2 712,06
2025-03-11 22,07 638 14 080,66
2025-03-06 22,81 62 835 1 433 266,35
2025-03-05 22,52 327 7 364,04
2025-03-04 22,42 323 7 241,66
2025-03-03 22,50 1 001 22 522,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista