PNI fait défaut - PIMCO New York Municipal Income Fund II

PIMCO New York Municipal Income Fund II
US ˙ NYSE ˙ US72200Y1029

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-13 6,49 191 1 239,59
2025-08-12 6,52 2 844 18 542,88
2025-08-11 6,54 1 413 9 241,02
2025-08-08 6,55 3 19,65
2025-08-07 6,56 936 6 140,16
2025-08-06 6,57 59 387,63
2025-07-29 6,47 115 744,05
2025-07-21 6,59 28 184,52
2025-07-18 6,62 299 1 979,38
2025-07-17 6,67 877 5 849,59
2025-07-16 6,70 2 283 15 296,10
2025-07-11 6,76 131 885,56
2025-07-10 6,75 114 769,50
2025-07-09 6,73 1 031 6 938,63
2025-07-08 6,71 1 186 7 958,06
2025-07-07 6,76 106 716,56
2025-07-03 6,77 104 704,08
2025-07-01 6,72 657 4 415,04
2025-06-30 6,65 5 33,25
2025-06-27 6,69 405 2 709,45
2025-06-26 6,70 303 2 030,10
2025-06-23 6,68 403 2 692,04
2025-06-20 6,63 6 301 41 775,63
2025-06-16 6,66 499 3 323,34
2025-06-10 6,67 245 1 634,15
2025-06-09 6,69 992 6 636,48
2025-06-06 6,69 35 234,15
2025-06-05 6,72 135 907,20
2025-06-04 6,69 39 260,91
2025-06-03 6,67 2 13,34
2025-05-29 6,70 1 219 8 167,30
2025-05-22 6,74 764 5 149,36
2025-05-21 6,81 1 462 9 956,22
2025-05-20 6,77 1 316 8 909,32
2025-05-16 6,82 95 647,90
2025-05-14 6,81 198 1 348,38
2025-05-13 6,86 781 5 357,66
2025-05-12 6,87 1 152 7 914,24
2025-04-23 6,58 789 5 191,62
2025-04-22 6,58 477 3 138,66
2025-04-21 6,69 7 339 49 097,91
2025-04-17 6,65 6 579 43 750,35
2025-04-16 6,72 2 724 18 305,28
2025-04-11 6,76 2 286 15 453,36
2025-04-10 6,86 3 261 22 370,46
2025-04-09 6,84 3 191 21 826,44
2025-04-08 7,15 32 228,80
2025-04-07 7,13 232 1 654,16
2025-04-04 7,16 1 415 10 131,40
2025-04-03 7,10 567 4 025,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista