PDX fait défaut - PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
US ˙ NYSE ˙ US69346N1072

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 24,32 2 618 63 669,76
2025-08-13 24,12 3 547 85 553,64
2025-08-11 24,46 1 185 28 985,10
2025-08-08 24,57 6 967 171 179,19
2025-08-07 24,52 1 328 32 562,56
2025-08-01 24,82 1 664 41 300,48
2025-07-29 24,49 2 578 63 135,22
2025-07-28 24,18 3 208 77 569,44
2025-07-25 24,22 4 664 112 962,08
2025-07-24 24,38 1 291 31 474,58
2025-07-23 24,38 58 1 414,04
2025-07-21 24,49 2 221 54 392,29
2025-07-14 24,89 2 414 60 084,46
2025-07-11 24,99 7 004 175 029,96
2025-07-10 24,66 9 696 239 103,36
2025-07-09 24,47 4 833 118 263,51
2025-07-08 24,60 5 725 140 835,00
2025-07-03 24,77 858 21 252,66
2025-07-01 24,65 2 139 52 726,35
2025-06-30 24,62 851 20 951,62
2025-06-27 24,63 1 784 43 939,92
2025-06-26 24,36 97 2 362,92
2025-06-25 24,45 4 129 100 954,05
2025-06-24 24,75 3 947 97 688,25
2025-06-18 24,90 51 1 269,90
2025-06-17 24,90 2 363 58 838,70
2025-06-16 24,87 2 620 65 159,40
2025-06-13 24,73 258 6 380,34
2025-06-11 24,50 1 864 45 668,00
2025-06-10 24,00 11 361 272 664,00
2025-06-09 24,08 7 350 176 988,00
2025-06-06 24,09 15 926 383 657,34
2025-06-04 23,81 553 13 166,93
2025-05-28 23,11 2 970 68 636,70
2025-05-27 22,77 2 031 46 245,87
2025-05-16 22,34 76 1 697,84
2025-05-15 22,70 5 838 132 522,60
2025-05-14 22,58 7 685 173 527,30
2025-05-13 21,90 1 432 31 360,80
2025-05-09 22,06 2 356 51 973,36
2025-05-06 22,51 1 169 26 314,19
2025-05-05 22,56 1 130 25 492,80
2025-05-02 22,40 300 6 720,00
2025-04-30 21,60 966 20 865,60
2025-04-28 21,48 331 7 109,88
2025-04-24 21,34 257 5 484,38
2025-04-22 20,85 87 1 813,95
2025-04-16 20,57 111 2 283,27
2025-04-15 20,28 111 2 251,08
2025-04-14 20,35 111 2 258,85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista