NCV fait défaut - Virtus Convertible & Income Fund

Virtus Convertible & Income Fund
US ˙ NYSE

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

NCV / Virtus Convertible & Income Fund Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 14,55 13 011 189 310,05
2025-08-12 14,43 7 689 110 952,27
2025-08-11 14,52 13 367 194 088,84
2025-08-08 14,49 4 815 69 769,35
2025-08-07 14,37 8 884 127 663,08
2025-08-05 14,37 4 311 61 949,07
2025-07-28 14,30 3 733 53 381,90
2025-07-24 14,23 6 402 91 100,46
2025-07-23 14,35 4 125 59 193,75
2025-07-22 14,33 12 650 181 274,50
2025-07-18 14,12 1 137 16 054,44
2025-07-17 14,03 833 11 686,99
2025-07-16 13,97 4 609 64 387,73
2025-07-15 14,02 13 783 193 237,66
2025-07-14 14,18 2 168 30 742,24
2025-07-11 14,33 3 636 52 103,88
2025-07-08 14,10 580 8 178,00
2025-07-02 14,14 2 580 36 481,20
2025-07-01 14,20 1 048 14 881,60
2025-06-30 14,05 978 13 740,90
2025-06-25 13,80 193 2 663,40
2025-06-23 13,55 286 3 875,30
2025-06-18 13,58 1 713 23 262,54
2025-06-17 13,61 5 121 69 696,81
2025-06-16 13,56 1 991 26 997,96
2025-06-13 13,65 1 616 22 058,40
2025-06-12 13,73 4 781 65 643,13
2025-06-11 13,74 8 381 115 154,94
2025-06-06 13,54 1 399 18 942,46
2025-06-05 13,57 722 9 797,54
2025-05-30 13,43 2 450 32 903,50
2025-05-28 13,42 915 12 279,30
2025-05-22 13,31 59 785,29
2025-05-21 13,46 3 473 46 746,58
2025-05-20 13,43 6 572 88 261,96
2025-05-16 13,42 5 870 78 775,40
2025-05-15 13,49 1 422 19 182,78
2025-05-13 13,36 2 355 31 462,80
2025-05-12 13,29 8 314 110 493,06
2025-05-09 13,25 5 689 75 379,25
2025-05-02 12,99 4 129 53 635,71
2025-04-30 13,04 101 1 317,04
2025-04-29 13,11 1 029 13 490,19
2025-04-28 13,00 3 001 39 013,00
2025-04-25 12,86 1 000 12 860,00
2025-04-17 12,38 105 1 299,90
2025-04-11 12,17 873 10 624,41
2025-04-07 11,88 1 307 15 527,16
2025-04-04 12,57 777 9 766,89
2025-04-02 12,95 4 595 59 505,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista