FSEC fait défaut - Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF
US ˙ ARCA

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

FSEC / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-14 43,79 38 730 1 695 986,70
2025-08-05 43,71 17 423 761 559,33
2025-08-04 43,66 14 089 615 125,74
2025-08-01 43,22 15 066 651 152,52
2025-07-29 43,28 2 925 126 594,00
2025-07-25 43,28 100 4 328,00
2025-07-24 43,24 14 605,36
2025-07-23 43,32 1 795 77 759,40
2025-07-22 43,23 490 21 182,70
2025-07-18 43,05 35 257 1 517 813,85
2025-07-11 43,37 10 286 446 103,82
2025-07-10 43,73 2 332 101 978,36
2025-07-08 43,26 10 595 458 339,70
2025-07-03 43,52 1 955 85 081,60
2025-07-02 43,51 4 377 190 443,27
2025-07-01 43,56 3 789 165 048,84
2025-06-27 43,67 1 812 79 130,04
2025-06-25 43,47 3 151 136 973,97
2025-06-24 43,25 1 690 73 092,50
2025-06-20 43,12 293 12 634,16
2025-06-18 43,15 9 261 399 612,15
2025-06-17 43,05 13 010 560 080,50
2025-06-16 43,12 6 645 286 532,40
2025-06-12 43,05 2 947 126 868,35
2025-06-11 42,83 5 826 249 527,58
2025-06-10 42,73 4 467 190 874,91
2025-06-09 42,68 3 066 130 856,88
2025-06-06 43,01 2 474 106 406,74
2025-06-05 43,03 4 574 196 819,22
2025-06-04 42,79 3 226 138 040,54
2025-06-03 42,79 1 261 53 958,19
2025-06-02 42,99 1 006 43 247,94
2025-05-30 42,78 4 887 209 065,86
2025-05-29 42,91 28 130 1 207 058,30
2025-05-22 42,41 1 837 77 907,17
2025-05-21 42,78 4 206 179 932,68
2025-05-20 42,93 2 151 92 342,43
2025-05-16 42,96 32 405 1 392 118,80
2025-05-12 42,99 5 544 238 336,56
2025-05-09 42,95 22 426 963 196,70
2025-05-08 43,16 75 3 237,00
2025-05-05 43,14 29 1 251,06
2025-04-29 43,60 4 323 188 482,80
2025-04-28 43,43 6 840 297 061,20
2025-04-25 43,31 7 106 307 760,86
2025-04-24 43,09 2 594 111 775,46
2025-04-23 42,68 23 846 1 017 747,28
2025-04-21 43,07 6 090 262 296,30
2025-04-17 43,26 67 467 2 918 622,42
2025-04-16 43,05 41 641 1 792 645,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista