DHF fait défaut - BNY Mellon High Yield Strategies Fund

BNY Mellon High Yield Strategies Fund
US ˙ NYSE ˙ US09660L1052

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-05 2,59 20 570 53 276,30
2025-07-28 2,57 3 347 8 601,79
2025-07-24 2,57 3 986 10 244,02
2025-07-23 2,58 4 514 11 646,12
2025-07-22 2,58 10 327 26 643,66
2025-07-17 2,59 26 025 67 404,75
2025-07-11 2,57 110 121 283 010,97
2025-07-10 2,61 87 162 227 492,82
2025-07-09 2,57 11 939 30 683,23
2025-07-07 2,60 22 129 57 535,40
2025-07-03 2,59 5 566 14 415,94
2025-06-27 2,56 33 751 86 402,56
2025-06-26 2,56 13 018 33 326,08
2025-06-25 2,54 71 953 182 760,62
2025-06-24 2,53 92 964 235 198,92
2025-06-23 2,54 11 315 28 740,10
2025-06-20 2,51 2 037 5 112,87
2025-06-18 2,53 16 835 42 592,55
2025-06-17 2,52 31 803 80 143,56
2025-06-16 2,52 12 533 31 583,16
2025-06-12 2,51 53 180 133 481,80
2025-06-11 2,52 12 255 30 882,60
2025-06-10 2,52 17 264 43 505,28
2025-06-09 2,51 5 633 14 138,83
2025-06-06 2,52 43 720 110 174,40
2025-06-05 2,51 47 968 120 399,68
2025-06-02 2,51 9 005 22 602,55
2025-05-29 2,50 93 703 234 257,50
2025-05-28 2,49 2 4,98
2025-05-16 2,52 13 730 34 599,60
2025-05-13 2,52 16 122 40 627,44
2025-05-09 2,47 5 810 14 350,70
2025-05-07 2,46 8 320 20 467,20
2025-05-02 2,46 1 871 4 602,66
2025-04-30 2,45 32 637 79 960,65
2025-04-25 2,43 4 445 10 801,35
2025-04-23 2,38 49 158 116 996,04
2025-04-21 2,40 21 391 51 338,40
2025-04-16 2,41 11 634 28 037,94
2025-04-10 2,36 8 039 18 972,04
2025-04-08 2,29 5 031 11 520,99
2025-04-01 2,55 13 345 34 029,75
2025-03-31 2,53 59 891 151 524,23
2025-03-28 2,53 1 989 5 032,17
2025-03-27 2,55 8 476 21 613,80
2025-03-26 2,56 11 718 29 998,08
2025-03-25 2,55 5 274 13 448,70
2025-03-21 2,53 849 2 147,97
2025-03-20 2,54 30 324 77 022,96
2025-03-19 2,52 406 1 023,12
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista