ASGI fait défaut - Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund
US ˙ NYSE ˙ US00326W1062

Défauts

Les valeurs du total des actions en défaut de livraison représentent le solde net global des actions qui n'ont pas été livrées à une date de règlement donnée. Les actions non livrées un jour donné correspondent au nombre cumulé de toutes les actions non livrées en circulation jusqu'à ce jour, plus les nouvelles actions non livrées qui se produisent ce jour-là, moins les actions non livrées qui sont réglées ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un nombre quotidien de manquements, mais d'un chiffre combiné qui comprend à la fois les nouveaux manquements survenus le jour de la déclaration et les manquements existants. En d'autres termes, ces chiffres reflètent les défaillances globales à un moment précis et peuvent n'avoir que peu ou pas de rapport avec les défaillances globales de la veille. Il est donc important de noter que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des défaillances. Si toutes les actions ont été livrées un jour donné, il n'y aura pas d'entrée dans le tableau.

Fréquence de mise à jour : La SEC publie des données quotidiennes en lots qui sont livrés deux fois par mois et décalés d'environ deux semaines. Ainsi, par exemple, les données quotidiennes pour le mois de mars nous parviendraient vers la mi-avril.

ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund Défauts
Date Prix Quantité Valeur
2025-08-12 21,39 8 171,12
2025-08-06 21,25 202 4 292,50
2025-08-05 21,33 1 427 30 437,91
2025-07-28 21,18 861 18 235,98
2025-07-25 21,14 190 4 016,60
2025-07-24 21,25 842 17 892,50
2025-07-18 20,50 9 617 197 148,50
2025-07-15 20,68 5 335 110 327,80
2025-06-18 20,03 2 285 45 768,55
2025-06-11 19,83 24 432 484 486,56
2025-05-21 19,55 3 265 63 830,75
2025-05-06 18,91 19 237 363 771,67
2025-05-05 18,94 19 237 364 348,78
2025-04-25 18,58 2 799 52 005,42
2025-04-17 18,27 3 166 57 842,82
2025-04-11 17,39 3 52,17
2025-04-04 18,37 24 440,88
2025-04-02 18,43 50 921,50
2025-03-24 18,52 1 680 31 113,60
2025-02-20 18,20 4 197 76 385,40
2025-02-19 18,29 3 592 65 697,68
2025-02-18 18,09 3 714 67 186,26
2025-02-04 17,81 5 856 104 295,36
2025-01-21 18,11 4 503 81 549,33
2025-01-16 17,67 5 534 97 785,78
2025-01-15 17,38 5 247 91 192,86
2025-01-14 17,33 4 339 75 194,87
2025-01-13 17,31 13 565 234 810,15
2025-01-08 17,17 4 718 81 008,06
2024-12-30 18,14 3 314 60 115,96
2024-12-24 17,94 30 330 544 120,20
2024-12-20 17,37 5 284 91 783,08
2024-12-17 18,29 50 914,50
2024-12-12 19,04 35 666,40
2024-12-11 19,32 8 508 164 374,56
2024-12-10 19,67 8 428 165 778,76
2024-12-09 19,70 7 071 139 298,70
2024-12-04 19,68 2 860 56 284,80
2024-11-27 19,63 3 274 64 268,62
2024-11-26 19,65 6 117,90
2024-11-25 19,56 4 606 90 093,36
2024-11-22 19,61 3 529 69 203,69
2024-11-21 19,77 4 870 96 279,90
2024-11-19 19,62 1 327 26 035,74
2024-11-18 19,23 9 134 175 646,82
2024-11-15 19,16 11 445 219 286,20
2024-11-13 19,20 1 117 21 446,40
2024-11-12 19,42 4 500 87 390,00
2024-11-05 19,61 2 797 54 849,17
2024-11-01 19,60 1 639 32 124,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista