Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 720 676 | 795 408 | 1 010 931 | 1 031 928 | 1 018 931 | 1 148 481 | 1 123 105 | 1 040 488 | 1 028 328 | 1 059 047 | 977 156 | 985 315 | 963 227 | 731 449 | 716 344 | 794 248 | 876 306 | 1 113 611 | 1 057 182 | 1 102 301 |
| Changement (%) | 10,37 | 27,10 | 2,08 | -1,26 | 12,71 | -2,21 | -7,36 | -1,17 | 2,99 | -7,73 | 0,83 | -2,24 | -24,06 | -2,07 | 10,88 | 10,33 | 27,08 | -5,07 | 4,27 | |
| % de flux de trésorerie | 817,27 | 1 589,07 | 307,64 | 1 584,34 | -4 394,22 | 1 077,02 | -963,82 | -11 652,91 | 540,50 | -2 701,72 | -309,07 | -298,93 | -200,64 | -184,35 | -945,92 | 162,55 | 161,99 | 541,20 | -1 454,41 | -242,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -10 071 | 136 444 | 393 530 | 322 423 | 261 957 | 120 844 | -198 125 | -222 394 | -216 696 | -194 248 | -607 102 | -778 918 | -812 291 | -840 870 | -463 862 | -354 025 | -368 577 | -408 863 | -367 060 | -243 560 |
| Changement (%) | -1 454,82 | 188,42 | -18,07 | -18,75 | -53,87 | -263,95 | 12,25 | -2,56 | -10,36 | 212,54 | 28,30 | 4,28 | 3,52 | -44,84 | -23,68 | 4,11 | 10,93 | -10,22 | -33,65 | |
| % de flux de trésorerie | -11,42 | 272,59 | 119,76 | 495,02 | -1 129,71 | 113,32 | 170,02 | 2 490,69 | -113,90 | 495,54 | 192,02 | 236,31 | 169,20 | 211,92 | 612,52 | -72,45 | -68,13 | -198,70 | 504,98 | 53,53 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -611 753 | -862 213 | -1 088 354 | -1 306 627 | -1 328 549 | -1 196 537 | -1 070 265 | -874 944 | -679 453 | -946 348 | -709 148 | -551 209 | -639 988 | -302 793 | -354 416 | 19 743 | 50 353 | -507 856 | -751 425 | -1 282 706 |
| Changement (%) | 40,94 | 26,23 | 20,06 | 1,68 | -9,94 | -10,55 | -18,25 | -22,34 | 39,28 | -25,06 | -22,27 | 16,11 | -52,69 | 17,05 | -105,57 | 155,04 | -1 108,59 | 47,96 | 70,70 | |
| % de flux de trésorerie | -693,75 | -1 722,53 | -331,20 | -2 006,09 | 5 729,47 | -1 122,09 | 918,47 | 9 798,90 | -357,13 | 2 414,21 | 224,30 | 167,23 | 133,31 | 76,31 | 468,00 | 4,04 | 9,31 | -246,81 | 1 033,77 | 281,91 |
| Des flux de trésorerie | 88 181 | 50 055 | 328 608 | 65 133 | -23 188 | 106 635 | -116 527 | -8 929 | 190 256 | -39 199 | -316 165 | -329 611 | -480 085 | -396 782 | -75 730 | 488 632 | 540 963 | 205 767 | -72 688 | -455 005 |
| Changement (%) | -43,24 | 556,49 | -80,18 | -135,60 | -559,87 | -209,28 | -92,34 | -2 230,76 | -120,60 | 706,56 | 4,25 | 45,65 | -17,35 | -80,91 | -745,23 | 10,71 | -61,96 | -135,33 | 525,97 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
