Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -23 302 | -9 806 | 22 768 | 44 783 | 40 617 | 304 332 | 115 830 | 128 181 | 423 235 | 565 343 | 1 175 040 | 1 306 272 | 2 147 432 | 2 478 580 | 3 208 197 | 3 481 176 | 2 726 801 | 1 608 615 | 88 456 | -227 918 |
| Changement (%) | -57,92 | -332,19 | 96,69 | -9,30 | 649,27 | -61,94 | 10,66 | 230,19 | 33,58 | 107,85 | 11,17 | 64,39 | 15,42 | 29,44 | 8,51 | -21,67 | -41,01 | -94,50 | -357,66 | |
| % de flux de trésorerie | 51,79 | -453,16 | -219,10 | -142,70 | -144,18 | -338,01 | -257,30 | -386,50 | -559,51 | -554,72 | -7 810,99 | -16 153,22 | 3 560,88 | 1 371,69 | 4 905,62 | 7 070,93 | 624,58 | 749,83 | 20,58 | -34,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 863 | -6 571 | -6 915 | -6 680 | -7 837 | -28 478 | -10 053 | -12 304 | -17 222 | -23 525 | -7 012 | -7 025 | -4 813 | -37 177 | -39 358 | -41 020 | -38 914 | -46 082 | -48 796 | -45 406 |
| Changement (%) | 129,50 | 5,24 | -3,40 | 17,32 | 263,39 | -64,70 | 22,39 | 39,96 | 36,60 | -70,19 | 0,17 | -31,48 | 672,38 | 5,87 | 4,22 | -5,13 | 18,42 | 5,89 | -6,95 | |
| % de flux de trésorerie | 6,36 | -303,64 | 66,55 | 21,29 | 27,82 | 31,63 | 22,33 | 37,10 | 22,77 | 23,08 | 46,61 | 86,86 | -7,98 | -20,57 | -60,18 | -83,32 | -8,91 | -21,48 | -11,35 | -6,82 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -20 035 | 22 281 | -19 237 | -62 892 | -52 830 | -329 085 | -137 342 | -132 960 | -454 132 | -599 331 | -318 348 | -341 160 | -377 722 | -2 182 086 | -2 881 502 | -3 107 928 | -1 978 762 | -1 049 733 | 569 266 | 1 089 147 |
| Changement (%) | -211,21 | -186,34 | 226,93 | -16,00 | 522,91 | -58,27 | -3,19 | 241,55 | 31,97 | -46,88 | 7,17 | 10,72 | 477,70 | 32,05 | 7,86 | -36,33 | -46,95 | -154,23 | 91,32 | |
| % de flux de trésorerie | 44,53 | 1 029,65 | 185,12 | 200,40 | 187,54 | 365,50 | 305,08 | 400,91 | 600,35 | 588,07 | 2 116,20 | 4 218,76 | -626,34 | -1 207,61 | -4 406,07 | -6 312,79 | -453,24 | -489,31 | 132,44 | 163,47 |
| Des flux de trésorerie | -44 996 | 2 164 | -10 392 | -31 383 | -28 171 | -90 037 | -45 018 | -33 165 | -75 644 | -101 915 | -15 043 | -8 087 | 60 306 | 180 695 | 65 398 | 49 232 | 436 583 | 214 532 | 429 842 | 666 253 |
| Changement (%) | -104,81 | -580,21 | 202,00 | -10,24 | 219,62 | -50,00 | -26,33 | 128,09 | 34,73 | -85,24 | -46,24 | -845,74 | 199,63 | -63,81 | -24,72 | 786,78 | -50,86 | 100,36 | 55,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
