Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Fanuc Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 119 030 | 117 996 | 145 914 | 125 581 | 96 650 | 99 505 | 128 609 | 171 764 | 243 846 | 255 273 |
| Changement (%) | -0,87 | 23,66 | -13,93 | -23,04 | 2,95 | 29,25 | 33,56 | 41,97 | 4,69 | |
| % de flux de trésorerie | -3 389,24 | 187,56 | 149,19 | -3 847,46 | -202,41 | -101,85 | -174,61 | 344,02 | 3 354,60 | -1 029,74 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -62 894 | -16 770 | -1 652 | -53 929 | -64 067 | -77 998 | -85 668 | -13 563 | -78 856 | -134 084 |
| Changement (%) | -73,34 | -90,15 | 3 164,47 | 18,80 | 21,74 | 9,83 | -84,17 | 481,41 | 70,04 | |
| % de flux de trésorerie | 1 790,83 | -26,66 | -1,69 | 1 652,24 | 134,17 | 79,83 | 116,31 | -27,17 | -1 084,83 | 540,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -60 276 | -53 132 | -59 451 | -89 154 | -107 913 | -127 924 | -124 164 | -122 514 | -151 302 | -136 618 |
| Changement (%) | -11,85 | 11,89 | 49,96 | 21,04 | 18,54 | -2,94 | -1,33 | 23,50 | -9,71 | |
| % de flux de trésorerie | 1 716,29 | -84,46 | -60,79 | 2 731,43 | 226,00 | 130,93 | 168,58 | -245,38 | -2 081,47 | 551,10 |
| Des flux de trésorerie | -3 512 | 62 911 | 97 802 | -3 264 | -47 749 | -97 702 | -73 654 | 49 928 | 7 269 | -24 790 |
| Changement (%) | -1 891,32 | 55,46 | -103,34 | 1 362,90 | 104,62 | -24,61 | -167,79 | -85,44 | -441,04 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
