Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de West Japan Railway Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -8 891 | -103 295 | -57 808 | -86 468 | 92 158 | 273 964 | 319 041 | 318 314 | 288 459 | 281 431 |
| Changement (%) | 1 061,79 | -44,04 | 49,58 | -206,58 | 197,28 | 16,45 | -0,23 | -9,38 | -2,44 | |
| % de flux de trésorerie | -4,14 | -78,40 | -34,69 | -78,93 | -52,47 | -922,34 | -329,32 | -561,66 | -331,69 | -260,96 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -274 330 | -211 692 | -185 647 | -188 711 | -175 061 | -214 902 | -246 820 | -243 651 | -238 750 | -263 112 |
| Changement (%) | -22,83 | -12,30 | 1,65 | -7,23 | 22,76 | 14,85 | -1,28 | -2,01 | 10,20 | |
| % de flux de trésorerie | -127,86 | -160,66 | -111,40 | -172,26 | 99,68 | 723,50 | 254,77 | 429,92 | 274,53 | 243,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 497 770 | 446 749 | 410 054 | 384 685 | -92 721 | -88 765 | -169 383 | -131 620 | -136 676 | -126 165 |
| Changement (%) | -10,25 | -8,21 | -6,19 | -124,10 | -4,27 | 90,82 | -22,29 | 3,84 | -7,69 | |
| % de flux de trésorerie | 232,01 | 339,06 | 246,07 | 351,15 | 52,80 | 298,84 | 174,84 | 232,24 | 157,16 | 116,99 |
| Des flux de trésorerie | 214 550 | 131 761 | 166 643 | 109 550 | -175 623 | -29 703 | -96 880 | -56 674 | -86 966 | -107 846 |
| Changement (%) | -38,59 | 26,47 | -34,26 | -260,31 | -83,09 | 226,16 | -41,50 | 53,45 | 24,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
