Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de KT&G Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 291 609 | 1 261 665 | 1 165 226 | 648 214 | 1 257 608 | 1 419 821 | 1 485 465 | 1 656 009 | 964 475 | 887 887 | 534 618 | 377 712 | 1 167 170 | 1 265 993 | 1 763 600 | 1 687 945 | 1 694 245 | 822 275 | 574 796 | 656 733 |
| Changement (%) | -2,32 | -7,64 | -44,37 | 94,01 | 12,90 | 4,62 | 11,48 | -41,76 | -7,94 | -39,79 | -29,35 | 209,01 | 8,47 | 39,31 | -4,29 | 0,37 | -51,47 | -30,10 | 14,25 | |
| % de flux de trésorerie | 673,71 | 348,23 | 337,90 | -254,25 | 423,87 | -462,42 | -355,61 | 693,91 | 421,30 | 195,38 | 122,40 | -131,14 | -123,88 | -343,03 | -611,48 | 1 249,14 | 300,17 | 790,54 | -2 189,62 | 569,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -306 213 | -85 835 | -5 238 | -25 055 | -306 857 | -797 610 | -1 000 612 | -563 583 | 110 411 | 547 544 | 889 313 | 342 090 | -374 804 | -848 296 | -1 313 400 | -1 246 711 | -1 261 011 | -529 726 | -270 245 | -315 096 |
| Changement (%) | -71,97 | -93,90 | 378,33 | 1 124,74 | 159,93 | 25,45 | -43,68 | -119,59 | 395,92 | 62,42 | -61,53 | -209,56 | 126,33 | 54,83 | -5,08 | 1,15 | -57,99 | -48,98 | 16,60 | |
| % de flux de trésorerie | -159,72 | -23,69 | -1,52 | 9,83 | -103,43 | 259,77 | 239,54 | -236,16 | 48,23 | 120,49 | 203,60 | -118,77 | 39,78 | 229,85 | 455,38 | -922,61 | -223,41 | -509,28 | 1 029,47 | -273,12 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -792 412 | -808 888 | -800 850 | -853 764 | -628 929 | -947 574 | -937 180 | -919 890 | -914 057 | -931 786 | -945 346 | -932 490 | -1 667 852 | -775 827 | -744 228 | -367 986 | 10 814 | -293 438 | -443 912 | -257 090 |
| Changement (%) | 2,08 | -0,99 | 6,61 | -26,33 | 50,66 | -1,10 | -1,84 | -0,63 | 1,94 | 1,46 | -1,36 | 78,86 | -53,48 | -4,07 | -50,55 | -102,94 | -2 813,50 | 51,28 | -42,09 | |
| % de flux de trésorerie | -413,32 | -223,26 | -232,24 | 334,87 | -211,98 | 308,62 | 224,36 | -385,46 | -399,27 | -205,04 | -216,43 | 323,75 | 177,02 | 210,21 | 258,04 | -272,32 | 1,92 | -282,11 | 1 691,03 | -222,85 |
| Des flux de trésorerie | 191 717 | 362 305 | 344 840 | -254 953 | 296 695 | -307 041 | -417 720 | 238 649 | 228 930 | 454 447 | 436 787 | -288 024 | -942 201 | -369 065 | -288 416 | 135 129 | 564 429 | 104 015 | -26 251 | 115 367 |
| Changement (%) | 88,98 | -4,82 | -173,93 | -216,37 | -203,49 | 36,05 | -157,13 | -4,07 | 98,51 | -3,89 | -165,94 | 227,13 | -60,83 | -21,85 | -146,85 | 317,70 | -81,57 | -125,24 | -539,48 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
