Aperçu
aratoga Investment est une société de financement spécialisée qui propose des solutions de financement personnalisées aux entreprises américaines du marché intermédiaire. La Société investit principalement dans des prêts à effet de levier senior et unitranche et des dettes mezzanine et, dans une moindre mesure, dans des capitaux propres pour financer des opérations de changement de propriété, des acquisitions stratégiques, des recapitalisations et des initiatives de croissance en partenariat avec des propriétaires d'entreprise, des équipes de direction et des sponsors financiers. L'objectif de Saratoga Investment est de créer des rendements attrayants ajustés au risque en générant un revenu courant et une appréciation du capital à long terme à partir de ses investissements en titres de créance et en actions. Saratoga Investment a choisi d'être réglementée en tant que société de développement commercial en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940 et est gérée en externe par Saratoga Investment Advisors, LLC, un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC qui se concentre sur les stratégies axées sur le crédit. Saratoga Investment possède deux filiales agréées SBIC et gère un fonds d'obligations de prêt garanti (« CLO ») de 500 millions de dollars. Elle détient également 100 % des classes FR-2, GR-2 et des titres subordonnés du CLO. Les diverses sources de financement de la société, combinées à une base de capital permanente, permettent à Saratoga Investment de proposer une large gamme de solutions de financement.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Saratoga Investment Corp. au 5 septembre 2025 est de 24,79 $US / action. Il s'agit d'une diminution de -2.94% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Saratoga Investment Corp. au 5 septembre 2025 est de 384,66 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Saratoga Investment Corp. à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 384,66 MM |
| Valeur de l'entreprise | 1 033,68 MM |
| Actions en circulation | 15,53 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 2,28 |
| Rendement des dividendes | 12,11 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-09-04 |
| Taux d'emprunt | 2,66 |
| Actions à découvert disponibles | 0,10 MM |
| Intérêt à découvert | 0,29 MM |
| Flottant à découvert | |
| Jours de couverture | 1,86 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | 2,48 % |
| Volatilité (1 an) | 0,23 |
| Beta | 0,69 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -0,07 |
| Ratio de Sortino (1 an) | -0,11 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 10,86 |
| Cours/Valeur comptable | 0,97 |
| Cours/Valeur comptable par action | 0,97 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 1,03 |
| EBIT/EV | 0,04 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,03 |
| ROA | 0,03 |
| ROE | 0,10 |
| ROIC | 0,03 |
| CROIC | 0,11 |
| OCROIC | 0,15 |
| Volatilité implicite | 15,30 % |
| Ratio OI Put/Call | 1,03 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Saratoga Investment Corp. est de 25,03 $US. Les prévisions vont de 23,74 $US à 28,35 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Saratoga Investment Corp.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | B. Riley Securities | Acheter | Maintient | |
| 2022-12-13 | B. Riley Securities | Acheter | Lancer | |
| 2022-10-06 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
| 2022-07-08 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
| 2021-06-22 | Raymond James | Surpasser | Lancer | |
| 2021-06-16 | Oppenheimer | Surpasser | Lancer | |
| 2020-05-15 | Compass Point | Acheter | Maintient | |
| 2020-05-12 | Aegis Capital | Acheter | Réitérer | |
| 2020-03-24 | B. Riley FBR | Acheter | Maintient | |
| 2020-01-13 | Ladenburg Thalmann | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
| 2020-01-13 | B. Riley FBR | Acheter | Maintient | |
| 2020-01-09 | Compass Point | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
| 2019-12-19 | National Securities | Neutre | Lancer | |
| 2019-08-29 | Aegis Capital | Acheter | Lancer | |
| 2019-04-15 | Compass Point | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2018-07-16 | Ladenburg Thalmann | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2018-07-16 | Compass Point | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
| 2018-05-29 | Compass Point | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2018-03-28 | B. Riley FBR | Acheter | Lancer | |
| 2017-10-06 | Janney Capital | Neutre | Lancer | |
| 2016-07-26 | Compass Point | Neutre | Lancer | |
| 2013-10-15 | Gilford Securities | Acheter | Lancer | |
| 2023-04-24 | Janney Montgomery Scott | Acheter | Lancer | |
| 2023-05-04 | Raymond James | Surpasser | Maintient | |
| 2023-07-12 | Raymond James | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
| 2023-06-21 | B. Riley Securities | Acheter | Acheter | Réitérer |
| 2024-01-10 | Compass Point | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2024-01-08 | B. Riley Securities | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2024-05-08 | Oppenheimer | Surpasser | Effectuer | Rétrograder |
| 2024-07-11 | B. Riley Securities | Neutre | Neutre | Réitérer |
| 2024-07-11 | Compass Point | Neutre | Acheter | Mise à niveau |
| 2024-10-11 | Compass Point | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2025-01-13 | Compass Point | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2024-10-10 | B. Riley Securities | Neutre | Neutre | Réitérer |
| 2024-10-10 | Ladenburg Thalmann | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2024-10-10 | Oppenheimer | Effectuer | Effectuer | Maintient |
| 2025-06-09 | Compass Point | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2025-09-05 | Clear Street | Prise | Lancer |
