Aperçu
Navios Maritime Partners LP, basée à Monaco, opère au sein de l'industrie mondiale du transport maritime, en se concentrant principalement sur le transport de produits en vrac sec, notamment le minerai de fer, le charbon et les céréales, ainsi que sur les services de transport par conteneurs. Cette société en commandite a développé une présence significative dans le fret maritime, en s'appuyant sur une flotte importante comprenant des navires Capesize, Panamax, Ultra-Handymax et des porte-conteneurs. En tant qu'acteur clé de la logistique maritime, Navios Maritime Partners s'engage stratégiquement dans des affrètements à long terme à taux fixe qui stabilisent les flux de trésorerie et atténuent l'exposition à la volatilité du marché. L'approche de la société combine une expansion agressive de sa flotte et des stratégies d'affrètement sophistiquées pour améliorer ses offres de services et ses performances financières dans le secteur concurrentiel du transport maritime.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership au 5 septembre 2025 est de 48,03 $US / action. Il s'agit d'une augmentation de 2.65% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership au 5 septembre 2025 est de 1 421,70 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 1 421,70 MM |
| Valeur de l'entreprise | 3 269,30 MM |
| Actions en circulation | 29,60 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 10,28 |
| Rendement des dividendes | 0,42 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-08-11 |
| Taux d'emprunt | 1,10 |
| Actions à découvert disponibles | 2,00 MM |
| Intérêt à découvert | 0,24 MM |
| Flottant à découvert | 1,63 % |
| Jours de couverture | 2,11 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | -5,03 % |
| Volatilité (1 an) | 0,37 |
| Beta | 0,96 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -0,25 |
| Ratio de Sortino (1 an) | -0,40 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 4,67 |
| Cours/Valeur comptable | 0,45 |
| Cours/Valeur comptable par action | 0,45 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 2,25 |
| EBIT/EV | 0,09 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,13 |
| ROA | 0,06 |
| ROE | 0,10 |
| ROIC | 0,05 |
| CROIC | 0,01 |
| OCROIC | 0,08 |
| Volatilité implicite | 33,49 % |
| Ratio OI Put/Call | 0,29 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership est de 66,81 $US. Les prévisions vont de 60,60 $US à 74,55 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
| 2021-01-08 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
| 2020-10-23 | Jefferies | Prise | Maintient | |
| 2020-01-27 | Fearnleys | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2019-09-20 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
| 2019-09-20 | Citi | Neutre | Maintient | |
| 2018-10-17 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
| 2018-04-17 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Insuffisance pondérale | Maintient |
| 2018-01-17 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
| 2017-11-16 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
| 2016-02-04 | Jefferies | Acheter | Maintient | |
| 2016-02-04 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
| 2016-01-26 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
| 2015-11-04 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
| 2015-11-04 | Deutsche Bank | Acheter | Maintient | |
| 2015-11-03 | Citigroup | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2015-10-15 | JP Morgan | Insuffisance pondérale | Lancer | |
| 2015-05-07 | Bank of America | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2015-03-23 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
| 2015-01-09 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
| 2014-11-19 | Wells Fargo | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
| 2014-11-04 | Morgan Stanley | Insuffisance pondérale | Rétrograder | |
| 2014-07-30 | Citigroup | Acheter | Maintient | |
| 2014-06-12 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
| 2014-01-23 | Evercore Partners | Poids égal | Lancer | |
| 2014-01-17 | Stifel Nicolaus | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2014-01-14 | RBC Capital | Surpasser | Performance du secteur | Rétrograder |
| 2014-01-06 | Seaport Global | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2013-12-23 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
| 2013-12-05 | Deutsche Bank | Prise | Acheter | Mise à niveau |
| 2013-11-01 | Wells Fargo | Surpasser | Mise à niveau | |
| 2013-11-01 | Global Hunter Securities | Acheter | Mise à niveau | |
| 2013-11-01 | Deutsche Bank | Prise | Maintient | |
| 2013-07-23 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
| 2013-07-18 | Stifel Nicolaus | Prise | Lancer | |
| 2013-02-12 | Citigroup | Acheter | Lancer | |
| 2013-01-28 | JP Morgan | en surpoids | Rétrograder | |
| 2013-01-28 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
| 2012-07-20 | Bank of America | Sous-performance | Maintient | |
| 2012-05-22 | Global Hunter Securities | Accumuler | Lancer | |
| 2012-05-03 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
| 2012-04-26 | Bank of America | Sous-performance | Maintient | |
| 2024-09-19 | Jefferies | Acheter | Acheter | Maintient |
