Aperçu
GeoPark Limited est une société d'exploration et de production pétrolière et gazière basée aux Bermudes, opérant principalement en Amérique latine. Active dans l'industrie depuis 2002, les activités principales de l'entreprise se concentrent autour de l'exploration, du développement et de la production de réserves de pétrole et de gaz naturel. Les principaux pays d'intervention sont la Colombie, l'Équateur, le Chili, le Brésil et l'Argentine. GeoPark a réalisé des progrès significatifs dans son portefeuille de projets, avec des développements notables comme le bloc Llanos 34 en Colombie, qui a largement contribué à la croissance de sa production. L'orientation stratégique de l'entreprise sur des opérations durables et efficaces lui a permis d'établir une présence résiliente et croissante dans le secteur énergétique de la région, en faisant face aux défis complexes associés à l'extraction d'hydrocarbures et aux fluctuations du marché.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de GeoPark Limited au 5 septembre 2025 est de 6,33 $US / action. Il s'agit d'une diminution de -4.09% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de GeoPark Limited au 5 septembre 2025 est de 326,42 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de GeoPark Limited à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 326,42 MM |
| Valeur de l'entreprise | 687,00 MM |
| Actions en circulation | 51,57 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 0,84 |
| Rendement des dividendes | 9,26 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-08-19 |
| Taux d'emprunt | 3,55 |
| Actions à découvert disponibles | 0,90 MM |
| Intérêt à découvert | 2,61 MM |
| Flottant à découvert | 8,99 % |
| Jours de couverture | 4,51 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | -20,63 % |
| Volatilité (1 an) | 0,52 |
| Beta | 0,91 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -0,48 |
| Ratio de Sortino (1 an) | -0,87 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 7,58 |
| Cours/Valeur comptable | 1,61 |
| Cours/Valeur comptable par action | 1,61 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 0,62 |
| EBIT/EV | 0,15 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,34 |
| ROA | 0,04 |
| ROE | 0,25 |
| ROIC | 0,05 |
| CROIC | 0,23 |
| OCROIC | 0,28 |
| Volatilité implicite | 119,26 % |
| Ratio OI Put/Call | 0,50 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour GeoPark Limited est de 9,35 $US. Les prévisions vont de 9,09 $US à 9,98 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour GeoPark Limited. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | BMO Capital | Performance du marché | Maintient | |
| 2020-05-28 | Stifel | Acheter | Lancer | |
| 2020-03-03 | BMO Capital | Surpasser | Lancer | |
| 2019-12-23 | Itau BBA | Performance du marché | Lancer | |
| 2019-07-26 | GMP Securities | Acheter | Lancer | |
| 2017-09-21 | Canaccord Genuity | Acheter | Lancer | |
| 2017-05-25 | Euro Pacific Capital | Acheter | Lancer | |
| 2017-03-13 | JP Morgan | Neutre | en surpoids | Mise à niveau |
| 2015-11-12 | FirstEnergy Capital | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
| 2015-02-03 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
| 2014-11-13 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
| 2014-09-17 | JP Morgan | en surpoids | Maintient | |
| 2023-08-14 | Canaccord Genuity | Acheter | Acheter | Réitérer |
| 2023-09-21 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
| 2024-02-20 | JP Morgan | en surpoids | en surpoids | Maintient |
| 2024-04-12 | Canaccord Genuity | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2024-09-25 | JP Morgan | en surpoids | en surpoids | Maintient |
| 2024-10-30 | JP Morgan | en surpoids | en surpoids | Maintient |
