Aperçu
Bain Capital Specialty Finance, Inc. est une société financière spécialisée gérée en externe et axée sur les prêts aux entreprises du marché intermédiaire. BCSF est géré par BCSF Advisors, LP, un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC et une filiale de Bain Capital Credit, LP Depuis le début des opérations d'investissement le 13 octobre 2016 et jusqu'au 30 septembre 2020, BCSF a investi environ 3 712,9 millions de dollars en capital global. montant des dettes et des investissements en actions avant toute sortie ou remboursement ultérieur. L'objectif d'investissement de BCSF est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une plus-value du capital grâce à l'émission directe de dettes garanties, y compris les dettes de premier privilège, de premier privilège/dernier retrait, les dettes unitranche et de deuxième lien, les investissements dans des coentreprises stratégiques, les investissements en actions et, dans une moindre mesure, les obligations d’entreprises. BCSF a choisi d'être réglementée en tant que société de développement commercial en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, telle que modifiée.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Bain Capital Specialty Finance, Inc. au 5 septembre 2025 est de 15,67 $US / action. Il s'agit d'une diminution de -0.95% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Bain Capital Specialty Finance, Inc. au 5 septembre 2025 est de 1 016,81 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Bain Capital Specialty Finance, Inc. à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 1 016,81 MM |
| Valeur de l'entreprise | 2 541,81 MM |
| Actions en circulation | 64,87 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 1,66 |
| Rendement des dividendes | 11,48 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-09-16 |
| Taux d'emprunt | 0,41 |
| Actions à découvert disponibles | 0,35 MM |
| Intérêt à découvert | 0,24 MM |
| Flottant à découvert | |
| Jours de couverture | 1,19 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | -8,97 % |
| Volatilité (1 an) | 0,23 |
| Beta | 0,79 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | -0,59 |
| Ratio de Sortino (1 an) | -0,87 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 9,46 |
| Cours/Valeur comptable | 0,89 |
| Cours/Valeur comptable par action | 0,89 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 1,12 |
| EBIT/EV | 0,04 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,05 |
| ROA | 0,04 |
| ROE | 0,09 |
| ROIC | 0,04 |
| CROIC | 0,03 |
| OCROIC | -0,06 |
| Volatilité implicite | 26,82 % |
| Ratio OI Put/Call | 0,52 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Bain Capital Specialty Finance, Inc. est de 16,49 $US. Les prévisions vont de 15,66 $US à 17,85 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 | Wells Fargo | Insuffisance pondérale | Maintient | |
| 2022-07-25 | Wells Fargo | Poids égal | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
| 2021-08-06 | Oppenheimer | Effectuer | Maintient | |
| 2021-03-01 | Wells Fargo | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
| 2020-06-29 | B of A Securities | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2020-05-04 | Credit Suisse | Surpasser | Maintient | |
| 2020-04-07 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
| 2020-03-25 | Wells Fargo | Insuffisance pondérale | Maintient | |
| 2020-01-27 | Keefe, Bruyette & Woods | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
| 2020-01-15 | Wells Fargo | Poids égal | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
| 2019-04-24 | JMP Securities | Performance du marché | Lancer | |
| 2023-03-03 | Wells Fargo | Insuffisance pondérale | Maintient | |
| 2023-03-02 | Citigroup | Neutre | Maintient | |
| 2023-04-18 | Wells Fargo | Insuffisance pondérale | Maintient | |
| 2023-05-11 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-05-11 | Wells Fargo | Insuffisance pondérale | Poids égal | Mise à niveau |
| 2024-05-08 | Wells Fargo | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2023-08-10 | Citigroup | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-08-10 | Wells Fargo | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2024-05-29 | Wells Fargo | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
| 2024-05-23 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
| 2024-01-29 | Wells Fargo | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2024-07-26 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
| 2024-08-08 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
| 2025-01-29 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
| 2025-03-03 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
| 2024-08-21 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
| 2025-03-04 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
| 2025-04-08 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
| 2025-04-28 | Wells Fargo | en surpoids | en surpoids | Maintient |
