Aperçu
Challenger Limited est une société de gestion de placements dont le siège social est en Australie, dont l'activité principale est de fournir des services financiers en mettant l'accent sur les solutions de retraite et d'investissement. La société opère dans deux divisions principales : Vie et Gestion de fonds. Challenger Life, sa plus grande division, est un leader sur le marché australien des rentes et propose une large gamme de produits de longévité et financiers conçus pour fournir des flux de revenus aux retraités. La division Gestion de fonds consiste à gérer des actifs en actions nationales et internationales, en titres à revenu fixe et en placements immobiliers pour des clients institutionnels et particuliers. Les projets clés incluent souvent des acquisitions stratégiques, telles que l'achat récent d'une participation importante dans une société mondiale de gestion d'actifs afin d'étendre ses réseaux de distribution et sa base d'actifs à l'échelle internationale, soulignant l'accent mis sur la croissance et la diversification de son portefeuille d'investissement.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Challenger Limited au 8 septembre 2025 est de 8,41 $AU / action. Il s'agit d'une augmentation de 0.84% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Challenger Limited au 8 septembre 2025 est de 5 765,06 $AU millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Challenger Limited à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 5 765,06 MM |
| Valeur de l'entreprise | 13 342,16 MM |
| Actions en circulation | 685,50 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 0,28 |
| Rendement des dividendes | 3,57 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-08-26 |
| Taux d'emprunt | 0,82 |
| Actions à découvert disponibles | 0,02 MM |
| Intérêt à découvert | 0,98 MM |
| Flottant à découvert | 0,18 % |
| Jours de couverture | 0,59 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | |
| Volatilité (1 an) | 0,27 |
| Beta | 0,32 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | |
| Ratio de Sortino (1 an) |
| Ratio Cours/Bénéfice | 29,98 |
| Cours/Valeur comptable | 1,49 |
| Cours/Valeur comptable par action | 1,76 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 0,67 |
| EBIT/EV | 0,02 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,02 |
| ROA | 0,01 |
| ROE | 0,05 |
| ROIC | 0,02 |
| CROIC | 0,01 |
| OCROIC | 0,03 |
| Volatilité implicite | |
| Ratio OI Put/Call |
| Croissance | 69,84 /100 |
| Rentabilité | 45,24 /100 |
| Score de qualité | 37,28 /100 |
| Score de valeur | 47,74 /100 |
| Score de momentum | 69,81 /100 |
| Score de stabilité (volatilité basse) | 77,77 /100 |
| Sentiment des analystes | 58,05 /100 |
| Sentiment du fond | 66,62 /100 |
| Sentiment des initiés | |
| Sentiment des dirigeants | |
| Score des dividendes | 65,07 /100 |
| Score QVM | |
| Piotroski F-SCORE |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Challenger Limited est de 9,13 $AU. Les prévisions vont de 6,97 $AU à 10,08 $AU. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Challenger Limited. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2023-03-07 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-02-15 | BARCLAY PEARCE CAPITAL | Prise | Prise | Maintient |
| 2021-04-20 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-02-11 | BELL POTTER SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2023-05-28 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-03-28 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2023-02-14 | BARCLAY PEARCE CAPITAL | Prise | Prise | Maintient |
| 2021-04-19 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2021-02-10 | BELL POTTER SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2023-08-15 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-08-14 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2023-06-08 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
| 2023-08-15 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2023-06-09 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
| 2023-05-29 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-10-18 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-08-16 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2024-07-15 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-10-17 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2024-12-04 | BELL POTTER SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2024-10-23 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
| 2024-08-15 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2025-02-20 | MACQUARIE RESEARCH | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-02-19 | BELL POTTER SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2025-02-17 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2025-07-13 | MACQUARIE RESEARCH | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2025-07-02 | BELL POTTER SECURITIES | Acheter | Acheter | Maintient |
| 2025-04-16 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
