Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 349 834
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 349 834 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF sont Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . Les nouvelles positions de LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,51 7,2800 6,5200
0,03 0,39 5,6400 0,5200
0,03 0,57 8,2000 0,4300
0,02 0,54 7,7200 0,4100
0,02 0,22 3,2200 0,4100
0,00 0,13 1,8100 0,2600
0,03 0,53 7,6400 0,2100
0,01 0,14 1,9700 0,2100
0,01 0,14 2,0600 0,1800
0,02 0,41 5,8700 0,1300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,46 6,6600 -1,4000
0,01 0,28 3,9600 -0,6400
0,00 0,18 2,5500 -0,5100
0,00 0,18 2,5400 -0,5000
0,00 0,28 4,0900 -0,4500
0,00 0,38 5,4900 -0,4100
0,00 0,34 4,8600 -0,1800
0,01 0,06 0,8600 -0,1000
0,00 0,08 1,1100 -0,0700
0,01 0,08 1,1600 -0,0500
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 14,28 0,57 -0,17 8,2000 0,4300
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 14,28 0,54 -0,19 7,7200 0,4100
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,03 14,28 0,53 -2,93 7,6400 0,2100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,51 821,82 7,2800 6,5200
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 14,27 0,46 -21,92 6,6600 -1,4000
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,02 14,28 0,41 -3,08 5,8700 0,1300
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,03 14,28 0,39 3,98 5,6400 0,5200
ARES / Ares Management Corporation 0,00 14,23 0,38 -11,98 5,4900 -0,4100
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 14,23 0,34 -8,89 4,8600 -0,1800
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,09 14,28 0,32 -5,12 4,5300 0,0200
BX / Blackstone Inc. 0,00 14,29 0,28 -14,97 4,0900 -0,4500
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 14,28 0,28 -18,64 3,9600 -0,6400
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,02 14,29 0,22 8,74 3,2200 0,4100
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 14,28 0,18 -21,33 2,5500 -0,5100
TPG / TPG Inc. 0,00 14,25 0,18 -21,08 2,5400 -0,5000
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 14,28 0,14 3,62 2,0600 0,1800
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 13,43 0,14 -4,17 2,0000 0,0400
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,01 14,29 0,14 6,20 1,9700 0,2100
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,01 14,28 0,13 -5,71 1,9100 0,0000
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 14,25 0,13 11,50 1,8100 0,2600
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,01 14,28 0,12 -1,65 1,7200 0,0700
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,01 14,28 0,11 3,70 1,6100 0,1300
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,01 14,27 0,11 -3,67 1,5100 0,0300
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,01 14,26 0,08 -10,11 1,1600 -0,0500
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 14,20 0,08 -10,47 1,1100 -0,0700
CION / CION Investment Corporation 0,01 14,28 0,08 -3,80 1,1000 0,0200
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 14,28 0,07 -2,70 1,0300 0,0200
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,01 14,29 0,07 -2,86 0,9800 0,0200
PX / P10, Inc. 0,01 14,29 0,06 -7,25 0,9200 -0,0200
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,01 14,27 0,06 -15,71 0,8600 -0,1000
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,00 14,25 0,04 5,41 0,5700 0,0600
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0,00 14,24 0,04 -2,63 0,5400 0,0200
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,01 14,28 0,04 5,71 0,5400 0,0600
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0,00 14,24 0,04 -2,70 0,5200 0,0100
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,00 14,23 0,03 13,79 0,4800 0,0900
CODI / Compass Diversified 0,00 14,22 0,03 -6,45 0,4200 -0,0100
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,00 14,19 0,01 -7,69 0,1800 0,0000
SAR / Saratoga Investment Corp. 0,00 14,10 0,01 11,11 0,1500 0,0200
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,00 14,23 0,01 -11,11 0,1200 -0,0100