Avalon Ventures XI, L.P. - Insider Trading Tracker

Introduction

Cette page fournit une analyse complète de l'historique des opérations d'initiés connues de Avalon Ventures XI, L.P.. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. Il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations spécifiques et non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leur propre entreprise. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les opérations à la SEC au moyen d'un formulaire 4. Malgré ces restrictions, les recherches universitaires indiquent que les initiés, en général, ont tendance à surperformer le marché dans leurs propres entreprises.

Rentabilité moyenne des opérations

Entreprises ayant déclaré des positions d'initiés

Les dépôts de la SEC indiquent que Avalon Ventures XI, L.P. a déclaré des participations ou des opérations dans les entreprises suivantes :

Comment interpréter les graphiques

Les graphiques suivants montrent la performance des titres après chaque opération non planifiée effectuée par Avalon Ventures XI, L.P. sur le marché public. Les opérations non planifiées sont des opérations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. La performance des actions est représentée sous la forme d'une variation cumulée en pourcentage du cours de l'action. Par exemple, si une opération d'initié a été effectuée le 1er janvier 2019, le graphique montrera la variation quotidienne en pourcentage du titre jusqu'à aujourd'hui. Si le prix de l'action passait de 10 à 15 dollars pendant cette période, la variation cumulée en pourcentage du prix de l'action serait de 50 %. Une variation du cours de 10 à 20 dollars serait de 100 %, et une variation du cours de 10 à 5 dollars serait de -50 %.

Enfin, nous essayons de déterminer dans quelle mesure les opérations d'un initié sont en corrélation avec les rendements excédentaires (positifs ou négatifs) du cours de l'action, afin de déterminer si l'initié synchronise ses opérations pour tirer profit d'informations d'initié. Imaginons qu'un initié agisse de la sorte. Dans ce cas, nous nous attendrions soit (a) à des rendements positifs après les achats, soit (b) à des rendements négatifs après les ventes. Dans le cas (a), le graphique des ACHAT montrerait une série de courbes ascendantes, indiquant des rendements positifs après chaque transaction d'achat. Dans le cas (b), le graphique VENTE montre une série de courbes inclinées vers le bas, indiquant des rendements négatifs après chaque transaction de vente.

Toutefois, cela ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si, par exemple, le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse non cyclique pendant de nombreuses années, nous nous attendrions à ce que tous les graphiques postérieurs à l'achat soient en pente ascendante. De même, des baisses non cycliques sur de nombreuses années se traduiraient par des graphiques post-achat en pente descendante. Aucun de ces graphiques ne suggère l'existence d'opérations d'initiés.

L'indicateur le plus fort serait une situation dans laquelle le prix de l'action serait extrêmement cyclique et où il y aurait à la fois des signaux positifs dans le graphique ACHAT et des courbes négatives dans le graphique VENTE. Cette situation suggère fortement la présence d'un initié qui planifie les opérations d'initiés de manière à en tirer un avantage financier.

Achats d'initiés JANX / Janux Therapeutics, Inc. - Analyse des bénéfices à court terme

Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans JANX / Janux Therapeutics, Inc.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les achats les plus récents sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Max	Prix à Max	Bénéfice Max ($)	Rendement maximal (%)
2023-11-13	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	849 854	5,8700	849 854	5,8700	4 988 643	172	64.7800	50 064 900	1 003,58
2021-06-15	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	629 411	17,0000	629 411	17,0000	10 699 987

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Ventes d'initiés JANX / Janux Therapeutics, Inc. - Analyse des pertes à court terme

Dans cette section, nous analysons la capacité à éviter les pertes à court terme lors de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans JANX / Janux Therapeutics, Inc.. Un modèle régulier d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur un an après chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les dernières opérations sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Min	Prix à Min	Perte maximale évitée ($)	Perte maximale évitée (%)
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	102 732	50,3000	102 732	50,3000	5 167 420	293	22.5800	-2 847 730	-55,11
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	19 900	50,3000	19 900	50,3000	1 000 970
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	104 892	50,3000	104 892	50,3000	5 276 068
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	15 462	51,1800	15 462	51,1800	791 345
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	2 995	51,1800	2 995	51,1800	153 284
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	15 788	51,1800	15 788	51,1800	808 030
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	541 824	44,7500	541 824	44,7500	24 246 624
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	104 957	44,7500	104 957	44,7500	4 696 826
2024-10-18	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	553 219	44,7500	553 219	44,7500	24 756 550
2024-10-17	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	1 843	50,0200	1 843	50,0200	92 187
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	60 179	49,6900	60 179	49,6900	2 990 295
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	11 657	49,6900	11 657	49,6900	579 236
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	61 445	49,6900	61 445	49,6900	3 053 202
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	29 474	50,6100	29 474	50,6100	1 491 679
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	5 710	50,6100	5 710	50,6100	288 983
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	30 094	50,6100	30 094	50,6100	1 523 057
2024-10-16	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	10 957	50,8000	10 957	50,8000	556 616
2024-09-30	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	958	46,2400	958	46,2400	44 298
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	45 894	46,4200	45 894	46,4200	2 130 399
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	8 894	46,4200	8 894	46,4200	412 859
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	46 861	46,4200	46 861	46,4200	2 175 288
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	1 511	47,7400	1 511	47,7400	72 135
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	293	47,7400	293	47,7400	13 988
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	1 542	47,7400	1 542	47,7400	73 615
2024-09-27	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	1 826	46,1900	1 826	46,1900	84 343
2024-09-26	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	49 497	46,7800	49 497	46,7800	2 315 470
2024-09-26	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	9 592	46,7800	9 592	46,7800	448 714
2024-09-26	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	50 539	46,7800	50 539	46,7800	2 364 214
2024-09-26	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	40 803	47,7700	40 803	47,7700	1 949 159
2024-09-26	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	7 908	47,7700	7 908	47,7700	377 765
2024-09-26	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	41 661	47,7700	41 661	47,7700	1 990 146
2024-09-12	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	158 031	47,0000	158 031	47,0000	7 427 457
2024-09-12	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	30 613	47,0000	30 613	47,0000	1 438 811
2024-09-12	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	161 356	47,0000	161 356	47,0000	7 583 732
2024-09-10	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	11 319	46,1300	11 319	46,1300	522 145
2024-09-10	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	2 193	46,1300	2 193	46,1300	101 163
2024-09-10	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	11 557	46,1300	11 557	46,1300	533 124
2024-09-10	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	34 326	46,6600	34 326	46,6600	1 601 651
2024-09-10	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	6 649	46,6600	6 649	46,6600	310 242
2024-09-10	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	35 047	46,6600	35 047	46,6600	1 635 293
2024-09-09	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	2 182	42,3300	2 182	42,3300	92 364
2024-09-06	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	108 365	42,0000	108 365	42,0000	4 551 330
2024-09-06	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	20 991	42,0000	20 991	42,0000	881 622
2024-09-06	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	110 644	42,0000	110 644	42,0000	4 647 048
2024-06-03	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	677 279	54,7500	677 279	54,7500	37 081 025
2024-06-03	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	131 196	54,7500	131 196	54,7500	7 182 981
2024-06-03	JANX	Avalon Ventures XI, L.P.	691 525	54,7500	691 525	54,7500	37 860 994

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Historique des opérations d'initiés

Ce tableau présente la liste complète des opérations d'initiés effectuées par Avalon Ventures XI, L.P., telles que divulguées à la Securities Exchange Commission (SEC).