Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 100 899 520
Positions actuelles 99
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV a déclaré un total de 99 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 100 899 520 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV sont Essent Group Ltd. (US:ESNT) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Radian Group Inc. (US:RDN) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , and PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) . Les nouvelles positions de ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV incluent Rush Enterprises, Inc. (US:RUSH.A) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , and Sandisk Corporation (US:SNDK) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,43 1,4189 1,4189
0,05 1,27 1,2611 1,2611
0,08 1,24 1,2318 1,2318
0,09 1,07 1,0613 1,0613
0,02 1,05 1,0412 1,0412
0,01 1,01 0,9971 0,9971
0,02 0,97 0,9562 0,9562
0,01 0,95 0,9366 0,9366
0,04 0,92 0,9117 0,9117
0,02 0,89 0,8806 0,8806
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,0973
0,00 0,66 0,6491 -1,0497
0,00 0,00 -0,9599
0,00 0,00 -0,9540
0,01 0,99 0,9758 -0,7268
0,00 0,00 -0,6713
0,00 0,00 -0,6562
0,00 0,00 -0,6562
0,01 0,83 0,8212 -0,5341
0,01 0,53 0,5244 -0,4581
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 -2,87 1,85 2,21 1,8316 0,0372
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,04 -12,17 1,63 74,79 1,6124 0,6889
RDN / Radian Group Inc. 0,04 -27,49 1,61 -21,04 1,5935 -0,4266
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,04 -2,84 1,59 -10,75 1,5684 -0,1913
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,04 20,83 1,57 12,94 1,5551 0,6065
AVNT / Avient Corporation 0,05 36,98 1,55 19,11 1,5301 0,2438
KFY / Korn Ferry 0,02 15,82 1,52 25,23 1,5085 0,3023
MAC / The Macerich Company 0,09 10,14 1,49 3,77 1,4732 0,0520
CNX / CNX Resources Corporation 0,04 0,53 1,47 7,61 1,4557 0,1006
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,02 -2,90 1,46 -4,01 1,4453 -0,0620
CMC / Commercial Metals Company 0,03 18,92 1,46 26,48 1,4417 0,2999
POR / Portland General Electric Company 0,04 -13,54 1,45 -21,21 1,4300 -0,3878
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 -2,89 1,44 -0,69 1,4288 -0,0113
RUSH.A / Rush Enterprises, Inc. 0,03 1,43 1,4189 1,4189
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,02 47,10 1,43 86,95 1,4175 0,6581
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 -20,55 1,43 -13,02 1,4142 -0,2143
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,03 -2,83 1,42 1,21 1,4097 0,0153
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 28,21 1,41 22,06 1,3965 0,2506
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,02 24,08 1,39 35,37 1,3786 0,3591
GFF / Griffon Corporation 0,02 103,31 1,38 105,83 1,3627 0,6997
BKU / BankUnited, Inc. 0,04 -3,06 1,35 0,15 1,3403 0,0008
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 -25,25 1,35 -18,37 1,3376 -0,3024
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,06 -29,53 1,35 -19,43 1,3344 -0,3239
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 3,97 1,35 24,93 1,3343 0,2650
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,12 -14,60 1,33 -7,53 1,3136 -0,1082
FULT / Fulton Financial Corporation 0,07 -3,08 1,31 -3,33 1,2938 -0,0464
KEX / Kirby Corporation 0,01 -3,36 1,30 8,49 1,2894 0,0995
R / Ryder System, Inc. 0,01 25,39 1,28 38,64 1,2679 0,3522
PRGO / Perrigo Company plc 0,05 1,27 1,2611 1,2611
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 -27,50 1,27 -19,66 1,2538 -0,3089
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 -4,13 1,26 7,73 1,2422 0,0872
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,08 1,24 1,2318 1,2318
LIVN / LivaNova PLC 0,03 -29,01 1,20 -30,99 1,1836 -0,1078
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,01 2,59 1,18 2,07 1,1713 0,0228
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 18,00 1,18 47,37 1,1646 0,3737
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,01 -3,46 1,17 15,48 1,1589 0,1536
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,14 1,91 1,15 -1,62 1,1411 -0,0202
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,03 2,31 1,14 32,91 1,1311 0,2785
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 -2,75 1,13 20,51 1,1168 0,1891
DIOD / Diodes Incorporated 0,02 113,64 1,12 40,28 1,1068 0,5957
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,04 -3,18 1,10 -1,44 1,0869 -0,0172
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 28,33 1,08 37,48 1,0712 0,2912
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,09 1,07 1,0613 1,0613
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 -3,27 1,07 0,94 1,0604 0,0090
AZZ / AZZ Inc. 0,01 -12,00 1,06 -0,56 1,0473 -0,0071
SNDK / Sandisk Corporation 0,02 1,05 1,0412 1,0412
WAFD / WaFd, Inc 0,04 -3,29 1,03 -0,87 1,0204 -0,0108
CBT / Cabot Corporation 0,01 17,34 1,03 5,89 1,0145 0,0549
VNT / Vontier Corporation 0,03 -3,15 1,02 8,75 1,0088 0,0803
CXT / Crane NXT, Co. 0,02 -21,21 1,02 -17,35 1,0045 -0,2128
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 -2,91 1,01 -8,99 1,0017 -0,1003
MGRC / McGrath RentCorp 0,01 1,01 0,9971 0,9971
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 -51,91 0,99 -42,61 0,9758 -0,7268
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,02 -24,07 0,98 -13,68 0,9687 -0,1541
TDW / Tidewater Inc. 0,02 0,97 0,9562 0,9562
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,03 -3,25 0,97 -5,11 0,9560 -0,0531
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -17,25 0,96 -1,23 0,9520 -0,0134
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 13,94 0,96 48,45 0,9490 0,3086
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 0,95 0,9366 0,9366
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,04 0,92 0,9117 0,9117
HNI / HNI Corporation 0,02 -3,19 0,90 7,43 0,8866 0,0597
BRKR / Bruker Corporation 0,02 0,89 0,8806 0,8806
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,02 -2,71 0,89 -2,20 0,8793 -0,0208
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,06 0,87 0,8649 0,8649
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 0,86 0,8549 0,8549
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 -11,00 0,84 -4,86 0,8340 -0,0431
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -46,14 0,84 -13,65 0,8270 -0,1313
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,01 -3,07 0,83 -0,24 0,8238 -0,0034
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 -44,65 0,83 -39,40 0,8212 -0,5341
WKC / World Kinect Corporation 0,03 -3,10 0,80 -3,16 0,7902 -0,0265
PLUS / ePlus inc. 0,01 0,80 0,7897 0,7897
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 -2,92 0,77 5,94 0,7597 0,0416
UGI / UGI Corporation 0,02 -3,66 0,77 6,23 0,7589 0,0427
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,02 0,76 0,7505 0,7505
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,02 -3,04 0,73 -12,84 0,7259 -0,1079
MP / MP Materials Corp. 0,02 0,73 0,7258 0,7258
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,05 0,68 0,6772 0,6772
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,02 -2,92 0,67 6,88 0,6619 0,0419
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,08 -2,97 0,67 0,45 0,6614 0,0019
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -54,24 0,66 -61,79 0,6491 -1,0497
NABL / N-able, Inc. 0,08 -22,29 0,64 -32,66 0,6310 -0,0740
RUN / Sunrun Inc. 0,08 -33,99 0,63 -7,93 0,6211 -0,0538
DX / Dynex Capital, Inc. 0,05 15,99 0,62 8,96 0,6139 0,0493
DOLE / Dole plc 0,04 -3,07 0,62 -6,22 0,6124 -0,0410
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -3,13 0,61 -5,61 0,5998 -0,0363
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,07 -16,39 0,60 -8,56 0,5922 -0,0559
CTS / CTS Corporation 0,01 2,79 0,60 5,48 0,5911 0,0296
DGII / Digi International Inc. 0,02 -3,40 0,60 21,18 0,5888 0,1016
MRC / MRC Global Inc. 0,04 -3,04 0,57 15,89 0,5631 0,0762
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,04 0,57 0,5626 0,5626
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,03 -21,57 0,54 -23,04 0,5356 -0,1617
BCO / The Brink's Company 0,01 -48,44 0,53 -46,62 0,5244 -0,4581
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,05 -41,14 0,47 -50,99 0,4649 -0,2663
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,01 -3,69 0,46 0,22 0,4563 0,0001
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,05 0,45 0,4473 0,4473
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,03 0,43 0,4262 0,4262
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,02 0,40 0,3995 0,3995
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,32 32,28 0,32 32,22 0,3135 0,0762
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,05 0,31 0,3031 0,3031
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0973
ENS / EnerSys 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9599
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9540
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6562
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6562
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6713