Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 48 671 099 |
| Positions actuelles | 18 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Venator Capital Management Ltd. a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 48 671 099 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Venator Capital Management Ltd. sont M/I Homes, Inc. (US:MHO) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Medifast, Inc. (US:MED) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) . Les nouvelles positions de Venator Capital Management Ltd. incluent Medifast, Inc. (US:MED) , Alteryx, Inc. (US:AYX) , The St. Joe Company (US:JOE) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and CONV. NOTE (US:US94419LAM37) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,74 | 7,6894 | 7,6894 | |
| 0,08 | 3,01 | 6,1873 | 6,1873 | |
| 0,05 | 2,89 | 5,9385 | 5,9385 | |
| 0,21 | 5,68 | 11,6791 | 5,8405 | |
| 0,08 | 6,38 | 13,1056 | 4,9858 | |
| 0,15 | 2,40 | 4,9311 | 4,9311 | |
| 0,11 | 5,20 | 10,6775 | 4,6915 | |
| 0,07 | 3,53 | 7,2614 | 2,5932 | |
| 0,03 | 2,82 | 5,7851 | 2,2531 | |
| 2,16 | 4,4440 | 1,8379 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -6,1801 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,8329 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,8580 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,4766 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,0999 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5901 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0074 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8556 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7541 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6552 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-11-14 pour la période de déclaration 2023-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,08 | -1,30 | 6,38 | -4,86 | 13,1056 | 4,9858 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,21 | -1,31 | 5,68 | 17,90 | 11,6791 | 5,8405 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,11 | -1,31 | 5,20 | 5,14 | 10,6775 | 4,6915 | |||
| MED / Medifast, Inc. | Put | 0,05 | 3,74 | 7,6894 | 7,6894 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,07 | -1,37 | 3,53 | -8,30 | 7,2614 | 2,5932 | |||
| AYX / Alteryx, Inc. | 0,08 | 3,01 | 6,1873 | 6,1873 | |||||
| JOE / The St. Joe Company | 0,05 | 2,89 | 5,9385 | 5,9385 | |||||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,03 | 10,29 | 2,82 | -3,46 | 5,7851 | 2,2531 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Put | 0,15 | 2,40 | 4,9311 | 4,9311 | ||||
| US94419LAM37 / CONV. NOTE | 2,16 | 0,46 | 4,4440 | 1,8379 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -49,23 | 1,98 | -46,89 | 4,0710 | -0,4470 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,02 | -1,94 | 1,86 | -15,65 | 3,8222 | 1,1517 | |||
| PLPC / Preformed Line Products Company | 0,01 | -50,25 | 1,63 | -48,20 | 3,3404 | -0,4593 | |||
| RLGT / Radiant Logistics, Inc. | 0,29 | -37,28 | 1,61 | -47,27 | 3,3142 | -0,3903 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,01 | -46,24 | 1,46 | -25,90 | 3,0049 | 0,6152 | |||
| US163092AD18 / CONV. NOTE | 1,35 | 1,65 | 2,7819 | 1,1691 | |||||
| CSTA.U / Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third | 0,05 | 0,00 | 0,54 | 2,08 | 1,1086 | 0,4692 | |||
| RDVT / Red Violet, Inc. | 0,02 | 0,42 | 0,8577 | 0,8577 | |||||
| / BIOTE CORP 0.00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,8329 | ||||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,8580 | ||||
| DOOR / Masonite International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7541 | ||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3460 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4766 | ||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4073 | ||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0074 | ||||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2207 | ||||
| JELD / JELD-WEN Holding, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6552 | ||||
| KBH / KB Home | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8556 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0999 | ||||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6063 | ||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,1801 | ||||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5901 |
