Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 125 919 000 |
| Positions actuelles | 38 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Trust & Fiduciary Management Services Inc a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 919 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Trust & Fiduciary Management Services Inc sont SFL Corporation Ltd. (US:SFL) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Sunoco Logistics Partners L.P. (US:SXL) , and Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (US:JPC) . Les nouvelles positions de Trust & Fiduciary Management Services Inc incluent Nuveen Preferred & Income Securities Fund (US:JPS) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 5,61 | 4,4560 | 4,4560 | |
| 0,57 | 5,22 | 4,1455 | 4,1455 | |
| 0,23 | 5,22 | 4,1431 | 4,1431 | |
| 0,20 | 5,00 | 3,9748 | 3,9748 | |
| 0,08 | 4,39 | 3,4888 | 3,4888 | |
| 0,10 | 4,16 | 3,3037 | 3,3037 | |
| 0,25 | 5,32 | 4,2281 | 1,9122 | |
| 0,16 | 2,35 | 1,8702 | 1,8702 | |
| 1,03 | 4,82 | 3,8302 | 1,1596 | |
| 0,27 | 2,84 | 2,2522 | 1,0977 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 2,35 | 1,8702 | -3,1322 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3166 | ||
| 0,16 | 2,44 | 1,9393 | -2,1807 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8898 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6230 | ||
| 0,29 | 4,17 | 3,3156 | -1,5071 | |
| 0,06 | 1,17 | 0,9268 | -1,4672 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3994 | ||
| 0,13 | 2,80 | 2,2205 | -1,3856 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2281 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2016-02-10 pour la période de déclaration 2015-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,44 | -1,69 | 7,32 | 0,25 | 5,8101 | 0,2778 | |||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,39 | -3,22 | 6,69 | 6,14 | 5,3153 | 0,5350 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,31 | -2,90 | 6,32 | -2,69 | 5,0199 | 0,0955 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,17 | 48,98 | 5,61 | -3,49 | 4,4560 | 4,4560 | |||
| JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 0,59 | -1,81 | 5,41 | 0,06 | 4,2996 | 0,1977 | |||
| FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 0,25 | 75,68 | 5,32 | 74,27 | 4,2281 | 1,9122 | |||
| JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund | 0,57 | 5,22 | 4,1455 | 4,1455 | |||||
| HPT / Hospitality Properties Trust | 0,20 | -7,10 | 5,22 | -5,02 | 4,1447 | -0,0208 | |||
| JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund | 0,23 | 5,22 | 4,1431 | 4,1431 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,20 | 5,00 | 3,9748 | 3,9748 | |||||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 1,03 | 39,22 | 4,82 | 36,90 | 3,8302 | 1,1596 | |||
| TNH / Terra Nitrogen Co., L.P. | 0,05 | -1,44 | 4,68 | -7,22 | 3,7175 | -0,1069 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,08 | -2,05 | 4,50 | 11,00 | 3,5753 | 0,5006 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,08 | 53,04 | 4,39 | 62,40 | 3,4888 | 3,4888 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,29 | -33,32 | 4,17 | -34,38 | 3,3156 | -1,5071 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 4,16 | 3,3037 | 3,3037 | |||||
| STON / StoneMor Inc | 0,15 | -2,11 | 4,07 | -4,10 | 3,2322 | 0,0150 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,28 | -4,19 | 3,46 | -11,06 | 2,7470 | -0,2011 | |||
| MTGE / American Capital Mortgage Investment Corp. | 0,19 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 2,4063 | 0,1094 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,37 | -4,51 | 2,95 | -2,03 | 2,3420 | 0,0602 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,42 | 1,25 | 2,91 | -0,85 | 2,3094 | 0,0860 | |||
| VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 0,27 | 86,59 | 2,84 | 86,21 | 2,2522 | 1,0977 | |||
| MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership | 0,13 | -33,90 | 2,80 | -41,22 | 2,2205 | -1,3856 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,16 | -51,64 | 2,44 | -55,07 | 1,9393 | -2,1807 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,26 | -2,62 | 2,36 | -6,08 | 1,8774 | -0,0306 | |||
| CLMT / Calumet, Inc. | 0,12 | -56,48 | 2,35 | -64,31 | 1,8702 | -3,1322 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,16 | -1,59 | 2,35 | -13,04 | 1,8702 | 1,8702 | |||
| UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership | 0,21 | -1,75 | 1,68 | -15,82 | 1,3310 | -0,1783 | |||
| IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. | 0,12 | -39,24 | 1,54 | -38,51 | 1,2198 | -0,6738 | |||
| US58503F5026 / Medley Capital Corp. | 0,18 | -1,60 | 1,34 | -0,52 | 1,0674 | 0,0432 | |||
| CMO / Capstead Mortgage Corp. | 0,13 | -49,74 | 1,18 | -55,59 | 0,9339 | -1,0734 | |||
| CVRR / CVR Refining LP | 0,06 | -62,68 | 1,17 | -63,05 | 0,9268 | -1,4672 | |||
| EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. | 0,09 | -66,74 | 0,77 | -67,66 | 0,6099 | -1,1905 | |||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,12 | -63,18 | 0,76 | -61,92 | 0,6036 | -0,9095 | |||
| HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | 0,08 | -66,22 | 0,76 | -66,52 | 0,6004 | -1,1113 | |||
| OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 0,07 | -7,79 | 0,51 | -0,59 | 0,4026 | 0,0160 | |||
| XALL / Xalles Holdings Inc. | 0,09 | -66,19 | 0,33 | -68,96 | 0,2652 | -0,5504 | |||
| PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust | 0,03 | -11,40 | 0,26 | -8,87 | 0,2041 | -0,0097 | |||
| NHF / NexPoint Strategic Opportunities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3994 | ||||
| SNH / Senior Housing Properties Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0886 | ||||
| ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2281 | ||||
| NRF / NorthStar Realty Finance Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8898 | ||||
| EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| NTI / Northern Tier Energy LP | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3166 | ||||
| NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6230 | ||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0871 |
