Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 937 216 |
| Positions actuelles | 7 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class M a déclaré un total de 7 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 937 216 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class M sont United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , Heritage Insurance Holdings, Inc. (US:HRTG) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , J.C. Penney Co., Inc. (US:JCP) , and NewStar Financial, Inc. (US:NEWS) . Les nouvelles positions de ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class M incluent United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,15 | 4,7809 | 4,7809 | ||
| 0,05 | 0,62 | 0,7120 | 0,3501 | |
| 0,12 | 0,1357 | 0,0640 | ||
| 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1533 | ||
| -0,96 | -1,1002 | -1,1002 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0139 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5237 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3177 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3150 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3120 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3021 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2862 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2738 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-10-21 pour la période de déclaration 2020-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9127962G32 / United States Treasury Bill | 4,15 | 4,7809 | 4,7809 | ||||||
| HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,62 | 4,04 | 0,7120 | 0,3501 | |||
| US912796UC14 / U S TREASURY NOTE | 0,12 | 0,00 | 0,1357 | 0,0640 | |||||
| JCP / J.C. Penney Co., Inc. | 0,01 | -60,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0013 | -0,0004 | |||
| NEWS / NewStar Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| ACTA / Actua Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| ESGC / Eros STX Global Corporation - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0210 | ||||
| FF / FutureFuel Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3021 | ||||
| FLDM / Standard BioTools Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3177 | ||||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2738 | ||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0132 | ||||
| NNBR / NN, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0211 | ||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2200 | ||||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2020 | ||||
| DDD / 3D Systems Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| TUP / Tupperware Brands Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1628 | ||||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0327 | ||||
| ENZB / Enzo Biochem, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| TISI / Team, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0213 | ||||
| CEIX / CONSOL Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0474 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3120 | ||||
| AVID / Avid Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0118 | ||||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 | ||||
| GCP / GCP Applied Technologies Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0392 | ||||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | ||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0408 | ||||
| SB / Safe Bulkers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| BIG / Big Lots, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1241 | ||||
| MOG.A / Moog Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0117 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2657 | ||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0812 | ||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0763 | ||||
| REGI / Renewable Energy Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5237 | ||||
| GNE / Genie Energy Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| IPI / Intrepid Potash, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | ||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1328 | ||||
| HMHC / Houghton Mifflin Harcourt Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0269 | ||||
| UIS / Unisys Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1398 | ||||
| CEVA / CEVA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0105 | ||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1005 | ||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2169 | ||||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1354 | ||||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0205 | ||||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2862 | ||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3150 | ||||
| RH / RH | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1266 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1404 | ||||
| ITI / Iteris, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0141 | ||||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0650 | ||||
| EXPI / eXp World Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0363 | ||||
| APPS / Digital Turbine, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| CLNE / Clean Energy Fuels Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0182 | ||||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0139 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0437 | ||||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1111 | ||||
| FNKO / Funko, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0175 | ||||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0003 | |||||
| HTBK / Heritage Commerce Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0994 | ||||
| MDRX / Veradigm Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0404 | ||||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| HIBB / Hibbett, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1340 | ||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1533 | ||||
| ORBC / Orbcomm Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0187 | ||||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| MTRX / Matrix Service Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1987 | ||||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| LPSN / LivePerson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1647 | ||||
| TLYS / Tilly's, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1582 | ||||
| RMAX / RE/MAX Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0250 | ||||
| DLTH / Duluth Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0004 | |||||
| GRPN / Groupon, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1277 | ||||
| ANGO / AngioDynamics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0879 | ||||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| E-Mini Russ 2000 Sep20 / DE (N/A) | -0,96 | -1,1002 | -1,1002 |
