Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 595 361 947
Positions actuelles 141
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF a déclaré un total de 141 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 595 361 947 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF sont State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , BigBear.ai Holdings, Inc. (US:BBAI) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) . Les nouvelles positions de XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF incluent ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Red Violet, Inc. (US:RDVT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,70 0,7413 0,7413
0,96 6,50 1,3010 0,6594
0,05 2,65 0,5306 0,5306
0,16 2,24 0,4490 0,4490
0,29 4,97 0,9959 0,4025
0,87 4,18 0,8373 0,3101
0,02 4,42 0,8859 0,2062
0,16 3,63 0,7260 0,1968
0,36 3,95 0,7907 0,1821
0,28 4,30 0,8615 0,1774
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
48,06 48,06 9,6228 -0,3745
0,22 3,16 0,6329 -0,3250
0,25 2,48 0,4965 -0,1804
0,31 3,68 0,7377 -0,1595
0,61 3,17 0,6356 -0,1537
0,22 1,71 0,3415 -0,1356
0,25 3,40 0,6809 -0,1161
0,01 3,36 0,6719 -0,1073
0,23 3,58 0,7175 -0,1072
0,01 3,30 0,6610 -0,1016
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 48,06 5,00 48,06 5,00 9,6228 -0,3745
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,96 -6,82 6,50 121,21 1,3010 0,6594
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,29 -22,35 4,97 83,10 0,9959 0,4025
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -9,08 4,42 42,21 0,8859 0,2062
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,28 20,26 4,30 37,40 0,8615 0,1774
NN / NextNav Inc. 0,28 -13,76 4,29 7,72 0,8583 -0,0110
CIFR / Cipher Mining Inc. 0,87 -16,64 4,18 73,27 0,8373 0,3101
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,69 68,73 4,06 45,09 0,8133 0,0490
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 -8,49 4,05 23,92 0,8101 0,0969
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,07 -10,19 3,99 23,22 0,7991 0,0916
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,36 -13,65 3,95 41,71 0,7907 0,1821
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,37 -0,25 3,94 31,82 0,7883 0,1359
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,14 0,62 3,92 12,10 0,7845 0,0209
RBLX / Roblox Corporation 0,04 -37,09 3,91 13,54 0,7827 0,0307
YOU / Clear Secure, Inc. 0,14 4,28 3,89 11,73 0,7780 0,0184
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -2,03 3,86 8,25 0,7729 -0,0060
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,20 15,76 3,85 37,10 0,7704 0,1573
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,11 22,67 3,84 18,46 0,7698 0,0609
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,34 -20,92 3,82 25,51 0,7655 0,1002
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -22,74 3,81 11,63 0,7631 0,0172
PEGA / Pegasystems Inc. 0,07 52,33 3,80 18,60 0,7612 0,0611
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,13 -9,17 3,79 4,30 0,7582 -0,0349
RNG / RingCentral, Inc. 0,13 6,77 3,77 22,26 0,7555 0,0813
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,08 11,26 3,77 12,18 0,7545 0,0207
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 -1,75 3,76 17,86 0,7533 0,0559
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -13,74 3,76 14,29 0,7529 0,0343
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,04 -10,17 3,75 5,10 0,7507 -0,0286
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -5,64 3,74 11,84 0,7493 0,0186
CRNC / Cerence Inc. 0,37 10,43 3,74 42,73 0,7492 0,1765
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -29,90 3,74 10,93 0,7482 0,0123
MSTR / Strategy Inc 0,01 -27,92 3,73 1,08 0,7463 -0,0592
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -9,81 3,72 6,65 0,7455 -0,0171
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,02 -6,45 3,72 6,77 0,7454 -0,0163
GTLB / GitLab Inc. 0,08 29,37 3,71 24,19 0,7434 0,0903
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,09 -10,49 3,71 19,61 0,7428 0,0654
VRNT / Verint Systems Inc. 0,19 19,81 3,71 32,03 0,7422 0,1289
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,06 11,15 3,70 15,03 0,7418 0,0382
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,05 8,88 3,70 12,86 0,7417 0,0246
FTNT / Fortinet, Inc. 0,04 2,15 3,70 12,18 0,7415 0,0205
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,39 6,99 3,70 11,50 0,7415 0,0160
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,03 3,70 0,7413 0,7413
CFLT / Confluent, Inc. 0,15 15,28 3,69 22,61 0,7396 0,0816
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -7,04 3,69 8,94 0,7394 -0,0011
NTNX / Nutanix, Inc. 0,05 -2,64 3,69 6,62 0,7385 -0,0172
PRCH / Porch Group, Inc. 0,31 -44,54 3,68 -10,30 0,7377 -0,1595
OLO / Olo Inc. 0,41 -22,28 3,68 14,53 0,7371 0,0349
INTU / Intuit Inc. 0,00 -17,78 3,68 5,48 0,7367 -0,0253
AGYS / Agilysys, Inc. 0,03 -29,36 3,67 11,64 0,7340 0,0168
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 13,87 3,66 15,73 0,7337 0,0420
DT / Dynatrace, Inc. 0,07 -2,77 3,66 13,83 0,7334 0,0306
AVPT / AvePoint, Inc. 0,19 -19,30 3,66 7,93 0,7333 -0,0080
NCNO / nCino, Inc. 0,13 13,12 3,66 15,20 0,7331 0,0388
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -8,10 3,66 9,85 0,7326 0,0052
DOCU / DocuSign, Inc. 0,05 11,84 3,65 7,04 0,7310 -0,0141
ADEA / Adeia Inc. 0,26 7,64 3,65 15,15 0,7305 0,0383
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -10,92 3,65 15,01 0,7304 0,0377
QLYS / Qualys, Inc. 0,03 -6,56 3,64 6,03 0,7293 -0,0212
S / SentinelOne, Inc. 0,20 14,35 3,64 14,99 0,7283 0,0373
SAIL / SailPoint, Inc. 0,16 795,28 3,63 226,58 0,7260 0,1968
ESTC / Elastic N.V. 0,04 26,10 3,62 19,37 0,7256 0,0624
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 3,49 3,62 5,51 0,7254 -0,0245
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 -2,64 3,62 8,00 0,7242 -0,0072
PRGS / Progress Software Corporation 0,06 -7,96 3,62 14,11 0,7241 0,0316
INFA / Informatica Inc. 0,15 -20,46 3,61 11,00 0,7236 0,0124
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 -1,80 3,61 2,85 0,7233 -0,0440
OSPN / OneSpan Inc. 0,22 1,52 3,61 11,11 0,7229 0,0131
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 4,66 3,61 3,77 0,7229 -0,0372
IDCC / InterDigital, Inc. 0,02 1,87 3,61 10,50 0,7229 0,0091
WK / Workiva Inc. 0,05 36,11 3,61 22,73 0,7223 0,0803
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,07 -15,49 3,61 6,03 0,7221 -0,0208
RBRK / Rubrik, Inc. 0,04 -31,61 3,60 0,50 0,7214 -0,0618
DBX / Dropbox, Inc. 0,13 -5,29 3,60 1,41 0,7213 -0,0546
PTC / PTC Inc. 0,02 -2,30 3,60 8,66 0,7212 -0,0028
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 19,43 3,60 14,27 0,7202 0,0328
AMPL / Amplitude, Inc. 0,29 6,01 3,59 29,00 0,7198 0,1111
TDC / Teradata Corporation 0,16 6,85 3,59 6,05 0,7195 -0,0207
HUT / Hut 8 Corp. 0,19 -30,27 3,58 11,62 0,7178 0,0162
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -17,13 3,58 0,39 0,7178 -0,0621
PD / PagerDuty, Inc. 0,23 13,48 3,58 -5,09 0,7175 -0,1072
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,11 -14,26 3,58 8,39 0,7164 -0,0047
BL / BlackLine, Inc. 0,06 -9,43 3,57 5,93 0,7155 -0,0215
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 -34,74 3,57 5,40 0,7151 -0,0250
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,03 -1,19 3,57 1,31 0,7149 -0,0549
U / Unity Software Inc. 0,15 -5,53 3,57 16,71 0,7147 0,0466
GEN / Gen Digital Inc. 0,12 -3,49 3,57 6,89 0,7146 -0,0146
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,02 13,66 3,57 19,03 0,7142 0,0596
ZM / Zoom Communications Inc. 0,05 0,68 3,57 6,42 0,7139 -0,0178
AI / C3.ai, Inc. 0,14 -6,66 3,56 8,96 0,7133 -0,0010
OS / OneStream, Inc. 0,13 -21,60 3,56 3,94 0,7128 -0,0351
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 5,80 3,56 1,72 0,7120 -0,0516
WULF / TeraWulf Inc. 0,81 -22,16 3,55 24,91 0,7098 0,0898
NABL / N-able, Inc. 0,44 -6,95 3,54 6,31 0,7088 -0,0186
CXM / Sprinklr, Inc. 0,42 16,82 3,52 18,38 0,7055 0,0553
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,05 14,73 3,52 6,08 0,7054 -0,0200
PATH / UiPath Inc. 0,28 -3,07 3,52 20,49 0,7052 0,0665
BRZE / Braze, Inc. 0,13 32,81 3,52 3,44 0,7049 -0,0385
VYX / NCR Voyix Corporation 0,30 -14,39 3,52 2,99 0,7042 -0,0416
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,10 7,79 3,51 19,61 0,7035 0,0619
SPT / Sprout Social, Inc. 0,17 18,07 3,50 12,26 0,7005 0,0198
IT / Gartner, Inc. 0,01 18,29 3,49 13,89 0,6994 0,0296
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,08 16,55 3,48 -2,22 0,6971 -0,0805
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 13,23 3,46 10,32 0,6936 0,0078
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,06 6,72 3,45 8,50 0,6902 -0,0038
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 4,55 3,45 6,65 0,6901 -0,0159
RPD / Rapid7, Inc. 0,15 24,50 3,44 8,61 0,6894 -0,0029
APPN / Appian Corporation 0,11 3,91 3,42 7,68 0,6850 -0,0088
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,22 -14,95 3,42 15,96 0,6840 0,0405
DXC / DXC Technology Company 0,22 13,37 3,41 1,67 0,6828 -0,0499
WDAY / Workday, Inc. 0,01 2,16 3,41 4,99 0,6822 -0,0266
FRSH / Freshworks Inc. 0,23 0,76 3,40 6,47 0,6817 -0,0167
ASAN / Asana, Inc. 0,25 0,59 3,40 -6,80 0,6809 -0,1161
BOX / Box, Inc. 0,10 -8,28 3,40 1,55 0,6807 -0,0505
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,15 26,71 3,39 3,67 0,6785 -0,0354
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,29 44,93 3,36 6,97 0,6732 -0,0134
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 -25,14 3,36 -5,94 0,6719 -0,1073
VERX / Vertex, Inc. 0,09 -3,99 3,35 -3,12 0,6711 -0,0844
IOT / Samsara Inc. 0,08 -4,76 3,35 -1,15 0,6701 -0,0695
ADBE / Adobe Inc. 0,01 12,92 3,34 13,90 0,6698 0,0283
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,37 9,36 3,34 6,07 0,6689 -0,0190
ACN / Accenture plc 0,01 7,76 3,34 3,22 0,6678 -0,0380
ASGN / ASGN Incorporated 0,07 34,53 3,33 6,57 0,6661 -0,0156
YEXT / Yext, Inc. 0,39 -26,83 3,32 0,97 0,6657 -0,0535
FIVN / Five9, Inc. 0,13 10,60 3,32 7,89 0,6656 -0,0075
DJCO / Daily Journal Corporation 0,01 -10,94 3,30 -5,44 0,6610 -0,1016
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 -13,58 3,30 -4,52 0,6603 -0,0940
JAMF / Jamf Holding Corp. 0,34 36,22 3,28 6,61 0,6560 -0,0152
BLND / Blend Labs, Inc. 0,99 9,02 3,27 7,41 0,6556 -0,0104
APP / AppLovin Corporation 0,01 -24,59 3,25 -0,37 0,6513 -0,0618
INTA / Intapp, Inc. 0,06 14,18 3,24 0,97 0,6492 -0,0523
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,38 30,05 3,18 -2,43 0,6360 -0,0751
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,61 12,74 3,17 -12,15 0,6356 -0,1537
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,22 -62,58 3,16 -27,94 0,6329 -0,3250
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,19 17,55 2,92 -3,28 0,5845 -0,0746
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,11 74,14 2,83 51,52 0,5671 0,1587
RDVT / Red Violet, Inc. 0,05 2,65 0,5306 0,5306
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,11 49,39 2,57 49,27 0,5139 0,1383
MLNK / MeridianLink, Inc. 0,15 11,94 2,49 -1,97 0,4983 -0,0561
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,25 -33,32 2,48 -20,01 0,4965 -0,1804
DOMO / Domo, Inc. 0,16 2,24 0,4490 0,4490
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,56 -35,49 1,79 4,19 0,3590 -0,0169
XPER / Xperi Inc. 0,22 -23,79 1,71 -21,93 0,3415 -0,1356