Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 558 024 720 |
| Positions actuelles | 114 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Sona Asset Management (us) Llc a déclaré un total de 114 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 558 024 720 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sona Asset Management (us) Llc sont iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) . Les nouvelles positions de Sona Asset Management (us) Llc incluent iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Les principales industries de Sona Asset Management (us) Llc sont "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , "Automotive Dealers And Gasoline Service Stations" (sic 55) , and "Transportation Equipment" (sic 37) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,54 | 133,75 | 3,7590 | 3,7590 | |
| 0,23 | 70,11 | 1,9705 | 1,9705 | |
| 1,25 | 103,65 | 2,9131 | 1,5676 | |
| 104,75 | 2,9442 | 1,5383 | ||
| 0,93 | 52,11 | 1,4645 | 1,4645 | |
| 0,44 | 50,75 | 1,4265 | 1,4265 | |
| 0,50 | 47,88 | 1,3458 | 1,3458 | |
| 44,97 | 1,2638 | 1,1748 | ||
| 74,18 | 2,0849 | 1,1524 | ||
| 115,72 | 3,2524 | 1,0942 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 61,62 | 1,7318 | -3,8805 | |
| 0,42 | 37,06 | 1,0417 | -3,5887 | |
| 10,67 | 0,2998 | -2,1887 | ||
| 5,77 | 632,90 | 17,7879 | -1,8626 | |
| 117,28 | 3,2963 | -1,1110 | ||
| 0,20 | 9,44 | 0,2654 | -1,0352 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7015 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5716 | ||
| 0,72 | 69,43 | 1,9515 | -0,4741 | |
| 0,50 | 43,82 | 1,2315 | -0,4028 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
| Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I | 1 859 033 | 7,84 | |||||
| 2024-11-12 | GFR / Greenfire Resources Ltd. | 4 966 102 | 2 585 801 | -47,93 | 3,70 | -48,61 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5,77 | -4,44 | 632,90 | -3,63 | 17,7879 | -1,8626 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 2,12 | 6,20 | 171,30 | 8,57 | 4,8145 | 0,0935 | ||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 2,10 | 27,27 | 158,09 | 30,55 | 4,4431 | 0,8198 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 134,33 | 0,0000 | |||||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 2,54 | 133,75 | 3,7590 | 3,7590 | |||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 117,28 | -20,38 | 3,2963 | -1,1110 | |||||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | 115,72 | 60,43 | 3,2524 | 1,0942 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 109,87 | 0,0000 | |||||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 104,75 | 122,95 | 2,9442 | 1,5383 | |||||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1,25 | 127,27 | 103,65 | 130,50 | 2,9131 | 1,5676 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 74,18 | 73,03 | 2,0849 | 1,1524 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 1,20 | -14,29 | 70,90 | 5,65 | 1,9928 | -0,0154 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | Put | 0,23 | 70,11 | 1,9705 | 1,9705 | ||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,72 | -14,71 | 69,43 | -14,35 | 1,9515 | -0,4741 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 62,83 | 0,0000 | |||||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Call | 0,11 | -72,08 | 61,62 | -67,15 | 1,7318 | -3,8805 | ||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 60,32 | 21,36 | 1,6953 | 0,2081 | |||||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 60,25 | 11,54 | 1,6932 | 0,0771 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 53,14 | 0,0000 | |||||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 1,44 | 55,62 | 52,51 | 57,96 | 1,4759 | 0,4812 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,93 | 52,11 | 1,4645 | 1,4645 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,44 | 50,75 | 1,4265 | 1,4265 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Put | 0,50 | 47,88 | 1,3458 | 1,3458 | ||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 45,02 | 155,11 | 1,2652 | 0,7372 | |||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 44,97 | 29 877,33 | 1,2638 | 1,1748 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Put | 0,50 | -17,25 | 43,82 | -19,78 | 1,2315 | -0,4028 | ||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Call | 0,42 | -75,29 | 37,06 | -76,05 | 1,0417 | -3,5887 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) | 36,88 | 0,0000 | |||||||
| DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 36,20 | 0,0000 | |||||||
| GLD / SPDR Gold Trust | Call | 0,10 | 30,48 | 0,8567 | 0,8567 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,05 | 29,35 | 0,8248 | 0,8248 | ||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 29,26 | 40,05 | 0,8224 | 0,1972 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 29,05 | 0,8166 | 0,8166 | ||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 28,05 | 0,0000 | |||||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 27,28 | 107,56 | 0,7668 | 0,3735 | |||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 26,67 | 55,45 | 0,7495 | 0,2362 | |||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | Put | 0,38 | 26,36 | 0,7408 | 0,7408 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,10 | 21,58 | 0,6065 | 0,6065 | ||||
| CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I | 1,86 | 0,00 | 20,39 | -2,14 | 0,5732 | -0,0504 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | Put | 0,20 | 19,68 | 0,5531 | 0,5531 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,31 | 19,42 | 0,5458 | 0,5458 | |||||
| THE REALREAL INC / DEBT 4.000% 2/1 (88339PAJ0) | 17,79 | 0,0000 | |||||||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,35 | -36,36 | 15,48 | -37,77 | 0,4350 | -0,3092 | |||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 14,71 | 2,85 | 0,4135 | -0,0145 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 14,09 | 159,27 | 0,3960 | 0,2183 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,19 | 167,86 | 13,92 | 383,10 | 0,3912 | 0,3050 | |||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. | 13,86 | -26,10 | 0,3895 | -0,1716 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 1,02 | 151,25 | 13,28 | 125,45 | 0,3732 | 0,1970 | |||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 13,14 | 0,0000 | |||||||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 12,67 | 3,40 | 0,3560 | -0,0105 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,43 | 244,00 | 12,21 | 290,62 | 0,3431 | 0,2496 | |||
| WULF / TeraWulf Inc. | 2,70 | 11,81 | 0,3318 | 0,3318 | |||||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 11,10 | 0,3120 | 0,3120 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,04 | 10,92 | 0,3069 | 0,3069 | ||||
| CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) | 10,84 | 0,0000 | |||||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 10,67 | -11,14 | 0,2998 | -2,1887 | |||||
| ATUS / Altice USA, Inc. | 4,75 | 8,02 | 10,17 | -13,10 | 0,2859 | -0,0643 | |||
| IHS / IHS Holding Limited | 1,80 | -14,27 | 10,02 | -8,68 | 0,2817 | -0,0467 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 9,95 | 0,2796 | 0,2796 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | -77,78 | 9,44 | -78,27 | 0,2654 | -1,0352 | |||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 | 8,92 | 44,77 | 0,2506 | 0,0663 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,77 | 8,88 | 0,2495 | 0,2495 | |||||
| NN / NextNav Inc. | 0,58 | 111,12 | 8,74 | 163,68 | 0,2457 | 0,1465 | |||
| AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | Call | 2,08 | 8,47 | 0,2381 | 0,2381 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 8,41 | -14,23 | 0,2365 | -0,0571 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 7,90 | 0,2220 | 0,2220 | |||||
| V / Visa Inc. | Put | 0,02 | 7,88 | 0,2215 | 0,2215 | ||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,46 | 7,87 | 0,2212 | 0,2212 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Call | 0,01 | 7,69 | 0,2161 | 0,2161 | ||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,08 | 7,34 | 0,2063 | 0,2063 | |||||
| US94419LAF85 / CONV. NOTE | 7,14 | 52,60 | 0,2008 | 0,0607 | |||||
| MIR / Mirion Technologies, Inc. | 0,31 | 6,76 | 0,1900 | 0,1900 | |||||
| UNIT / Unity Group LLC | 1,54 | 87,36 | 6,64 | 60,60 | 0,1867 | 0,0629 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 6,24 | 0,1754 | 0,1754 | |||||
| URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF | 0,15 | 5,82 | 0,1636 | 0,1636 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,47 | 5,55 | 0,1561 | 0,1561 | |||||
| GFR / Greenfire Resources Ltd. | 1,16 | -17,24 | 5,16 | -37,12 | 0,1451 | -0,1006 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,03 | 4,96 | 0,1395 | 0,1395 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,04 | 4,77 | 0,1341 | 0,1341 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 54,55 | 4,74 | 88,06 | 0,1333 | 0,0578 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,19 | 0,00 | 4,32 | -1,37 | 0,1215 | -0,0096 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,04 | 3,96 | 0,1113 | 0,1113 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,15 | 3,73 | 0,1049 | 0,1049 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | 3,70 | 0,1039 | 0,1039 | |||||
| PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) | 2,90 | 0,0000 | |||||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,10 | 2,88 | 0,0811 | 0,0811 | |||||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,04 | 2,66 | 0,0746 | 0,0746 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | 2,58 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,12 | 2,56 | 0,0718 | 0,0718 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 2,54 | 0,0715 | 0,0715 | |||||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,04 | 2,42 | 0,0681 | 0,0681 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,04 | -73,34 | 2,33 | -70,91 | 0,0656 | -0,1743 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,10 | 2,30 | 0,0647 | 0,0647 | |||||
| ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF | 0,03 | -28,00 | 2,29 | -24,47 | 0,0643 | -0,0263 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 2,29 | 0,0643 | 0,0643 | |||||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,20 | 0,00 | 2,16 | 15,65 | 0,0607 | 0,0048 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,02 | -3,09 | 2,15 | 31,23 | 0,0604 | 0,0114 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | Call | 0,10 | 2,09 | 0,0588 | 0,0588 | ||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,32 | 2,03 | 0,0571 | 0,0571 | |||||
| EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 100,00 | 1,77 | 69,54 | 0,0497 | 0,0185 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | Call | 0,12 | 0,00 | 1,57 | -7,88 | 0,0440 | -0,0069 | ||
| CODI / Compass Diversified | Put | 0,20 | 1,27 | 0,0358 | 0,0358 | ||||
| AMCR / Amcor plc | Call | 0,11 | 0,00 | 1,05 | -5,26 | 0,0294 | -0,0036 | ||
| RH / RH | 0,01 | 1,02 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 1,02 | 0,0285 | 0,0285 | |||||
| EHTH / eHealth, Inc. | 0,23 | -22,47 | 1,01 | -49,55 | 0,0284 | -0,0315 | |||
| HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,20 | 0,00 | 0,73 | 61,50 | 0,0205 | 0,0070 | |||
| VRM / Vroom, Inc. | 0,01 | -51,41 | 0,41 | -52,91 | 0,0116 | -0,0146 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -8,24 | 0,0094 | -0,0015 | |||
| THCH / TH International Limited | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 1,02 | 0,0083 | -0,0004 | |||
| NOTE / FiscalNote Holdings, Inc. | Call | 0,10 | -50,00 | 0,05 | -67,08 | 0,0015 | -0,0033 | ||
| CCIRW / Cohen Circle Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 11,11 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,01 | -44,00 | 0,0004 | -0,0004 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0811 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5716 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7015 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3132 | ||||
| NN / NextNav Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1402 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMIH / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPRI / Capri Holdings Limited | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0911 | ||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BA / The Boeing Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
