Statistiques de base
| Profil de l'initié | SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC |
| Valeur du portefeuille | $ 706 864 136 |
| Positions actuelles | 65 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Silverback Asset Management Llc a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 706 864 136 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Silverback Asset Management Llc sont iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) . Les nouvelles positions de Silverback Asset Management Llc incluent Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , and CONV. NOTE (US:US477839AB04) . Les principales industries de Silverback Asset Management Llc sont "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Oil And Gas Extraction" (sic 13) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 21,85 | 3,0911 | 2,1186 | ||
| 27,54 | 3,8960 | 0,6758 | ||
| 12,17 | 1,7219 | 0,6034 | ||
| 24,01 | 3,3969 | 0,4980 | ||
| 7,17 | 1,0137 | 0,4540 | ||
| 0,90 | 3,21 | 0,4539 | 0,4539 | |
| 0,06 | 3,02 | 0,4277 | 0,4277 | |
| 30,81 | 4,3584 | 0,3105 | ||
| 2,08 | 0,2945 | 0,2945 | ||
| 15,80 | 2,2353 | 0,2709 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 48,39 | 6,8457 | -4,0483 | |
| 2,28 | 0,3224 | -2,4590 | ||
| 19,70 | 2,7871 | -0,8563 | ||
| 6,42 | 0,9081 | -0,6470 | ||
| 3,53 | 0,4996 | -0,5096 | ||
| 9,56 | 1,3530 | -0,2485 | ||
| 2,82 | 0,3993 | -0,1691 | ||
| 4,07 | 0,5757 | -0,1673 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1081 | ||
| 0,26 | 0,60 | 0,0844 | -0,0947 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
| Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | VRM / Vroom, Inc. | 424 873 | 8,23 | |||||
| 2024-10-30 | US461203AH42 / Invacare Corp Bond | 18 384 704 | 4 052 547 | -77,96 | 19,90 | -62,73 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,60 | -40,00 | 48,39 | -38,66 | 6,8457 | -4,0483 | ||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 37,82 | 0,0000 | |||||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 34,51 | 0,0000 | |||||||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 30,81 | 5,10 | 4,3584 | 0,3105 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 30,33 | 0,0000 | |||||||
| US733245AC80 / Porch Group Inc | 27,54 | 18,10 | 3,8960 | 0,6758 | |||||
| VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) | 27,17 | 0,0000 | |||||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 24,01 | 14,38 | 3,3969 | 0,4980 | |||||
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) | 22,79 | 0,0000 | |||||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 | 21,85 | 202,16 | 3,0911 | 2,1186 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 21,30 | 0,0000 | |||||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 20,47 | 0,0000 | |||||||
| US477839AB04 / CONV. NOTE | 19,70 | -25,33 | 2,7871 | -0,8563 | |||||
| PORCH GROUP INC / DEBT 9.000% 5/1 (733245AD6) | 19,40 | 0,0000 | |||||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 16,54 | 3,69 | 2,3396 | 0,1371 | |||||
| Ast Spacemobile Inc / Note ASTS 4.250 03/01 (00217DAA8) | 15,96 | 0,0000 | |||||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 15,80 | 11,07 | 2,2353 | 0,2709 | |||||
| PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 15,66 | 0,0000 | |||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 14,41 | 0,0000 | |||||||
| US538146AD33 / LivePerson, Inc. | 14,01 | -0,86 | 1,9814 | 0,0305 | |||||
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) | 13,28 | 0,0000 | |||||||
| Peloton Interactive Inc / Note 5.500 12/01 (70614WAC4) | 13,05 | 0,0000 | |||||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 12,17 | 50,26 | 1,7219 | 0,6034 | |||||
| VRM / Vroom, Inc. | 0,42 | -0,41 | 12,06 | -3,69 | 1,7066 | -0,0230 | |||
| ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) | 11,55 | 0,0000 | |||||||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 10,52 | 10,79 | 1,4879 | 0,1770 | |||||
| US282914AE03 / 8x8, Inc. | 10,35 | -7,31 | 1,4648 | -0,0779 | |||||
| US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. | 10,33 | -1,32 | 1,4608 | 0,0158 | |||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 9,56 | -17,53 | 1,3530 | -0,2485 | |||||
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 11.500% 1/1 (550424AE5) | 9,44 | 0,0000 | |||||||
| FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) | 8,67 | 0,0000 | |||||||
| US698884AE30 / PAR Technology Corporation | 8,66 | 7,25 | 1,2247 | 0,1099 | |||||
| CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) | 7,74 | 0,0000 | |||||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 7,56 | 0,0000 | |||||||
| PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) | 7,34 | 0,0000 | |||||||
| US05988JAD54 / Bandwidth Inc | 7,17 | 76,78 | 1,0137 | 0,4540 | |||||
| HLIT / Harmonic Inc. | 0,71 | 6,72 | -3,29 | 0,9512 | -0,0089 | ||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 6,42 | -43,00 | 0,9081 | -0,6470 | |||||
| US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 | 6,40 | -4,22 | 0,9050 | -0,0173 | |||||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) | 4,27 | 0,0000 | |||||||
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 9.000% 1/1 (550424AD7) | 4,08 | 0,0000 | |||||||
| US45783QAB68 / Inotiv, Inc. | 4,07 | -24,37 | 0,5757 | -0,1673 | |||||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 3,98 | 0,0000 | |||||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 3,95 | 43,98 | 0,5585 | 0,1477 | |||||
| US88554DAD84 / CONVERTIBLE ZERO | 3,53 | -51,68 | 0,4996 | -0,5096 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | Put | 0,90 | 3,21 | 0,4539 | 0,4539 | ||||
| Qimonda AG / Note 6.750 03/22 (74732WAA7) | 3,10 | 0,0000 | |||||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | Put | 0,06 | 3,02 | 0,4277 | 0,4277 | ||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 2,82 | -31,44 | 0,3993 | -0,1691 | |||||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 2,28 | -88,69 | 0,3224 | -2,4590 | |||||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 2,08 | 0,2945 | 0,2945 | ||||||
| ARAY / Accuray Incorporated | 1,17 | 1,60 | 1 198,37 | 0,2260 | 0,2089 | ||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | Call | 0,10 | 1,18 | 0,1668 | 0,1668 | ||||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,03 | 1,17 | 0,1661 | 0,1661 | |||||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,13 | 1,15 | 13,08 | 0,1628 | 0,0222 | ||||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | 0,22 | 0,88 | 16,05 | 0,1239 | 0,0197 | ||||
| RMBL / RumbleOn, Inc. | 0,26 | 0,60 | -54,01 | 0,0844 | -0,0947 | ||||
| TPI COMPOSITES INC / NOTE 5.250% 3/1 (87266JAB0) | 0,52 | 0,0000 | |||||||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 0,51 | 0,0000 | |||||||
| GROUPON INC / NOTE 6.250% 3/1 (399473AH0) | 0,51 | 0,0000 | |||||||
| GOSS / Gossamer Bio, Inc. | 0,35 | 0,43 | 11,69 | 0,0609 | 0,0077 | ||||
| KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. | 0,07 | 0,30 | 60,96 | 0,0427 | 0,0169 | ||||
| VERI / Veritone, Inc. | 0,10 | 0,13 | -45,69 | 0,0178 | -0,0143 | ||||
| AISPW / Airship AI Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 71,43 | 0,0035 | 0,0015 | |||
| ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1081 |
