Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 55 998 266
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 55 998 266 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class sont InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Crane Co. (US:US2243991054) , Black Hills Corporation (US:BKH) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) . Les nouvelles positions de WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class incluent CVR Energy, Inc. (US:CVI) , Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) , ICF International, Inc. (US:ICFI) , Brooks Automation, Inc. (US:BRKS) , and FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,95 1,6317 1,6317
0,04 0,93 1,5898 1,5898
0,01 0,91 1,5546 1,5546
0,02 0,90 1,5438 1,5438
0,03 0,99 1,7037 1,4585
0,03 1,53 2,6196 1,4439
0,03 1,47 2,5179 1,2297
0,01 0,95 1,6342 1,1894
0,02 1,08 1,8459 1,1787
0,01 0,86 1,4781 1,1714
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,0909
0,03 1,24 2,1216 -1,0663
0,03 0,36 0,6114 -0,9616
0,06 0,45 0,7721 -0,9134
0,09 0,87 1,4931 -0,8727
0,01 0,99 1,6931 -0,7661
0,07 0,52 0,8996 -0,6814
0,02 0,88 1,5080 -0,6484
0,03 0,57 0,9834 -0,6435
0,03 0,34 0,5796 -0,6196
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-28 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IDCC / InterDigital, Inc. 0,03 0,00 1,56 26,89 2,6735 0,1965
US2243991054 / Crane Co. 0,03 116,65 1,53 162,20 2,6196 1,4439
BKH / Black Hills Corporation 0,03 159,68 1,47 129,78 2,5179 1,2297
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 0,00 1,45 30,24 2,4844 0,2411
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,08 13,22 1,41 42,30 2,4261 0,4217
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,05 73,45 1,41 126,48 2,4228 1,1644
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 0,00 1,30 23,65 2,2356 0,1096
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,03 -27,13 1,29 -7,60 2,2137 -0,6027
ENS / EnerSys 0,02 0,00 1,27 30,02 2,1799 0,2087
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,03 -29,69 1,24 -21,72 2,1216 -1,0663
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,02 -16,05 1,23 -7,29 2,1176 -0,5665
ALE / ALLETE, Inc. 0,02 47,28 1,22 32,50 2,0937 0,2367
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 14,27 1,21 19,84 2,0854 0,0409
MMS / Maximus, Inc. 0,02 -20,81 1,11 -4,16 1,9008 -0,4303
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,02 142,67 1,08 225,76 1,8459 1,1787
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,02 0,00 1,03 99,42 1,7677 0,7250
FWRD / Forward Air Corporation 0,02 35,90 1,03 33,68 1,7659 0,2128
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 95,52 1,01 86,64 1,7268 0,6390
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,03 285,14 0,99 719,83 1,7037 1,4585
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 -22,34 0,99 -19,05 1,6931 -0,7661
WINA / Winmark Corporation 0,01 221,39 0,95 332,73 1,6342 1,1894
CVI / CVR Energy, Inc. 0,05 0,95 1,6317 1,6317
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 36,53 0,94 52,61 1,6084 0,3675
RDN / Radian Group Inc. 0,06 48,65 0,94 78,29 1,6067 0,5457
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,04 0,93 1,5898 1,5898
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 0,00 0,91 5,83 1,5587 -0,1740
ICFI / ICF International, Inc. 0,01 0,91 1,5546 1,5546
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,02 0,90 1,5438 1,5438
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 24,93 0,88 32,33 1,5122 0,1690
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 -20,78 0,88 -17,79 1,5080 -0,6484
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,09 -36,98 0,87 -25,85 1,4931 -0,8727
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 406,44 0,86 470,20 1,4781 1,1714
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,03 0,00 0,84 7,38 1,4491 -0,1378
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 18,89 0,82 20,15 1,4141 0,0300
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,06 0,00 0,82 14,73 1,4041 -0,0354
461730103 / Investors Real Estate Trust 0,01 19,59 0,80 53,26 1,3739 0,3201
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,02 0,00 0,78 26,90 1,3447 0,0977
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 0,74 32,74 1,2746 0,1458
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,02 0,00 0,71 70,91 1,2220 0,3824
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,02 0,00 0,66 0,46 1,1349 -0,1942
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,64 1,1062 1,1062
WIRE / Encore Wire Corporation 0,01 0,61 1,0500 1,0500
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,03 0,61 1,0418 1,0418
WAFD / WaFd, Inc 0,02 0,00 0,61 3,24 1,0401 -0,1426
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,03 0,60 1,0336 1,0336
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,02 0,59 1,0117 1,0117
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,59 9,33 1,0074 -0,0746
PNM / PNM Resources, Inc. 0,02 0,59 1,0062 1,0062
HUN / Huntsman Corporation 0,03 -42,94 0,57 -29,03 0,9834 -0,6435
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,02 -21,83 0,57 -15,13 0,9832 -0,3773
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 0,57 0,9799 0,9799
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,04 -31,23 0,54 -27,82 0,9232 -0,5782
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,00 0,54 0,37 0,9211 -0,1570
SLM / SLM Corporation 0,07 -31,59 0,52 -33,08 0,8996 -0,6814
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,01 -26,08 0,48 -30,61 0,8183 -0,5665
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 -47,08 0,45 -46,23 0,7721 -0,9134
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,06 34,92 0,44 90,87 0,7549 0,2895
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,02 0,00 0,44 10,91 0,7503 -0,0457
ELY / Topgolf Callaway Brands Corp 0,02 0,43 0,7343 0,7343
ERF / Enerplus Corporation 0,15 0,00 0,42 90,99 0,7290 0,2808
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,42 0,7253 0,7253
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,42 0,7153 0,7153
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,03 -53,19 0,36 -54,30 0,6114 -0,9616
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,01 -23,98 0,35 -28,77 0,6079 0,0434
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,03 -15,19 0,34 -43,27 0,5796 -0,6196
RYN / Rayonier Inc. 0,01 -59,44 0,30 -69,33 0,5208 -0,5999
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0,02 0,29 0,4970 0,4970
AIR / AAR Corp. 0,01 0,28 0,4832 0,4832
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 -7,34 0,28 9,09 0,4742 -0,0382
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 0,25 0,4263 0,4263
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4364
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0909