Statistiques de base
| Gestionnaire | Daniel Och |
| Profil de l'initié | Sculptor Capital LP |
| Valeur du portefeuille | $ 7 073 558 153 |
| Positions actuelles | 372 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Sculptor Capital LP a déclaré un total de 372 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille sont répertoriés comme Daniel Och. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 073 558 153 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sculptor Capital LP sont Formula One Group (US:FWONK) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Globus Medical, Inc. (US:GMED) . Les nouvelles positions de Sculptor Capital LP incluent Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , GMS Inc. (US:GMS) , and Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) . Les principales industries de Sculptor Capital LP sont "Leather And Leather Products" (sic 31) , "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , and "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 102,08 | 1,4431 | 1,4431 | |
| 4,49 | 274,66 | 3,8498 | 1,3213 | |
| 0,25 | 59,56 | 0,8421 | 0,8421 | |
| 0,50 | 54,38 | 0,7687 | 0,7687 | |
| 1,34 | 51,04 | 0,7155 | 0,7155 | |
| 0,72 | 109,17 | 1,5302 | 0,6365 | |
| 0,20 | 44,75 | 0,6327 | 0,6327 | |
| 1,51 | 74,04 | 1,0378 | 0,4641 | |
| 0,38 | 30,46 | 0,4306 | 0,4306 | |
| 0,49 | 30,70 | 0,4303 | 0,4303 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 | 3,63 | 0,0508 | -2,1255 | |
| 5,00 | 522,50 | 7,3236 | -1,3114 | |
| 0,41 | 15,50 | 0,2173 | -0,8624 | |
| 0,35 | 54,82 | 0,7684 | -0,7828 | |
| 0,20 | 15,93 | 0,2232 | -0,7048 | |
| 0,50 | 24,59 | 0,3447 | -0,7017 | |
| 9,95 | 103,18 | 1,4462 | -0,6973 | |
| 2,76 | 162,94 | 2,2838 | -0,6574 | |
| 4,50 | 95,40 | 1,3372 | -0,4775 | |
| 83,88 | 1,1758 | -0,4221 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
| Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | / () | 300 000 | 1,74 | |||||
| 2025-08-14 | LOKVU / Live Oak Acquisition Corp. V - Debt/Equity Composite Units | 1 500 000 | 1 100 000 | -26,67 | 4,78 | -36,27 | ||
| 2025-08-14 | AACBU / Artius II Acquisition Inc. - Debt/Equity Composite Units | 1 980 000 | 1 400 000 | -29,29 | 5,92 | -33,71 | ||
| 2025-08-14 | SBXD.U / SilverBox Corp IV - Debt/Equity Composite Units | 1 980 000 | 1 200 000 | -39,39 | 5,87 | -39,36 | ||
| 2025-08-14 | DRDBU / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 1 450 000 | 650 000 | -55,17 | 2,83 | -60,97 | ||
| 2025-08-14 | CLBR / Colombier Acquisition Corp. II | 1 455 873 | 265 364 | -81,77 | 1,56 | -81,78 | ||
| 2025-08-14 | ATIIU / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Debt/Equity Composite Units | 1 300 000 | 1 300 000 | 0,00 | 4,39 | -13,07 | ||
| 2025-07-24 | HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 967 460 | 5,12 | |||||
| 2025-07-09 | / (G9580A109) | 1 800 000 | 9,00 | |||||
| 2024-11-19 | RRAC / Rigel Resource Acquisition Corp. | 730 652 | 654 262 | -10,46 | 9,18 | 209,09 | ||
| 2024-11-14 | CCIX / Churchill Capital Corp IX | 1 900 000 | 6,45 | |||||
| 2024-11-14 | TCOA / Zalatoris Acquisition Corp. | 265 903 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | ||
| 2024-11-14 | LOT / Lotus Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0 | 0,00 | |||||
| 2024-11-14 | CPPTL / Copper Property CTL Pass Through Trust | 4 054 917 | 4 054 917 | 0,00 | 5,41 | 0,00 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWONK / Formula One Group | 5,00 | 0,06 | 522,50 | 16,17 | 7,3236 | -1,3114 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 4,49 | 59,49 | 274,66 | 108,56 | 3,8498 | 1,3213 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 251,71 | 0,0000 | |||||||
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 2,19 | 0,00 | 205,72 | 30,60 | 2,8834 | -0,1409 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 186,44 | 63,40 | 2,6132 | 0,4226 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 2,76 | 31,91 | 162,94 | 6,36 | 2,2838 | -0,6574 | |||
| SHC / Sotera Health Company | 11,50 | 27,25 | 127,88 | 21,35 | 1,7924 | -0,2307 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 3,07 | 18,33 | 126,68 | 16,80 | 1,7756 | -0,3067 | |||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) | 123,12 | 0,0000 | |||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 121,59 | 0,0000 | |||||||
| VVV / Valvoline Inc. | 3,00 | 47,53 | 113,61 | 60,50 | 1,5924 | 0,2334 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,72 | 102,43 | 109,17 | 134,52 | 1,5302 | 0,6365 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,95 | -8,30 | 103,18 | -7,58 | 1,4462 | -0,6973 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 1,50 | 102,08 | 1,4431 | 1,4431 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 1,29 | 3,27 | 96,63 | 5,75 | 1,3544 | -0,3998 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 4,50 | -7,54 | 95,40 | 0,93 | 1,3372 | -0,4775 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,12 | -12,01 | 91,89 | 12,68 | 1,2880 | -0,2778 | |||
| LLYVA / Liberty Live Group | 1,10 | 0,00 | 87,43 | 18,20 | 1,2254 | -0,1946 | |||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 83,88 | 0,79 | 1,1758 | -0,4221 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,04 | 0,00 | 81,12 | 5,52 | 1,1370 | -0,3389 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 1,52 | 10,24 | 80,89 | 47,79 | 1,1338 | 0,0830 | |||
| NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security | 2,02 | 97,77 | 80,19 | 93,44 | 1,1240 | 0,3281 | |||
| MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) | 76,48 | 0,0000 | |||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,34 | 1,26 | 75,56 | 16,77 | 1,0591 | -0,1833 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Put | 1,51 | 73,13 | 74,04 | 147,81 | 1,0378 | 0,4641 | ||
| FWONA / Formula One Group | 0,75 | 1,73 | 71,22 | 18,58 | 0,9982 | -0,1549 | |||
| MSTR / Strategy Inc | Put | 0,17 | 69,25 | 70,74 | 137,33 | 0,9915 | 0,4193 | ||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 68,54 | 0,0000 | |||||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | Put | 4,96 | 8,87 | 68,20 | 20,16 | 0,9642 | -0,1256 | ||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 6,53 | 154,06 | 66,84 | 143,36 | 0,9369 | 0,4096 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,82 | 0,00 | 66,27 | 19,11 | 0,9288 | -0,1393 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,23 | 0,00 | 66,19 | 18,19 | 0,9277 | -0,1475 | |||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 2,40 | 5,51 | 65,02 | 13,51 | 0,9192 | -0,1806 | ||
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 0,00 | 59,92 | 0,0000 | ||||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,25 | 59,56 | 0,8421 | 0,8421 | |||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 59,36 | 0,0000 | |||||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 57,89 | 57,77 | 0,8114 | 0,1070 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,31 | -19,56 | 57,42 | 15,42 | 0,8048 | -0,1503 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | Call | 0,82 | 94,29 | 56,93 | 90,26 | 0,7980 | 0,2235 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,35 | -53,45 | 54,82 | -32,15 | 0,7684 | -0,7828 | |||
| GMS / GMS Inc. | 0,50 | 54,38 | 0,7687 | 0,7687 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,10 | 0,00 | 52,18 | 13,40 | 0,7313 | -0,1521 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 1,34 | 51,04 | 0,7155 | 0,7155 | |||||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 47,66 | 78,97 | 0,6680 | 0,1567 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,09 | -20,18 | 45,82 | 38,35 | 0,6423 | 0,0064 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,19 | 3,26 | 45,54 | 29,76 | 0,6383 | -0,0355 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,20 | 44,75 | 0,6327 | 0,6327 | |||||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 43,98 | 0,0000 | |||||||
| BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AM9) | 42,39 | 0,0000 | |||||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 42,29 | 0,0000 | |||||||
| CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant | 3,86 | 1,66 | 41,84 | 264,00 | 0,5864 | 0,3657 | |||
| TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) | 39,03 | 0,0000 | |||||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,12 | -29,11 | 38,27 | -14,11 | 0,5364 | -0,3190 | |||
| US62886HBD26 / NCL Corp Ltd | 38,12 | 29,64 | 0,5343 | -0,0302 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,33 | 0,00 | 37,98 | -14,23 | 0,5324 | -0,3179 | ||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Put | 3,34 | 4,70 | 37,51 | 11,35 | 0,5257 | -0,1210 | ||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | Put | 0,11 | 7,68 | 37,33 | 119,15 | 0,5232 | 0,1962 | ||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 34,54 | 237,24 | 0,4841 | 0,3475 | |||||
| US62886HAX98 / CONV. NOTE | 33,92 | -25,92 | 0,4754 | -0,1350 | |||||
| US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 | 33,90 | -14,69 | 0,4751 | -0,2877 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,79 | 0,00 | 33,67 | 29,15 | 0,4719 | -0,0286 | |||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 32,26 | 80,90 | 0,4522 | 0,1098 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 31,41 | 0,0000 | |||||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,49 | 30,70 | 0,4303 | 0,4303 | |||||
| K / Kellanova | 0,38 | 30,46 | 0,4306 | 0,4306 | |||||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 29,97 | -5,47 | 0,4200 | -0,1886 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 29,60 | 1,08 | 0,4149 | -0,1473 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,18 | 1,72 | 28,37 | 24,68 | 0,3977 | -0,0392 | ||
| DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 28,20 | 0,0000 | |||||||
| TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) | 27,75 | 0,0000 | |||||||
| BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AK3) | 27,45 | 0,0000 | |||||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | Put | 1,49 | 0,98 | 27,12 | 58,12 | 0,3834 | 0,0541 | ||
| BE / Bloom Energy Corporation | Put | 1,08 | 14,90 | 25,84 | 39,80 | 0,3621 | 0,0073 | ||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | Call | 0,50 | -60,00 | 24,59 | -54,88 | 0,3447 | -0,7017 | ||
| SABRE GLBL INC / NOTE 7.320% 8/0 (78573NAK8) | 24,28 | 0,0000 | |||||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 24,12 | 909,92 | 0,3380 | 0,2922 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,51 | -33,18 | 23,88 | -34,18 | 0,3347 | -0,3619 | |||
| US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 | 23,49 | 1,36 | 0,3320 | -0,1128 | |||||
| BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,28 | 0,20 | 23,06 | 27,26 | 0,3232 | -0,0247 | |||
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 2,00 | -4,17 | 22,66 | -2,63 | 0,3176 | -0,1292 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | Put | 0,40 | 22,01 | 0,3085 | 0,3085 | ||||
| CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 2,67 | 21,65 | 0,3035 | 0,3035 | |||||
| BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust | 0,37 | 0,00 | 21,52 | 30,55 | 0,3017 | -0,0149 | |||
| DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) | 21,19 | 0,0000 | |||||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,70 | 127,27 | 20,73 | 89,70 | 0,2906 | 0,0808 | |||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC / NOTE 3.250%11/0 (85205TAQ3) | 19,40 | 0,0000 | |||||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Put | 0,94 | 0,00 | 19,16 | 6,96 | 0,2686 | -0,0754 | ||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 1,39 | 0,00 | 19,10 | 10,36 | 0,2700 | -0,0622 | |||
| CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 2,44 | 18,93 | 0,2653 | 0,2653 | |||||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units | 1,80 | 18,54 | 0,2621 | 0,2621 | |||||
| TRANSMEDICS GROUP INC / NOTE 1.500% 6/0 (89377MAB5) | 18,48 | 0,0000 | |||||||
| SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) | 18,35 | 0,0000 | |||||||
| GTEN / Gores Holdings X, Inc. | 1,75 | 17,94 | 0,2536 | 0,2536 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Put | 0,07 | 17,87 | 0,2526 | 0,2526 | ||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,16 | 17,63 | 0,2492 | 0,2492 | |||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 17,52 | 0,0000 | |||||||
| NOVAVAX INC / NOTE 5.000%12/1 (670002AD6) | 17,43 | 0,0000 | |||||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | Call | 0,20 | -71,43 | 15,93 | -67,05 | 0,2232 | -0,7048 | ||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,41 | -67,20 | 15,50 | -72,44 | 0,2173 | -0,8624 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Put | 0,54 | 0,00 | 15,29 | 43,99 | 0,2143 | 0,0104 | ||
| SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 1,50 | 15,16 | 0,2144 | 0,2144 | |||||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 2,14 | 14,90 | 0,2107 | 0,2107 | |||||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,69 | 14,71 | 0,2079 | 0,2079 | ||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,94 | 14,51 | 0,2033 | 0,2033 | |||||
| MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) | 14,22 | 0,0000 | |||||||
| AACB / Artius II Acquisition Inc. | 1,40 | 14,17 | 0,2003 | 0,2003 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,12 | 14,15 | 0,1984 | 0,1984 | |||||
| NIO INC / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) | 14,01 | 0,0000 | |||||||
| ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 1,30 | 13,30 | 0,1880 | 0,1880 | |||||
| GME / GameStop Corp. | Put | 0,55 | 56,50 | 13,29 | 71,01 | 0,1880 | 0,0387 | ||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 1,20 | -36,45 | 13,15 | -31,55 | 0,1843 | -0,1846 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | Put | 0,19 | 4,55 | 12,88 | 59,96 | 0,1805 | 0,0259 | ||
| OKLO / Oklo Inc. | Put | 0,23 | -47,21 | 12,81 | 36,65 | 0,1811 | 0,0011 | ||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | Put | 0,80 | 150,16 | 12,54 | 241,12 | 0,1757 | 0,1051 | ||
| TEM / Tempus AI, Inc. | Put | 0,19 | 0,00 | 11,86 | 31,71 | 0,1663 | -0,0066 | ||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,19 | 0,00 | 11,86 | 31,71 | 0,1663 | -0,0066 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,21 | -51,36 | 11,80 | 25,90 | 0,1669 | -0,0131 | |||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 1,10 | 11,77 | 0,1664 | 0,1664 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,07 | 11,69 | 0,1653 | 0,1653 | ||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 11,51 | -7,49 | 0,1614 | -0,0775 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,05 | -0,20 | 11,30 | 36,16 | 0,1584 | -0,0009 | ||
| SNAP INC / NOTE 0.500% 5/0 (83304AAK2) | 11,26 | 0,0000 | |||||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Call | 0,07 | 10,60 | 0,1498 | 0,1498 | ||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,15 | 10,34 | 0,1450 | 0,1450 | |||||
| KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II | 1,00 | 10,18 | 0,1439 | 0,1439 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 10,14 | 0,0000 | |||||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 4,76 | 10,12 | 2,03 | 0,1419 | -0,0486 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,31 | 8,45 | 10,05 | 20,24 | 0,1409 | -0,0196 | |||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 10,00 | -14,49 | 0,1402 | -0,0157 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | 9,98 | 0,1399 | 0,1399 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | Put | 0,26 | 0,00 | 9,97 | 10,71 | 0,1398 | -0,0332 | ||
| OS / OneStream, Inc. | 0,35 | 9,90 | 0,1400 | 0,1400 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,20 | 9,84 | 0,1391 | 0,1391 | |||||
| TANDEM DIABETES CARE INC / NOTE 1.500% 3/1 (875372AD6) | 9,46 | 0,0000 | |||||||
| JENA.U / Jena Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,90 | 9,25 | 0,1308 | 0,1308 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,07 | 0,00 | 9,25 | 77,86 | 0,1296 | 0,0298 | |||
| XEROX HOLDINGS CORP / NOTE 3.750% 3/1 (98421MAE6) | 8,55 | 0,0000 | |||||||
| HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 0,80 | 0,00 | 8,50 | -6,02 | 0,1191 | -0,0545 | |||
| IPCX / Inflection Point Acquisition Corp. III | 0,82 | 8,41 | 0,1188 | 0,1188 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | Put | 0,57 | -7,87 | 8,33 | 77,47 | 0,1167 | 0,0266 | ||
| US977852AB88 / Wolfspeed Inc | 8,18 | 3,20 | 0,1147 | -0,0375 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | 0,56 | 179,30 | 8,18 | 437,96 | 0,1146 | 0,0854 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | Put | 0,29 | 0,00 | 8,14 | 8,29 | 0,1141 | -0,0302 | ||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Put | 0,05 | 4,08 | 8,11 | 20,58 | 0,1137 | -0,0155 | ||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Put | 0,16 | 8,05 | 0,1138 | 0,1138 | ||||
| OBAWU / Oxley Bridge Acquisition Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,80 | 8,03 | 0,1135 | 0,1135 | |||||
| QXO / QXO, Inc. | 0,36 | 7,80 | 0,1103 | 0,1103 | |||||
| AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) | 7,78 | 0,0000 | |||||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,07 | 7,50 | 0,1061 | 0,1061 | |||||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,72 | 7,39 | 0,1044 | 0,1044 | |||||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | Put | 0,61 | 0,00 | 7,19 | 49,75 | 0,1008 | 0,0086 | ||
| US83304AAB26 / CONV. NOTE | 7,19 | -26,78 | 0,1008 | -0,1071 | |||||
| US803607AD25 / CONV. NOTE | 7,01 | -48,80 | 0,0983 | -0,0843 | |||||
| OKLO / Oklo Inc. | Call | 0,12 | 7,00 | 0,0989 | 0,0989 | ||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | Put | 0,19 | 6,80 | 0,0961 | 0,0961 | ||||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,65 | 6,70 | 0,0947 | 0,0947 | |||||
| HMST / HomeStreet, Inc. | 0,51 | 25,89 | 6,70 | 40,16 | 0,0939 | 0,0021 | |||
| US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6,43 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,20 | -60,05 | 6,33 | -52,53 | 0,0887 | -0,1673 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,06 | -5,21 | 5,96 | 17,50 | 0,0836 | -0,0138 | |||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 5,69 | 16,30 | 0,0797 | -0,0142 | |||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) | 5,64 | 0,0000 | |||||||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | Put | 0,51 | -6,29 | 5,52 | 23,84 | 0,0773 | -0,0082 | ||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | 0,51 | 74,33 | 5,47 | 130,44 | 0,0767 | 0,0311 | |||
| ODD / Oddity Tech Ltd. | 0,07 | 5,45 | 0,0770 | 0,0770 | |||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | Put | 0,11 | 0,00 | 5,36 | 105,52 | 0,0758 | 0,0257 | ||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,11 | -0,17 | 5,36 | 105,17 | 0,0757 | 0,0256 | |||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,50 | -73,68 | 5,26 | -74,34 | 0,0737 | -0,3199 | |||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,50 | 100,00 | 5,22 | 104,34 | 0,0732 | 0,0241 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | Put | 0,83 | 0,55 | 5,22 | -1,19 | 0,0739 | -0,0276 | ||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,09 | 0,00 | 5,20 | -7,77 | 0,0729 | -0,0354 | ||
| PMTR / Perimeter Acquisition Corp. I | 0,50 | 5,08 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,50 | 5,07 | 0,0717 | 0,0717 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,10 | 5,06 | 0,0710 | 0,0710 | |||||
| IPOD / Dune Acquisition Corporation II | 0,50 | 5,03 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,50 | 5,00 | 0,0707 | 0,0707 | |||||
| U / Unity Software Inc. | Put | 0,20 | 13,93 | 4,83 | 40,73 | 0,0677 | 0,0018 | ||
| LTBR / Lightbridge Corporation | Put | 0,36 | -4,69 | 4,75 | 70,85 | 0,0672 | 0,0138 | ||
| LTBR / Lightbridge Corporation | 0,36 | -4,69 | 4,75 | 70,85 | 0,0672 | 0,0138 | |||
| PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp | 0,42 | 0,54 | 4,41 | 3,67 | 0,0618 | -0,0199 | |||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,40 | 4,23 | 0,0598 | 0,0598 | |||||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,35 | 61,35 | 4,21 | 141,64 | 0,0590 | 0,0255 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | Call | 0,35 | -36,51 | 4,15 | -4,92 | 0,0582 | -0,0256 | ||
| CLBR / Colombier Acquisition Corp. II | 0,27 | -82,38 | 4,10 | -74,42 | 0,0575 | -0,2504 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,04 | 0,00 | 4,03 | -11,57 | 0,0565 | -0,0310 | ||
| SMR / NuScale Power Corporation | Put | 0,10 | 0,00 | 4,00 | 179,37 | 0,0560 | 0,0285 | ||
| SMR / NuScale Power Corporation | 0,10 | 0,00 | 4,00 | 179,37 | 0,0560 | 0,0285 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | Put | 0,03 | 0,00 | 3,97 | 69,91 | 0,0561 | 0,0113 | ||
| US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO | 3,90 | -21,49 | 0,0547 | -0,0116 | |||||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | Put | 0,30 | 0,00 | 3,88 | 77,37 | 0,0544 | 0,0124 | ||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,88 | 77,37 | 0,0544 | 0,0124 | |||
| LILAK / Liberty Latin America Ltd. | 0,58 | 130,34 | 3,63 | 75,98 | 0,0508 | -2,1255 | |||
| NIO INC / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) | 3,60 | 0,0000 | |||||||
| SUNRUN INC / NOTE 4.000% 3/0 (86771WAD7) | 3,57 | 0,0000 | |||||||
| MAYA / Maywood Acquisition Corp. | 0,35 | 3,52 | 0,0497 | 0,0497 | |||||
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 3,37 | -67,17 | 0,0477 | -0,0319 | |||||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,15 | 3,34 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| RUN / Sunrun Inc. | Put | 0,40 | 0,75 | 3,31 | 40,64 | 0,0463 | 0,0012 | ||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,96 | 0,31 | 3,29 | -9,68 | 0,0464 | -0,0234 | ||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 3,26 | -27,18 | 0,0457 | -0,0402 | |||||
| DAAQ / Digital Asset Acquisition Corp. | 0,30 | 3,14 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,30 | -0,57 | 3,07 | 1,89 | 0,0431 | -0,0148 | |||
| EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. | 0,29 | 3,04 | 0,0427 | 0,0427 | |||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 2,91 | -18,29 | 0,0408 | -0,0276 | ||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Put | 0,57 | 2,88 | 0,0407 | 0,0407 | ||||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,25 | 0,00 | 2,77 | 1,39 | 0,0389 | -0,0137 | |||
| OPKO HEALTH INC / NOTE 3.750% 1/1 (68375NAG8) | 2,75 | 0,0000 | |||||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,25 | 2,64 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,12 | -4,51 | 2,62 | -17,28 | 0,0371 | -0,0238 | |||
| TACO / Berto Acquisition Corp. | 0,25 | 2,60 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,04 | 118,82 | 2,57 | 234,90 | 0,0361 | 0,0213 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,05 | 2,49 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 2,37 | 40,56 | 0,0332 | 0,0008 | ||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,08 | -3,41 | 2,32 | 4,60 | 0,0325 | -0,0101 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0,45 | 2,28 | 0,0322 | 0,0322 | ||||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | Put | 0,20 | 0,00 | 2,21 | 64,14 | 0,0309 | 0,0051 | ||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | 0,20 | 0,00 | 2,21 | 64,14 | 0,0309 | 0,0051 | |||
| ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. | 0,35 | 9,76 | 2,16 | 14,53 | 0,0303 | -0,0059 | |||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | 2,14 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | Put | 0,68 | 0,22 | 2,11 | 8,21 | 0,0298 | -0,0076 | ||
| MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Put | 0,24 | -87,14 | 2,03 | -79,64 | 0,0285 | -0,1633 | ||
| LILA / Liberty Latin America Ltd. | 0,33 | 2,03 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | 1,96 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| ALDF / Aldel Financial II Inc. | 0,17 | 0,00 | 1,84 | 3,73 | 0,0257 | -0,0082 | |||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,18 | 1,83 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Put | 0,62 | 1 069,81 | 1,64 | 928,93 | 0,0229 | 0,0199 | ||
| US225447AD33 / CONV. NOTE | 1,63 | -90,93 | 0,0229 | -0,3168 | |||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Call | 0,61 | 1 050,94 | 1,61 | 912,58 | 0,0226 | 0,0195 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) | 1,53 | 0,0000 | |||||||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,02 | 1,49 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | Put | 0,16 | 1,44 | 0,0203 | 0,0203 | ||||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | 0,16 | 1,44 | 0,0203 | 0,0203 | |||||
| GES / Guess?, Inc. | Put | 0,11 | 0,00 | 1,38 | 9,18 | 0,0195 | -0,0048 | ||
| GROV / Grove Collaborative Holdings, Inc. | 1,19 | 0,00 | 1,37 | -14,84 | 0,0192 | -0,0117 | |||
| W / Wayfair Inc. | Put | 0,03 | 50,85 | 1,37 | 141,17 | 0,0191 | 0,0083 | ||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 28,03 | 0,0190 | -0,0013 | ||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | Put | 0,19 | 0,00 | 1,32 | 9,84 | 0,0185 | -0,0046 | ||
| PLUG / Plug Power Inc. | Put | 0,86 | -0,14 | 1,28 | 10,21 | 0,0180 | -0,0044 | ||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 3,57 | 0,0179 | -0,0058 | ||
| CLBR.WS / Colombier Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,31 | -28,05 | 1,15 | 250,61 | 0,0161 | 0,0098 | |||
| YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,10 | 1,12 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | Put | 0,05 | -76,76 | 1,11 | -70,72 | 0,0156 | -0,0573 | ||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0,10 | 1,10 | 0,0155 | 0,0155 | |||||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,07 | -57,14 | 1,09 | -39,93 | 0,0153 | -0,0197 | |||
| JOBY.WS / Joby Aviation, Inc. - Equity Warrant | 0,45 | -0,15 | 1,08 | 94,94 | 0,0151 | 0,0045 | |||
| SERV / Serve Robotics Inc. | Put | 0,09 | 0,00 | 1,05 | 99,05 | 0,0148 | 0,0046 | ||
| SERV / Serve Robotics Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,05 | 99,05 | 0,0148 | 0,0046 | |||
| BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. | 0,10 | -60,00 | 1,05 | -58,73 | 0,0147 | -0,0340 | |||
| RDAG / Republic Digital Acquisition Company | 0,10 | 1,03 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 58,15 | 0,0132 | 0,0018 | ||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,19 | 0,94 | 0,0133 | 0,0133 | |||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,11 | 0,00 | 0,93 | 3,69 | 0,0130 | -0,0042 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | Put | 0,11 | 0,00 | 0,93 | 3,69 | 0,0130 | -0,0042 | ||
| AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant | 0,75 | -58,45 | 0,84 | 63,42 | 0,0118 | 0,0019 | |||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | 0,31 | 0,81 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,05 | 0,79 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,04 | 0,79 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | Put | 0,04 | 0,70 | 0,0099 | 0,0099 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 9,65 | 0,0084 | -0,0020 | ||
| SHMD / SCHMID Group N.V. | 0,21 | 0,59 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| ALT / Altimmune, Inc. | 0,15 | 71,59 | 0,58 | 32,73 | 0,0082 | -0,0003 | |||
| ALT / Altimmune, Inc. | Put | 0,15 | 71,59 | 0,58 | 32,73 | 0,0082 | -0,0003 | ||
| US530715AG61 / Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 | 0,58 | -79,68 | 0,0082 | -0,0469 | |||||
| SBXD.WS / SilverBox Corp IV - Equity Warrant | 0,47 | -28,01 | 0,55 | 114,96 | 0,0077 | 0,0028 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,05 | -16,74 | 0,52 | -11,34 | 0,0072 | -0,0040 | |||
| MP / MP Materials Corp. | Put | 0,02 | 36,94 | 0,51 | 87,04 | 0,0071 | 0,0019 | ||
| HUMA / Humacyte, Inc. | Put | 0,23 | 0,00 | 0,49 | 22,47 | 0,0069 | -0,0007 | ||
| HUMA / Humacyte, Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,49 | 22,47 | 0,0069 | -0,0007 | |||
| CCIXW / Churchill Capital Corp IX | 0,49 | -47,69 | 0,48 | -27,08 | 0,0068 | -0,0059 | |||
| BULL.W / Webull Corporation - Equity Warrant | 0,12 | 0,48 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| AACBR / Artius II Acquisition Inc. - Equity Right | 1,98 | 0,48 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| ADSEW / ADS-TEC Energy PLC - Equity Warrant | 0,26 | -22,33 | 0,47 | -58,67 | 0,0066 | -0,0153 | |||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,02 | 0,41 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| ANNA / AleAnna, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,40 | -3,59 | 0,0057 | -0,0024 | |||
| SDHIR / Siddhi Acquisition Corp. - Equity Warrant | 1,75 | 0,40 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | Put | 0,09 | 33,53 | 0,39 | 17,37 | 0,0055 | -0,0009 | ||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | Put | 0,08 | -91,54 | 0,36 | -60,44 | 0,0051 | -0,0078 | ||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,08 | -90,68 | 0,36 | -56,45 | 0,0051 | -0,0066 | |||
| GES / Guess?, Inc. | 0,03 | 0,35 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| IPCXR / Inflection Point Acquisition Corp. III - Equity Right | 0,82 | 0,33 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | Put | 0,09 | 0,00 | 0,32 | 14,49 | 0,0045 | -0,0009 | ||
| IRBT / iRobot Corporation | Put | 0,10 | 0,31 | 0,0044 | 0,0044 | ||||
| IRBT / iRobot Corporation | 0,10 | 0,31 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | Put | 0,04 | -57,51 | 0,30 | 1,01 | 0,0043 | -0,0015 | ||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | 0,04 | -57,57 | 0,30 | 0,67 | 0,0043 | -0,0015 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -17,80 | 0,0041 | -0,0027 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 0,28 | 0,0039 | 0,0039 | ||||
| GTENW / Gores Holdings X, Inc. - Equity Warrant | 0,44 | 0,27 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| SHMDW / SCHMID Group N.V. - Equity Warrant | 0,86 | 0,26 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Put | 0,00 | 0,26 | 0,0036 | 0,0036 | ||||
| FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,24 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,34 | 0,0032 | -0,0007 | ||
| WOLF / Wolfspeed, Inc. | Put | 0,56 | 9,17 | 0,22 | -85,81 | 0,0031 | -0,0269 | ||
| ATIIW / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Equity Warrant | 0,60 | 0,21 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| APLD / Applied Digital Corporation | Put | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 78,81 | 0,0030 | 0,0007 | ||
| SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right | 1,45 | 0,00 | 0,20 | 63,71 | 0,0028 | 0,0005 | |||
| HTZW.W / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,05 | 0,19 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| DRDBW / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,35 | 0,18 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| DMYY.WS / dMY Squared Technology Group, Inc. - Equity Warrant | 0,10 | -68,00 | 0,18 | -27,20 | 0,0026 | -0,0022 | |||
| PMTRW / Perimeter Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,25 | 0,17 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| LOKVW / Live Oak Acquisition Corp. V - Equity Warrant | 0,25 | 0,17 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | Put | 0,01 | 0,17 | 0,0024 | 0,0024 | ||||
| ALVO / Alvotech | 0,04 | 0,00 | 0,17 | -5,62 | 0,0024 | -0,0011 | |||
| NETDW / Nabors Energy Transition Corp. II - Equity Warrant | 0,35 | -3,91 | 0,17 | 20,29 | 0,0023 | -0,0003 | |||
| PCG / PG&E Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -18,78 | 0,0022 | -0,0015 | ||
| RAAQW / Real Asset Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,35 | 0,16 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| QSI / Quantum-Si incorporated | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 64,52 | 0,0022 | 0,0004 | |||
| QSI / Quantum-Si incorporated | Put | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 64,52 | 0,0022 | 0,0004 | ||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | Put | 0,08 | 0,00 | 0,15 | -15,56 | 0,0021 | -0,0013 | ||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,15 | -15,56 | 0,0021 | -0,0013 | |||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,10 | -1,19 | 0,15 | 9,56 | 0,0021 | -0,0005 | |||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 1,04 | 0,14 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | Call | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -18,71 | 0,0020 | -0,0013 | ||
| BZAIW / Blaize Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,13 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| DAAQW / Digital Asset Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,15 | 0,13 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| BEAGR / Bold Eagle Acquisition Corp. - Equity Right | 0,40 | 99,35 | 0,13 | 173,91 | 0,0018 | 0,0009 | |||
| AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 108,93 | 0,0016 | 0,0006 | |||
| AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 108,93 | 0,0016 | 0,0006 | ||
| MAYAR / Maywood Acquisition Corp. - Equity Right | 0,35 | 0,10 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| SPWRW / Complete Solaria, Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 31,43 | 0,0013 | -0,0001 | |||
| SNAP / Snap Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0013 | -0,0005 | ||
| LOTWW / Lotus Technology Inc. - Equity Warrant | 0,81 | 0,00 | 0,09 | -13,73 | 0,0012 | -0,0007 | |||
| ALVOW / Alvotech - Equity Warrant | 0,05 | -0,40 | 0,09 | 16,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||
| ANNAW / AleAnna, Inc. - Equity Warrant | 0,39 | -0,00 | 0,09 | -3,33 | 0,0012 | -0,0005 | |||
| TACOW / Berto Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,12 | 0,09 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| PLMKW / Plum Acquisition Corp. IV - Equity Warrant | 0,38 | 0,08 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| AERT / Aeries Technology, Inc | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 113,16 | 0,0011 | 0,0004 | |||
| CNCKW / Coincheck Group N.V. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 53,85 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| OABIW / OmniAb, Inc. - Equity Warrant | 0,34 | 0,00 | 0,08 | -27,52 | 0,0011 | -0,0010 | |||
| SVIIW / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,54 | 0,00 | 0,07 | 17,74 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| IPODW / Dune Acquisition Corporation II - Equity Warrant | 0,38 | 0,07 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| FERAR / Fifth Era Acquisition Corp I - Equity Right | 0,21 | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| BDMDW / Baird Medical Investment Holdings Limited - Equity Warrant | 0,70 | 0,00 | 0,06 | -9,68 | 0,0008 | -0,0004 | |||
| GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant | 0,49 | 0,00 | 0,05 | 56,67 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,05 | -32,35 | 0,0006 | -0,0007 | |||
| OACCW / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 22,86 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 355,56 | 0,0006 | 0,0004 | |||
| AIRJW / AirJoule Technologies Corporation - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 5,56 | 0,0005 | -0,0002 | |||
| NPWR.WS / NET Power Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| POLEW / Andretti Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| RDAGW / Republic Digital Acquisition Company - Equity Warrant | 0,05 | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| WALDW / Waldencast plc - Equity Warrant | 0,38 | 0,00 | 0,03 | -44,44 | 0,0004 | -0,0006 | |||
| BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant | 0,15 | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| SCAGW / Scage Future - Equity Warrant | 0,30 | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| INMB / INmune Bio, Inc. | Put | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| INMB / INmune Bio, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant | 0,37 | -3,36 | 0,02 | -20,69 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant | 0,33 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| DNUT / Krispy Kreme, Inc. | Put | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| DNUT / Krispy Kreme, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ASBP.W / Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,50 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| AERTW / Aeries Technology, Inc - Equity Warrant | 0,47 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| CRMLW / Critical Metals Corp. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 160,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -99,80 | 0,01 | -99,82 | 0,0002 | -0,1261 | |||
| CCGWW / Cheche Group Inc. - Equity Warrant | 0,34 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| MRNOW / Murano Global Investments Plc - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,01 | -38,46 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 60,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| NVNIW / Nvni Group Limited - Equity Warrant | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| GDEVW / GDEV Inc. - Equity Warrant | 0,42 | 0,00 | 0,01 | -46,15 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| SPKLW / Spark I Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| XAGEW / Longevity Health Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,23 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| BSLKW / Bolt Projects Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,25 | 0,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| CGBSW / Crown LNG Holding AS - Equity Warrant | 0,17 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| ABVEW / Above Food Ingredients Inc. - Equity Warrant | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| ECDAW / ECD Automotive Design, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| GGROW / Gogoro Inc. - Equity Warrant | 0,23 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| PERF.WS / Perfect Corp. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| ABPWW / Abpro Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASPI / ASP Isotopes Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IONQ / IonQ, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VMCAW / Valuence Merger Corp. I - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PPYAW / Papaya Growth Opportunity Corp. I - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1791 | ||||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ENVX / Enovix Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CEP / Cantor Equity Partners, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BSII / Black Spade Acquisition II Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | |||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IREN / IREN Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GM / General Motors Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0071 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AILE.W / iLearningEngines, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OPK / OPKO Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0815 | |||
| HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BSIIW / Black Spade Acquisition II Co - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CRTWF / Cartica Acquisition Corp - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SKGR / SK Growth Opportunities Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0564 | ||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GRRR / Gorilla Technology Group Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ALDF.W / Aldel Financial II Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0390 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| F / Ford Motor Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1926 | |||
| ASPI / ASP Isotopes Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WOLF / Wolfspeed, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | |||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RCAT / Red Cat Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0415 | |||
| RCAT / Red Cat Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0415 | ||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
