Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 80 429 305
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FDLS - Inspire Fidelis Multi Factor ETF a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 80 429 305 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FDLS - Inspire Fidelis Multi Factor ETF sont Dave Inc. (US:DAVE) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , American Superconductor Corporation (US:AMSC) , Build-A-Bear Workshop, Inc. (US:BBW) , and Curtiss-Wright Corporation (US:CW) . Les nouvelles positions de FDLS - Inspire Fidelis Multi Factor ETF incluent American Superconductor Corporation (US:AMSC) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , Stride, Inc. (US:LRN) , Insulet Corporation (US:PODD) , and Upwork Inc. (US:UPWK) .

FDLS - Inspire Fidelis Multi Factor ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,08 1,3380 1,3380
0,03 0,98 1,2157 1,2157
0,01 0,95 1,1793 1,1793
0,00 0,94 1,1639 1,1639
0,06 0,88 1,0929 1,0929
0,05 0,88 1,0917 1,0917
0,02 0,87 1,0829 1,0829
0,01 1,76 2,1839 1,0475
0,14 0,84 1,0445 1,0445
0,04 0,84 1,0421 1,0421
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 0,46 0,5722 -2,6231
0,00 0,00 -1,2559
0,00 0,00 -1,0770
0,00 0,00 -1,0698
0,00 0,00 -1,0539
0,00 0,00 -1,0170
0,00 0,00 -0,9891
0,00 0,00 -0,9826
0,00 0,00 -0,9770
0,00 0,00 -0,9648
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DAVE / Dave Inc. 0,01 -3,97 1,76 91,62 2,1839 1,0475
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -13,01 1,20 28,31 1,4886 0,3320
AMSC / American Superconductor Corporation 0,04 1,08 1,3380 1,3380
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,02 -21,12 1,05 6,04 1,3064 0,2556
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 3,79 1,04 42,11 1,2841 0,3827
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -2,63 1,03 29,92 1,2758 0,2961
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 16,56 1,02 53,37 1,2685 0,4443
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,03 -17,90 1,01 25,97 1,2514 0,2992
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -19,60 0,99 0,00 1,2251 0,0038
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,03 0,98 1,2157 1,2157
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -11,67 0,97 0,21 1,2021 0,0068
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,02 -13,90 0,96 42,43 1,1899 0,3564
LRN / Stride, Inc. 0,01 0,95 1,1793 1,1793
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -10,22 0,95 15,95 1,1723 0,3103
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -34,45 0,94 -26,67 1,1692 -0,1896
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,94 1,1639 1,1639
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 -8,55 0,93 10,44 1,1544 0,1122
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,03 7,42 0,93 19,74 1,1514 0,1933
VST / Vistra Corp. 0,01 0,94 0,93 21,18 1,1499 0,2047
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 23,81 0,92 40,27 1,1451 0,3321
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 -32,68 0,92 -26,18 1,1401 -0,1756
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -9,42 0,91 13,12 1,1329 0,1338
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 12,90 0,91 30,27 1,1264 0,2645
MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. 0,06 -13,85 0,90 10,81 1,1190 0,1129
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 5,91 0,90 18,53 1,1188 0,1782
JBL / Jabil Inc. 0,01 -17,72 0,90 -4,06 1,1141 0,0144
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 -11,88 0,89 -1,99 1,1016 -0,0187
UPWK / Upwork Inc. 0,06 0,88 1,0929 1,0929
DAN / Dana Incorporated 0,05 0,88 1,0917 1,0917
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 0,87 1,0829 1,0829
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,04 -3,40 0,86 3,75 1,0623 0,0415
RMD / ResMed Inc. 0,00 1,04 0,85 5,82 1,0595 0,0624
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,14 0,84 1,0445 1,0445
DGICA / Donegal Group Inc. 0,04 0,84 1,0421 1,0421
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -19,58 0,84 -4,56 1,0393 -0,0043
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 0,84 1,0392 1,0392
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 14,64 0,83 21,67 1,0305 0,1862
ITRI / Itron, Inc. 0,01 -2,38 0,83 3,63 1,0272 0,0391
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -10,76 0,83 -2,71 1,0229 -0,0250
VITL / Vital Farms, Inc. 0,03 -2,32 0,82 -6,36 1,0219 0,0920
ADT / ADT Inc. 0,10 0,82 1,0173 1,0173
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,10 0,82 -9,51 1,0144 -0,1032
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 0,82 1,0127 1,0127
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -3,30 0,81 5,03 1,0098 0,0514
FTI / TechnipFMC plc 0,03 -5,95 0,81 -0,49 1,0080 -0,0017
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,04 0,80 0,9935 0,9935
AVT / Avnet, Inc. 0,02 0,80 0,9882 0,9882
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,07 0,80 0,9875 0,9875
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -26,24 0,79 -32,34 0,9832 -0,2559
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -15,85 0,79 -15,02 0,9825 -0,1694
RDWR / Radware Ltd. 0,03 0,79 0,9773 0,9773
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -14,73 0,79 -11,59 0,9743 -0,1242
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0,02 9,53 0,78 35,47 0,9710 0,0652
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,02 -0,96 0,78 5,55 0,9670 0,0532
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,05 0,02 0,78 -3,82 0,9668 -0,0354
OOMA / Ooma, Inc. 0,06 2,36 0,77 -2,78 0,9522 -0,0247
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 11,94 0,76 5,43 0,9392 0,1797
BSVN / Bank7 Corp. 0,02 6,00 0,76 -0,66 0,9373 -0,0035
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,75 0,9324 0,9324
UFCS / United Fire Group, Inc. 0,03 0,75 0,9282 0,9282
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,75 0,9279 0,9279
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,75 0,9252 0,9252
NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. 0,03 1,04 0,74 -1,73 0,9180 -0,0133
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 1,90 0,74 -3,78 0,9164 -0,0328
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 0,74 0,9122 0,9122
GFF / Griffon Corporation 0,01 -13,51 0,74 -29,46 0,9118 -0,1902
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 -44,02 0,73 25,95 0,9095 0,0838
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,73 0,9051 0,9051
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,02 -42,34 0,73 -42,07 0,9023 -0,4246
UNF / UniFirst Corporation 0,00 0,73 0,9002 0,9002
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -14,48 0,72 15,13 0,8972 -0,0875
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,72 0,8922 0,8922
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -6,47 0,71 -14,37 0,8789 -0,1443
ASUR / Asure Software, Inc. 0,07 0,71 0,8773 0,8773
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,02 0,71 0,8760 0,8760
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,03 3,44 0,71 -16,75 0,8758 -0,1729
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -8,26 0,70 -15,28 0,8737 -0,1539
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,02 0,69 0,8580 0,8580
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 0,69 0,8499 0,8499
DNOW / DNOW Inc. 0,05 0,68 0,8376 0,8376
HSTM / HealthStream, Inc. 0,02 -5,56 0,67 -21,63 0,8361 -0,2275
MATX / Matson, Inc. 0,01 0,66 0,8231 0,8231
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 -4,49 0,66 -22,91 0,8221 -0,2416
ENS / EnerSys 0,01 0,66 0,8207 0,8207
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 0,65 0,8076 0,8076
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,03 -3,96 0,65 -21,97 0,8065 -0,2231
RBBN / Ribbon Communications Inc. 0,19 -2,38 0,65 -30,12 0,8001 -0,3408
GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. 0,11 -15,63 0,64 -33,96 0,7889 -0,4009
BKR / Baker Hughes Company 0,02 -13,85 0,63 -28,44 0,7862 -0,3086
EVER / EverQuote, Inc. 0,03 -41,26 0,63 -49,68 0,7795 -0,7632
ACMR / ACM Research, Inc. 0,03 0,63 0,7776 0,7776
ANDE / The Andersons, Inc. 0,02 34,73 0,63 -4,13 0,7770 -0,1487
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 -19,39 0,63 -34,45 0,7765 -0,4044
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 0,61 0,7613 0,7613
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -15,08 0,61 -33,55 0,7540 -0,3765
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 0,59 0,7309 0,7309
MG / Mistras Group, Inc. 0,08 -4,99 0,58 -22,96 0,7159 -0,0762
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,57 0,7040 0,7040
SATS / EchoStar Corporation 0,03 -18,44 0,51 -16,75 0,6349 -0,3295
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -60,79 0,46 -82,17 0,5722 -2,6231
CACI / CACI International Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8043
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0770
Fidelity Money Market Government Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2559
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9648
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9826
NGS / Natural Gas Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0170
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9770
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6590
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0698
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6663
ELDN / Eledon Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9627
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8551
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9891
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0539
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9008
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6731