Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 106 681 862
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NDVR, Inc. a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 106 681 862 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NDVR, Inc. sont Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de NDVR, Inc. incluent iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , .

NDVR, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 25,74 24,1279 0,8372
0,01 4,60 4,3073 0,5839
0,02 2,51 2,3503 0,5621
0,00 0,38 0,3588 0,3588
0,02 5,35 5,0135 0,3182
0,00 0,28 0,2610 0,2610
0,00 0,28 0,2588 0,2588
0,00 0,50 0,4653 0,2551
0,01 0,27 0,2536 0,2536
0,00 0,26 0,2468 0,2468
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 16,95 15,8873 -1,8599
0,00 0,72 0,6739 -0,1428
0,02 1,63 1,5256 -0,1230
0,00 0,23 0,2148 -0,1227
0,06 4,11 3,8530 -0,1083
0,00 0,31 0,2912 -0,0972
0,00 0,49 0,4589 -0,0945
0,00 0,45 0,4237 -0,0791
0,00 0,27 0,2532 -0,0670
0,00 0,43 0,4066 -0,0661
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 0,53 25,74 12,76 24,1279 0,8372
HUBS / HubSpot, Inc. 0,03 0,00 16,95 -2,57 15,8873 -1,8599
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,18 2,13 8,77 11,60 8,2166 0,2035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,79 5,35 16,21 5,0135 0,3182
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -4,98 4,60 25,92 4,3073 0,5839
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 0,00 4,11 5,87 3,8530 -0,1083
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,87 2,51 43,09 2,3503 0,5621
AAPL / Apple Inc. 0,01 21,80 2,34 12,51 2,1932 0,0713
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,57 1,67 8,77 1,5697 -0,0006
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -8,73 1,63 0,74 1,5256 -0,1230
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,41 1,45 7,88 1,3609 -0,0116
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,61 0,97 27,24 0,9070 0,1314
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,20 0,86 11,54 0,8067 0,0200
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -4,42 0,75 6,73 0,6989 -0,0134
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -20,90 0,72 -10,25 0,6739 -0,1428
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,71 4,74 0,6630 -0,0260
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,36 0,64 14,39 0,5970 0,0289
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,37 0,56 16,39 0,5267 0,0349
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 6,31 0,51 75,60 0,4790 0,1811
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -4,31 0,51 6,30 0,4752 -0,0107
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 103,05 0,50 140,78 0,4653 0,2551
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,44 0,49 -9,78 0,4589 -0,0945
LRN / Stride, Inc. 0,00 -3,88 0,49 10,38 0,4586 0,0062
PGR / The Progressive Corporation 0,00 3,12 0,48 -2,86 0,4468 -0,0533
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,64 0,46 20,63 0,4280 0,0414
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,53 0,45 -8,33 0,4237 -0,0791
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,64 0,43 -6,48 0,4066 -0,0661
MCK / McKesson Corporation 0,00 -0,51 0,43 8,33 0,4025 -0,0019
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,64 0,40 5,24 0,3770 -0,0136
V / Visa Inc. 0,00 18,70 0,40 20,42 0,3761 0,0357
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 1,50 0,39 0,79 0,3612 -0,0289
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,13 0,38 21,97 0,3597 0,0391
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,38 0,3588 0,3588
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 3,76 0,37 6,25 0,3511 -0,0081
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 1,96 0,37 5,48 0,3431 -0,0116
UNM / Unum Group 0,00 3,31 0,37 2,53 0,3426 -0,0215
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -30,02 0,36 1,13 0,3354 -0,0251
COR / Cencora, Inc. 0,00 -0,59 0,36 7,25 0,3331 -0,0051
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 3,63 0,35 16,50 0,3316 0,0216
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 8,79 0,35 7,67 0,3292 -0,0037
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 5,14 0,35 6,40 0,3280 -0,0076
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 2,91 0,35 12,66 0,3254 0,0104
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,65 0,35 16,95 0,3237 0,0222
KR / The Kroger Co. 0,00 6,31 0,34 12,75 0,3151 0,0107
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -1,33 0,33 7,10 0,3113 -0,0053
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 5,47 0,33 15,49 0,3078 0,0180
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -0,16 0,33 10,07 0,3077 0,0034
AXP / American Express Company 0,00 -4,47 0,33 13,19 0,3065 0,0119
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -6,74 0,33 0,31 0,3056 -0,0250
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 1,66 0,32 19,03 0,2993 0,0252
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 4,91 0,32 6,40 0,2966 -0,0069
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 886,52 0,31 -18,42 0,2912 -0,0972
L / Loews Corporation 0,00 4,84 0,31 4,39 0,2905 -0,0119
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 1,04 0,31 6,57 0,2890 -0,0068
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 0,99 0,30 20,80 0,2840 0,0282
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 5,64 0,30 3,42 0,2835 -0,0145
PRI / Primerica, Inc. 0,00 1,29 0,30 -2,60 0,2817 -0,0330
FOXA / Fox Corporation 0,01 6,60 0,30 5,65 0,2808 -0,0088
T / AT&T Inc. 0,01 15,39 0,30 18,33 0,2788 0,0218
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 10,89 0,29 20,58 0,2753 0,0267
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1,84 0,29 14,57 0,2732 0,0135
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,22 0,29 27,07 0,2730 0,0385
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -2,04 0,28 -6,89 0,2662 -0,0456
MET / MetLife, Inc. 0,00 -0,56 0,28 -0,35 0,2656 -0,0247
GE / General Electric Company 0,00 -0,99 0,28 27,60 0,2644 0,0384
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,01 2,29 0,28 19,66 0,2628 0,0239
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 462,63 0,28 -1,77 0,2614 -0,0280
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,28 0,2610 0,2610
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 26,49 0,28 20,96 0,2604 0,0267
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 0,28 0,2588 0,2588
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,27 5,79 0,2577 -0,0075
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 2,76 0,27 -11,65 0,2565 -0,0589
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 13,81 0,27 33,66 0,2539 0,0473
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,27 0,2536 0,2536
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -0,60 0,27 -13,74 0,2532 -0,0670
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 3,23 0,26 3,13 0,2482 -0,0136
FOX / Fox Corporation 0,01 1,43 0,26 -0,38 0,2468 -0,0236
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,26 0,2468 0,2468
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 8,22 0,26 8,71 0,2460 -0,0007
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 3,70 0,26 9,17 0,2457 0,0008
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -4,74 0,26 4,03 0,2427 -0,0111
CI / The Cigna Group 0,00 4,99 0,26 5,33 0,2414 -0,0077
BRC / Brady Corporation 0,00 0,73 0,25 -3,07 0,2379 -0,0293
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 2,95 0,25 -5,62 0,2363 -0,0364
RS / Reliance, Inc. 0,00 -1,12 0,25 7,79 0,2336 -0,0029
DVA / DaVita Inc. 0,00 -3,41 0,25 -9,89 0,2306 -0,0484
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -0,81 0,25 6,06 0,2303 -0,0062
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -8,02 0,25 -7,55 0,2302 -0,0402
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 12,23 0,24 -7,28 0,2270 -0,0398
MCY / Mercury General Corporation 0,00 0,24 0,2262 0,2262
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 5,91 0,24 -0,41 0,2257 -0,0206
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -7,62 0,24 -12,59 0,2214 -0,0550
ALL / The Allstate Corporation 0,00 10,99 0,23 7,87 0,2191 -0,0019
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -41,08 0,23 -30,61 0,2148 -0,1227
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 -4,85 0,23 1,79 0,2131 -0,0147
TYA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 0,02 1,02 0,22 2,80 0,2068 -0,0117
MO / Altria Group, Inc. 0,00 11,22 0,22 8,46 0,2049 -0,0004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,2049 0,2049
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -22,14 0,22 -11,11 0,2026 -0,0458
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,01 0,21 0,1967 0,1967
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,20 0,1920 0,1920
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,02 0,16 0,17 10,00 0,1549 0,0015
ADT / ADT Inc. 0,02 77,67 0,16 85,88 0,1481 0,0609
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000