Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 871 843
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PHSWX - Parvin Hedged Equity Solari World Fund a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 871 843 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PHSWX - Parvin Hedged Equity Solari World Fund sont Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:CBRL) , Carriage Services, Inc. (US:CSV) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Royal Gold, Inc. (US:RGLD) . Les nouvelles positions de PHSWX - Parvin Hedged Equity Solari World Fund incluent Shimano Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMNNY) , LKQ Corporation (US:LKQ) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,29 4,0800 4,0800
0,25 3,4600 3,4600
0,01 0,21 2,9500 2,9500
0,01 0,20 2,8100 2,8100
0,01 0,29 3,9900 2,1200
0,01 0,25 3,4400 1,3800
0,00 0,25 3,4500 0,8400
0,09 0,21 2,8800 0,5500
0,00 0,29 4,1000 0,4900
0,00 0,21 2,8800 0,4300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,41 0,41 5,6900 -12,9700
0,01 0,20 2,8200 -1,8200
0,02 0,13 1,7400 -0,6900
0,02 0,18 2,5300 -0,5100
0,00 0,19 2,6700 -0,3800
0,03 0,18 2,5400 -0,3500
0,02 0,19 2,6900 -0,3000
0,01 0,12 1,6300 -0,1200
0,01 0,12 1,7000 -0,1100
0,01 0,17 2,4200 -0,0400
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Fidelity Investments Treasury Portfolio / STIV (US3161758848) 0,41 -67,09 0,41 -67,12 5,6900 -12,9700
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,29 22,50 4,1000 0,4900
OR / OR Royalties Inc. 0,01 0,29 4,0800 4,0800
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 81,82 0,29 131,45 3,9900 2,1200
CSV / Carriage Services, Inc. 0,01 0,00 0,26 8,75 3,6200 0,0100
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,26 20,75 3,5600 0,3800
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,25 21,46 3,4600 0,3700
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 15, 2027, Put @ $500.00 / DE (N/A) 0,25 3,4600 3,4600
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,11 0,25 43,35 3,4500 0,8400
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,01 50,00 0,25 80,29 3,4400 1,3800
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 18,56 3,2100 0,3000
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 18,04 3,1800 0,2700
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,00 0,22 18,52 3,1200 0,2800
SMNNY / Shimano Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 2,9500 2,9500
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 13,33 0,21 33,55 2,8800 0,5500
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,67 0,21 26,99 2,8800 0,4300
HL / Hecla Mining Company 0,04 23,08 0,21 23,49 2,8600 0,3600
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,27 0,20 12,22 2,8200 -1,8200
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,20 2,8100 2,8100
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,05 0,00 0,19 10,23 2,7000 0,0500
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 0,00 0,19 -3,02 2,6900 -0,3000
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,19 -5,91 2,6700 -0,3800
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,01 16,67 0,19 7,34 2,6400 -0,0200
GPC / Genuine Parts Company 0,00 7,14 0,19 8,62 2,6400 0,0200
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,71 0,18 8,93 2,5500 0,0200
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,18 -5,21 2,5400 -0,3500
AMCR / Amcor plc 0,02 0,00 0,18 -9,90 2,5300 -0,5100
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,33 0,17 6,10 2,4200 -0,0400
GPRK / GeoPark Limited 0,02 0,00 0,13 -22,84 1,7400 -0,6900
IMOS / ChipMOS TECHNOLOGIES INC. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 1,67 1,7000 -0,1100
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 0,86 1,6300 -0,1200
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,10 13,19 1,4300 0,0600
QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000