Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 219 258 426
Positions actuelles 194
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PAPI - Parametric Equity Premium Income ETF a déclaré un total de 194 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 219 258 426 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PAPI - Parametric Equity Premium Income ETF sont Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , The Mosaic Company (US:MOS) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .

PAPI - Parametric Equity Premium Income ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,45 0,6632 0,3176
0,07 1,38 0,6332 0,3124
0,05 1,19 0,5458 0,2165
0,02 1,25 0,5714 0,2051
0,05 1,28 0,5835 0,2038
0,03 1,30 0,5936 0,2008
0,03 1,28 0,5846 0,1980
0,04 1,47 0,6726 0,1780
0,01 1,30 0,5966 0,1666
0,00 1,30 0,5941 0,1649
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,62 1,62 0,7408 -1,3557
-1,05 -0,4779 -0,4779
-0,89 -0,4063 -0,4063
0,00 1,10 0,5012 -0,2298
0,01 1,06 0,4870 -0,1376
0,03 0,85 0,3910 -0,1346
0,01 1,15 0,5248 -0,1334
0,02 0,97 0,4430 -0,1314
0,04 1,19 0,5436 -0,1308
-0,28 -0,1281 -0,1281
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,62 -53,67 1,62 -53,66 0,7408 -1,3557
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 15,65 1,52 41,00 0,6955 0,0489
MOS / The Mosaic Company 0,04 32,01 1,47 78,40 0,6726 0,1780
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 123,63 1,45 151,74 0,6632 0,3176
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 29,01 1,43 70,12 0,6538 0,1498
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 14,59 1,43 31,52 0,6526 0,0019
CVI / CVR Energy, Inc. 0,05 23,62 1,39 71,20 0,6334 0,1480
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,07 95,28 1,38 158,69 0,6332 0,3124
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 21,92 1,35 44,50 0,6194 0,0575
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 11,96 1,35 19,75 0,6157 -0,0583
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 30,70 1,34 63,38 0,6143 0,1211
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 21,23 1,33 43,63 0,6086 0,0528
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 45,60 1,33 68,27 0,6066 0,1338
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 18,31 1,32 42,09 0,6039 0,0464
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 49,59 1,30 81,87 0,5966 0,1666
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 36,97 1,30 81,68 0,5941 0,1649
FMC / FMC Corporation 0,03 100,25 1,30 98,17 0,5936 0,2008
RTX / RTX Corporation 0,01 27,85 1,30 41,02 0,5929 0,0413
GLW / Corning Incorporated 0,02 55,29 1,28 78,58 0,5872 0,1556
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 18,06 1,28 32,71 0,5865 0,0072
PII / Polaris Inc. 0,03 99,69 1,28 98,45 0,5846 0,1980
NE / Noble Corporation plc 0,05 79,86 1,28 101,42 0,5835 0,2038
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 37,55 1,27 62,40 0,5809 0,1118
RF / Regions Financial Corporation 0,05 48,23 1,27 60,43 0,5807 0,1061
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 35,56 1,27 77,06 0,5793 0,1501
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 10,05 1,26 8,90 0,5762 -0,1176
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 30,02 1,26 55,76 0,5753 0,0912
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 12,25 1,25 17,75 0,5737 -0,0650
FOXA / Fox Corporation 0,02 14,35 1,25 13,24 0,5714 -0,0903
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 77,40 1,25 104,75 0,5714 0,2051
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 37,43 1,25 50,42 0,5703 0,0732
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 19,93 1,25 26,11 0,5699 -0,0229
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 5,71 1,24 22,36 0,5683 -0,0407
CME / CME Group Inc. 0,00 15,45 1,24 19,94 0,5669 -0,0528
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 42,76 1,24 37,29 0,5659 0,0252
FOX / Fox Corporation 0,02 11,20 1,23 8,94 0,5630 -0,1147
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 24,74 1,23 28,63 0,5630 -0,0112
FAST / Fastenal Company 0,03 175,55 1,22 49,21 0,5590 0,0679
JHG / Janus Henderson Group plc 0,03 59,35 1,22 71,25 0,5588 0,1309
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 14,95 1,22 29,76 0,5584 -0,0063
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 37,42 1,22 50,99 0,5582 0,0738
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,05 42,96 1,22 25,54 0,5576 -0,0247
MTG / MGIC Investment Corporation 0,04 29,33 1,22 45,28 0,5564 0,0543
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 23,19 1,22 58,62 0,5558 0,0963
NEM / Newmont Corporation 0,02 0,08 1,21 20,70 0,5550 -0,0476
COR / Cencora, Inc. 0,00 7,85 1,21 16,33 0,5538 -0,0706
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 8,62 1,21 18,16 0,5537 -0,0608
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 13,41 1,21 22,99 0,5533 -0,0365
RS / Reliance, Inc. 0,00 26,80 1,21 37,90 0,5528 0,0270
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 51,84 1,21 57,50 0,5527 0,0924
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 45,55 1,20 48,09 0,5509 0,0633
AM / Antero Midstream Corporation 0,06 5,60 1,20 11,17 0,5508 -0,0988
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 59,81 1,20 75,36 0,5501 0,1383
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 18,92 1,20 41,96 0,5496 0,0418
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 43,17 1,20 63,18 0,5493 0,1077
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 46,68 1,20 43,99 0,5482 0,0492
PFE / Pfizer Inc. 0,05 50,95 1,20 44,39 0,5478 0,0504
NYT / The New York Times Company 0,02 30,06 1,19 46,86 0,5460 0,0583
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,05 141,45 1,19 117,30 0,5458 0,2165
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 42,96 1,19 24,82 0,5454 -0,0276
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 19,95 1,19 32,52 0,5445 0,0059
T / AT&T Inc. 0,04 3,28 1,19 5,69 0,5436 -0,1308
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 53,12 1,19 72,28 0,5430 0,1296
SYK / Stryker Corporation 0,00 23,80 1,19 31,60 0,5429 0,0019
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 56,25 1,18 45,81 0,5417 0,0543
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 19,19 1,18 19,13 0,5412 -0,0543
PSX / Phillips 66 0,01 75,00 1,18 69,24 0,5411 0,1215
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 47,23 1,18 63,12 0,5402 0,1056
GD / General Dynamics Corporation 0,00 28,18 1,18 37,25 0,5394 0,0237
CMI / Cummins Inc. 0,00 50,97 1,18 57,85 0,5381 0,0908
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 43,50 1,17 46,75 0,5372 0,0573
LIN / Linde plc 0,00 29,80 1,17 30,80 0,5364 -0,0013
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 42,90 1,17 38,18 0,5347 0,0275
ABT / Abbott Laboratories 0,01 11,38 1,17 14,17 0,5344 -0,0791
IP / International Paper Company 0,02 68,19 1,16 47,72 0,5325 0,0596
SO / The Southern Company 0,01 32,75 1,16 32,65 0,5315 0,0058
MDT / Medtronic plc 0,01 37,28 1,16 33,14 0,5312 0,0082
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 13,48 1,16 20,46 0,5306 -0,0469
ORI / Old Republic International Corporation 0,03 30,62 1,16 28,07 0,5302 -0,0128
AVT / Avnet, Inc. 0,02 32,11 1,16 45,84 0,5298 0,0534
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 69,07 1,16 55,23 0,5297 0,0821
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 72,13 1,16 47,89 0,5296 0,0601
BKR / Baker Hughes Company 0,03 51,32 1,16 32,11 0,5288 0,0036
WMT / Walmart Inc. 0,01 27,35 1,16 41,89 0,5286 0,0400
LEA / Lear Corporation 0,01 15,74 1,15 24,65 0,5275 -0,0275
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 49,48 1,15 43,77 0,5275 0,0466
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 26,26 1,15 27,29 0,5272 -0,0159
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 29,20 1,15 22,81 0,5269 -0,0359
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 22,96 1,15 24,08 0,5258 -0,0297
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 18,00 1,15 17,24 0,5257 -0,0623
DHR / Danaher Corporation 0,01 66,18 1,15 60,11 0,5251 0,0952
ASH / Ashland Inc. 0,02 81,68 1,15 54,09 0,5250 0,0782
KO / The Coca-Cola Company 0,02 13,62 1,15 12,23 0,5248 -0,0883
UNM / Unum Group 0,01 5,45 1,15 4,56 0,5248 -0,1334
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 75,12 1,15 54,58 0,5246 0,0792
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 58,84 1,15 66,81 0,5242 0,1123
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 14,41 1,15 35,46 0,5242 0,0166
OGE / OGE Energy Corp. 0,03 19,70 1,14 15,57 0,5230 -0,0702
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 45,23 1,14 51,19 0,5229 0,0691
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 60,53 1,14 52,67 0,5227 0,0741
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 51,72 1,14 45,11 0,5225 0,0504
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 25,20 1,14 31,57 0,5224 0,0016
EG0 / Essent Group Ltd. 0,02 29,99 1,14 36,77 0,5224 0,0216
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 42,77 1,14 37,26 0,5223 0,0232
DOX / Amdocs Limited 0,01 25,40 1,14 25,00 0,5216 -0,0253
HRL / Hormel Foods Corporation 0,04 29,27 1,14 26,39 0,5214 -0,0195
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 28,83 1,14 27,23 0,5214 -0,0164
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 22,70 1,14 17,91 0,5213 -0,0581
CVX / Chevron Corporation 0,01 42,30 1,14 21,84 0,5208 -0,0398
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 27,18 1,14 30,39 0,5204 -0,0028
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 21,49 1,14 22,92 0,5201 -0,0347
GPC / Genuine Parts Company 0,01 24,85 1,14 27,18 0,5201 -0,0163
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 37,41 1,14 42,13 0,5201 0,0402
GGG / Graco Inc. 0,01 23,18 1,14 26,82 0,5194 -0,0176
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 15,75 1,14 10,41 0,5191 -0,0973
CI / The Cigna Group 0,00 32,43 1,14 33,06 0,5191 0,0076
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 80,19 1,13 35,48 0,5188 0,0168
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 45,47 1,13 49,28 0,5185 0,0633
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 25,73 1,13 19,39 0,5183 -0,0509
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 24,62 1,13 30,41 0,5179 -0,0027
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 31,93 1,13 32,32 0,5172 0,0047
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 47,07 1,13 35,17 0,5169 0,0152
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 19,57 1,13 20,51 0,5162 -0,0453
AEE / Ameren Corporation 0,01 18,05 1,13 12,91 0,5160 -0,0831
MO / Altria Group, Inc. 0,02 14,60 1,13 11,92 0,5158 -0,0883
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 29,61 1,12 25,39 0,5131 -0,0234
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 43,02 1,12 50,87 0,5130 0,0669
LEN / Lennar Corporation 0,01 53,85 1,12 48,28 0,5129 0,0593
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 31,23 1,12 23,24 0,5121 -0,0324
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 68,57 1,12 38,66 0,5117 0,0274
SRE / Sempra 0,01 42,97 1,12 51,77 0,5111 0,0697
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 88,07 1,12 31,29 0,5105 0,0006
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 42,82 1,12 40,61 0,5103 0,0343
COP / ConocoPhillips 0,01 59,67 1,12 36,47 0,5101 0,0199
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 65,26 1,12 50,88 0,5100 0,0663
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 46,54 1,11 29,08 0,5097 -0,0082
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 31,78 1,11 23,31 0,5081 -0,0326
AMCR / Amcor plc 0,12 32,78 1,11 25,88 0,5073 -0,0214
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 34,83 1,11 26,92 0,5069 -0,0167
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 19,14 1,11 13,90 0,5060 -0,0764
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 28,74 1,11 16,68 0,5055 -0,0625
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 28,76 1,11 14,04 0,5055 -0,0755
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 18,56 1,10 20,15 0,5046 -0,0458
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 17,62 1,10 13,13 0,5046 -0,0801
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 17,40 1,10 17,13 0,5036 -0,0606
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 21,99 1,10 14,99 0,5019 -0,0703
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,54 1,10 -10,09 0,5012 -0,2298
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 18,15 1,10 14,18 0,5011 -0,0745
AFL / Aflac Incorporated 0,01 30,68 1,10 24,01 0,5008 -0,0290
SON / Sonoco Products Company 0,03 42,92 1,09 31,72 0,4997 0,0025
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 67,46 1,09 37,75 0,4991 0,0241
PPL / PPL Corporation 0,03 19,41 1,09 12,13 0,4991 -0,0848
GNTX / Gentex Corporation 0,05 56,60 1,09 47,76 0,4983 0,0562
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 20,37 1,09 10,90 0,4982 -0,0910
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,04 42,98 1,09 28,91 0,4977 -0,0087
PINC / Premier, Inc. 0,05 28,88 1,09 46,69 0,4973 0,0525
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 97,10 1,08 55,08 0,4960 0,0764
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 18,41 1,08 20,71 0,4960 -0,0424
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 23,20 1,08 13,99 0,4959 -0,0748
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 33,30 1,08 23,07 0,4956 -0,0324
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 39,34 1,08 18,50 0,4924 -0,0523
ACN / Accenture plc 0,00 47,75 1,07 41,59 0,4889 0,0360
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 20,66 1,07 9,44 0,4880 -0,0970
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 25,27 1,07 19,11 0,4879 -0,0493
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 32,82 1,07 14,38 0,4877 -0,0712
INSW / International Seaways, Inc. 0,03 27,34 1,07 39,95 0,4874 0,0307
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 12,65 1,06 2,21 0,4870 -0,1376
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 51,42 1,06 28,33 0,4848 -0,0106
HPQ / HP Inc. 0,04 70,33 1,06 50,57 0,4835 0,0622
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 29,19 1,06 29,57 0,4833 -0,0056
POR / Portland General Electric Company 0,03 25,64 1,05 14,57 0,4820 -0,0701
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 51,86 1,05 31,83 0,4813 0,0024
WEN / The Wendy's Company 0,09 52,50 1,05 18,98 0,4791 -0,0486
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 29,44 1,04 28,96 0,4769 -0,0081
DOW / Dow Inc. 0,04 86,26 1,03 41,27 0,4697 0,0337
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,06 49,63 1,02 25,86 0,4674 -0,0198
WSO / Watsco, Inc. 0,00 31,40 1,02 14,13 0,4657 -0,0692
COLM / Columbia Sportswear Company 0,02 59,98 1,02 29,06 0,4652 -0,0073
LKQ / LKQ Corporation 0,03 21,88 1,02 6,05 0,4647 -0,1099
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 33,73 1,01 13,45 0,4632 -0,0720
CRI / Carter's, Inc. 0,03 109,83 1,01 54,75 0,4615 0,0700
RHI / Robert Half Inc. 0,02 106,11 1,01 55,08 0,4610 0,0713
HUN / Huntsman Corporation 0,09 94,81 0,99 28,61 0,4523 -0,0090
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 42,97 0,98 9,70 0,4503 -0,0877
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 27,99 0,97 1,04 0,4430 -0,1314
WU / The Western Union Company 0,11 37,29 0,96 9,34 0,4391 -0,0878
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,06 150,61 0,95 45,40 0,4338 0,0428
CHE / Chemed Corporation 0,00 27,95 0,94 1,30 0,4291 -0,1265
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 81,01 0,90 7,88 0,4134 -0,0893
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,02 114,12 0,86 47,08 0,3916 0,0421
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,03 23,02 0,85 -2,51 0,3910 -0,1346
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,28 -0,1281 -0,1281
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,89 -0,4063 -0,4063
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -1,05 -0,4779 -0,4779