Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 753 739 100
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Locust Wood Capital Advisers, Llc a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 753 739 100 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Locust Wood Capital Advisers, Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Linde plc (US:LIN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Locust Wood Capital Advisers, Llc incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Ball Corporation (US:BALL) , Cummins Inc. (US:CMI) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Les principales industries de Locust Wood Capital Advisers, Llc sont "Petroleum Refining And Related Industries" (sic 29) , "Miscellaneous Retail " (sic 59) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

Locust Wood Capital Advisers, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,74 116,74 3,1101 3,1101
1,32 170,09 4,5313 1,7705
0,47 291,93 7,7772 1,2647
1,10 249,61 6,6495 1,2122
0,04 45,42 1,2101 1,2101
1,01 221,03 5,8881 0,8562
1,93 136,88 3,6464 0,7930
8,16 114,95 3,0623 0,5351
0,77 134,93 3,5946 0,3373
1,57 124,31 3,3116 0,3308
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,48 108,84 2,8996 -2,5160
3,24 96,22 2,5633 -1,5489
0,33 126,73 3,3762 -1,1044
0,48 223,44 5,9525 -1,0754
0,07 32,42 0,8636 -0,7526
2,30 86,20 2,2963 -0,6986
7,78 108,45 2,8891 -0,6945
0,48 99,24 2,6436 -0,6363
1,95 144,17 3,8406 -0,6193
0,24 85,12 2,2677 -0,3119
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2025-08-13 13G/A CMPO / CompoSecure, Inc. 7 168 470 8 259 527 15,22 8,10 15,71
2025-04-03 13G RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 547 128 6,40
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,47 28,57 291,93 42,01 7,7772 1,2647
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 6,59 249,61 45,43 6,6495 1,2122
LIN / Linde plc 0,48 -0,04 223,44 0,72 5,9525 -1,0754
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,01 20,67 221,03 39,15 5,8881 0,8562
MSFT / Microsoft Corporation 0,44 -10,93 219,83 18,02 5,8564 -0,0443
VRT / Vertiv Holdings Co 1,32 9,74 170,09 95,18 4,5313 1,7705
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,95 11,58 144,17 2,40 3,8406 -0,6193
ABT / Abbott Laboratories 1,04 12,00 141,14 14,84 3,7600 -0,1334
NKE / NIKE, Inc. 1,93 35,79 136,88 51,96 3,6464 0,7930
GOOGL / Alphabet Inc. 0,77 15,15 134,93 31,23 3,5946 0,3373
ELV / Elevance Health, Inc. 0,33 0,20 126,73 -10,40 3,3762 -1,1044
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,57 17,01 124,31 32,11 3,3116 0,3308
SPGI / S&P Global Inc. 0,22 16,27 117,35 20,66 3,1261 0,0452
NVDA / NVIDIA Corporation 0,74 116,74 3,1101 3,1101
CRM / Salesforce, Inc. 0,43 10,50 116,14 12,28 3,0941 -0,1828
CMPO / CompoSecure, Inc. 8,16 11,16 114,95 44,09 3,0623 0,5351
WM / Waste Management, Inc. 0,48 -35,58 108,84 -36,33 2,8996 -2,5160
PCG / PG&E Corporation 7,78 18,15 108,45 -4,13 2,8891 -0,6945
STE / STERIS plc 0,42 12,35 100,07 19,08 2,6659 0,0037
AAPL / Apple Inc. 0,48 3,77 99,24 -4,15 2,6436 -0,6363
ESI / Element Solutions Inc 4,31 17,07 97,59 17,28 2,5998 -0,0363
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 3,24 -17,19 96,22 -25,88 2,5633 -1,5489
SU / Suncor Energy Inc. 2,30 -5,73 86,20 -8,82 2,2963 -0,6986
V / Visa Inc. 0,24 3,19 85,12 4,54 2,2677 -0,3119
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,45 3,69 63,45 7,42 1,6903 -0,1808
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,94 6,26 55,17 20,67 1,4697 0,0214
NOW / ServiceNow, Inc. 0,04 45,42 1,2101 1,2101
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 -30,34 32,42 -36,46 0,8636 -0,7526
ELV / Elevance Health, Inc. Call 0,08 0,00 30,46 -10,58 0,8113 -0,2676
PCG / PG&E Corporation Call 1,65 156,28 23,04 107,94 0,6139 0,2628
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,58 7,76 18,54 9,58 0,4940 -0,0421
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 17,49 -8,72 0,4660 -0,1411
ABT / Abbott Laboratories Call 0,11 -32,64 15,44 -30,93 0,4112 -0,2968
NKE / NIKE, Inc. Put 0,05 -66,67 3,73 -62,70 0,0994 -0,2174
SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership 0,14 -3,93 1,69 -14,77 0,0451 -0,0178
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 1,14 66,47 0,0304 0,0087
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -2,25 0,82 17,55 0,0218 -0,0003
BALL / Ball Corporation 0,01 0,81 0,0215 0,0215
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,80 0,0214 0,0214
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,0213 0,0213
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,79 0,0211 0,0211
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,78 2,89 0,0209 -0,0032
MMM / 3M Company 0,01 0,78 0,0208 0,0208
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,78 0,0208 0,0208
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 0,77 0,0206 0,0206
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,77 0,0205 0,0205
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,77 0,0205 0,0205
CNH / CNH Industrial N.V. 0,06 0,76 0,0203 0,0203
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 7,73 0,76 2,56 0,0203 -0,0032
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,75 0,0200 0,0200
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,75 0,0199 0,0199
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,73 0,0193 0,0193
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 0,68 0,0181 0,0181
AAON / AAON, Inc. 0,01 0,56 0,0150 0,0150
FTV / Fortive Corporation 0,01 2,94 0,55 -26,68 0,0146 -0,0091
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,02 0,00 0,52 13,48 0,0139 -0,0007
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3068
CE / Celanese Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LII / Lennox International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000