Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 142 869 509 |
| Positions actuelles | 234 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
LGT Fund Management Co Ltd. a déclaré un total de 234 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 142 869 509 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LGT Fund Management Co Ltd. sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Les nouvelles positions de LGT Fund Management Co Ltd. incluent UL Solutions Inc. (US:ULS) , Winmark Corporation (US:WINA) , Incyte Corporation (US:INCY) , XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XPEV) , and Alignment Healthcare, Inc. (US:ALHC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 57,01 | 4,9881 | 1,3637 | |
| 0,19 | 14,11 | 1,2343 | 1,0578 | |
| 0,15 | 72,36 | 6,3315 | 0,9206 | |
| 0,01 | 10,81 | 0,9460 | 0,6624 | |
| 0,05 | 15,86 | 1,3879 | 0,6201 | |
| 0,04 | 28,10 | 2,4590 | 0,5465 | |
| 0,20 | 5,85 | 0,5115 | 0,5115 | |
| 0,25 | 55,29 | 4,8382 | 0,4593 | |
| 0,11 | 19,27 | 1,6859 | 0,4482 | |
| 0,05 | 4,95 | 0,4336 | 0,4336 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,95 | 0,0833 | -1,8616 | |
| 0,01 | 2,41 | 0,2113 | -1,5666 | |
| 0,10 | 4,57 | 0,3994 | -0,5420 | |
| 0,01 | 2,87 | 0,2511 | -0,5377 | |
| 0,01 | 2,81 | 0,2461 | -0,5356 | |
| 0,08 | 8,68 | 0,7597 | -0,4829 | |
| 0,04 | 6,83 | 0,5977 | -0,4048 | |
| 0,02 | 6,21 | 0,5437 | -0,4037 | |
| 0,01 | 2,92 | 0,2552 | -0,4031 | |
| 0,11 | 38,22 | 3,3446 | -0,3749 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | -9,01 | 72,36 | 20,56 | 6,3315 | 0,9206 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,36 | -2,73 | 57,01 | 41,80 | 4,9881 | 1,3637 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,25 | -1,27 | 55,29 | 13,84 | 4,8382 | 0,4593 | |||
| V / Visa Inc. | 0,11 | -8,55 | 38,22 | -7,35 | 3,3446 | -0,3749 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | 13,17 | 38,19 | 3,22 | 3,3416 | 0,0061 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | 0,26 | 32,41 | -7,40 | 2,8362 | -0,3194 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,16 | -8,49 | 28,86 | 4,29 | 2,5256 | 0,0303 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 3,45 | 28,10 | 32,47 | 2,4590 | 0,5465 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 20,10 | 26,60 | 13,36 | 2,3271 | 0,2119 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,35 | 6,39 | 24,89 | 5,09 | 2,1778 | 0,0427 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,07 | 9,08 | 20,17 | 10,84 | 1,7646 | 0,1243 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 18,67 | 19,80 | 23,16 | 1,7326 | 0,2830 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | -4,06 | 19,72 | 6,36 | 1,7253 | 0,0539 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,11 | 23,61 | 19,27 | 40,35 | 1,6859 | 0,4482 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | 0,00 | 18,09 | 2,53 | 1,5824 | -0,0077 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,08 | 6,99 | 16,99 | 8,68 | 1,4869 | 0,0772 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -50,04 | 16,33 | -17,75 | 1,4286 | -0,3610 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 57,58 | 15,86 | 86,24 | 1,3879 | 0,6201 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,19 | 532,67 | 14,11 | 620,75 | 1,2343 | 1,0578 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -31,15 | 12,23 | -6,07 | 1,0703 | -0,1037 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,18 | -9,43 | 11,06 | 7,16 | 0,9680 | 0,0373 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -8,42 | 11,01 | -14,39 | 0,9634 | -0,1960 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -32,68 | 10,95 | -15,40 | 0,9579 | -0,2088 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 146,33 | 10,81 | 243,64 | 0,9460 | 0,6624 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 0,25 | 10,50 | 11,14 | 0,9191 | 0,0671 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,11 | 33,89 | 10,36 | 71,45 | 0,9069 | 0,3619 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,03 | 2,18 | 10,09 | 16,24 | 0,8826 | 0,1002 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 9,47 | -8,72 | 0,8290 | -0,1068 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | 0,00 | 9,44 | 7,70 | 0,8257 | 0,0358 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 17,92 | 9,31 | 20,89 | 0,8142 | 0,1203 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 26,90 | 9,19 | 31,85 | 0,8045 | 0,1758 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,08 | -11,11 | 8,88 | 1,79 | 0,7771 | -0,0095 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,08 | -42,64 | 8,68 | -37,01 | 0,7597 | -0,4829 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -26,85 | 8,62 | -29,82 | 0,7544 | -0,3532 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,24 | -28,54 | 8,26 | -20,40 | 0,7229 | -0,2128 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | -42,24 | 6,83 | -38,57 | 0,5977 | -0,4048 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | 14,30 | 6,47 | 0,79 | 0,5661 | -0,0126 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 5,69 | 6,45 | 5,72 | 0,5641 | 0,0144 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | -43,72 | 6,35 | -30,03 | 0,5553 | -0,2624 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -37,29 | 6,21 | -40,87 | 0,5437 | -0,4037 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | 30,09 | 6,09 | 28,57 | 0,5327 | 0,1058 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,08 | -5,81 | 6,06 | 6,41 | 0,5300 | 0,0168 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 31,14 | 6,01 | 17,15 | 0,5259 | 0,0634 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,20 | 5,85 | 0,5115 | 0,5115 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,04 | 75,70 | 5,72 | 129,34 | 0,5007 | 0,2758 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 121,46 | 5,72 | 95,05 | 0,5003 | 0,2360 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -10,01 | 5,64 | -4,18 | 0,4931 | -0,0372 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,10 | -41,03 | 5,60 | -33,45 | 0,4901 | -0,2686 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 31,60 | 5,53 | 51,00 | 0,4837 | 0,1537 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | -24,76 | 5,41 | -35,71 | 0,4738 | -0,2854 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,26 | -6,30 | 0,4605 | -0,0459 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,05 | 4,95 | 0,4336 | 0,4336 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 36,77 | 4,84 | 79,61 | 0,4233 | 0,1805 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,02 | -14,76 | 4,75 | -9,22 | 0,4153 | -0,0561 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,53 | 12,46 | 4,74 | 55,83 | 0,4150 | 0,1406 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,16 | 4,73 | 0,4143 | 0,4143 | |||||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,06 | 4,63 | 0,4048 | 0,4048 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | -61,45 | 4,57 | -56,28 | 0,3994 | -0,5420 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 26,91 | 4,55 | 54,78 | 0,3984 | 0,1332 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | -27,47 | 4,48 | -19,06 | 0,3918 | -0,1069 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,43 | -10,57 | 0,3880 | -0,0590 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -15,39 | 4,33 | 8,55 | 0,3790 | 0,0192 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,10 | 27,92 | 4,28 | 52,73 | 0,3741 | 0,1217 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,08 | 6,44 | 4,18 | -17,50 | 0,3655 | -0,0910 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 3,46 | 4,10 | 24,08 | 0,3590 | 0,0609 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 31,75 | 3,99 | 19,41 | 0,3494 | 0,0480 | |||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 10,44 | 3,98 | 23,97 | 0,3485 | 0,0588 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,09 | -1,20 | 3,93 | -46,49 | 0,3436 | -0,3180 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | 1 028,64 | 3,90 | 1 194,02 | 0,3409 | 0,3137 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,14 | 33,61 | 3,83 | 43,18 | 0,3354 | 0,0940 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 26,47 | 3,82 | 36,39 | 0,3342 | 0,0818 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | 120,56 | 3,76 | 195,52 | 0,3289 | 0,2142 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,04 | 28,01 | 3,74 | 40,35 | 0,3269 | 0,0868 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 15,63 | 3,70 | 24,70 | 0,3233 | 0,0561 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,03 | 29,49 | 3,67 | 48,66 | 0,3208 | 0,0984 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | -17,78 | 3,66 | 7,67 | 0,3205 | 0,0138 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 15,36 | 3,61 | 25,62 | 0,3163 | 0,0569 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,10 | 15,58 | 3,58 | 16,64 | 0,3134 | 0,0366 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,01 | 3,57 | 0,3126 | 0,3126 | |||||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,36 | 0,00 | 3,56 | -10,53 | 0,3116 | -0,0472 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,05 | 3,55 | 0,3110 | 0,3110 | |||||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,19 | 31,35 | 3,55 | 18,53 | 0,3107 | 0,0406 | |||
| XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 3,53 | 0,3093 | 0,3093 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 245,37 | 3,38 | 440,48 | 0,2956 | 0,2392 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 13,58 | 3,34 | 10,17 | 0,2921 | 0,0190 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 17,48 | 3,32 | 14,37 | 0,2904 | 0,0288 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | 16,27 | 3,30 | 13,58 | 0,2883 | 0,0268 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | -52,63 | 3,21 | -47,24 | 0,2812 | -0,2679 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | 13,98 | 3,12 | 12,80 | 0,2729 | 0,0236 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 8,46 | 3,10 | -11,64 | 0,2711 | -0,0450 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right | 0,19 | 28,39 | 3,04 | 59,21 | 0,2664 | 0,0940 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,07 | 30,96 | 2,99 | 8,07 | 0,2613 | 0,0122 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 20,33 | 2,93 | 11,59 | 0,2562 | 0,0196 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 6,80 | 2,92 | -18,93 | 0,2556 | -0,0693 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -58,45 | 2,92 | -60,06 | 0,2552 | -0,4031 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -54,65 | 2,90 | -45,63 | 0,2534 | -0,2267 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,04 | 14,32 | 2,90 | 5,23 | 0,2534 | 0,0053 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 23,06 | 2,88 | 20,53 | 0,2517 | 0,0365 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | -8,84 | 2,87 | -1,00 | 0,2511 | -0,0101 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | -66,65 | 2,87 | -67,21 | 0,2511 | -0,5377 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,06 | 49,26 | 2,83 | 29,45 | 0,2473 | 0,0504 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -73,05 | 2,81 | -67,57 | 0,2461 | -0,5356 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 33,76 | 2,79 | 27,20 | 0,2443 | 0,0464 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 34,71 | 2,75 | 58,58 | 0,2402 | 0,0841 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -22,51 | 2,67 | -21,84 | 0,2340 | -0,0744 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -23,34 | 2,67 | -26,59 | 0,2339 | -0,0943 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | 175,19 | 2,63 | 158,86 | 0,2302 | 0,1385 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 48,73 | 2,61 | 39,90 | 0,2286 | 0,0602 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -5,50 | 2,60 | 19,25 | 0,2277 | 0,0309 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -61,35 | 2,60 | -50,09 | 0,2275 | -0,2422 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -56,29 | 2,53 | -54,05 | 0,2215 | -0,2751 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,49 | -2,97 | 0,2175 | -0,0135 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 2,48 | 0,2174 | 0,2174 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -9,03 | 2,45 | 21,85 | 0,2143 | 0,0331 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -86,91 | 2,41 | -87,76 | 0,2113 | -1,5666 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 63,93 | 2,35 | 99,41 | 0,2059 | 0,0995 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | -51,90 | 2,33 | -52,18 | 0,2040 | -0,2357 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 28,57 | 2,30 | 51,15 | 0,2009 | 0,0640 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 177,45 | 2,29 | 218,61 | 0,2007 | 0,1357 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,27 | 30,12 | 0,1985 | 0,0413 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 101,77 | 2,18 | 144,49 | 0,1904 | 0,1102 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -6,99 | 2,16 | -5,15 | 0,1886 | -0,0163 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 246,74 | 2,14 | 398,83 | 0,1869 | 0,1482 | |||
| ALHC / Alignment Healthcare, Inc. | 0,15 | 2,12 | 0,1856 | 0,1856 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 10,78 | 0,1853 | 0,0130 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,02 | -7,13 | 2,06 | 0,59 | 0,1805 | -0,0044 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 144,42 | 2,05 | 130,63 | 0,1793 | 0,0991 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -7,87 | 2,04 | 3,09 | 0,1784 | 0,0001 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1 750,99 | 2,03 | 16,46 | 0,1778 | 0,0205 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 229,49 | 2,02 | 262,30 | 0,1766 | 0,1264 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 23,54 | 1,94 | 31,30 | 0,1697 | 0,0365 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -30,67 | 1,92 | -38,59 | 0,1684 | -0,1141 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 77,14 | 1,91 | 78,86 | 0,1673 | 0,0709 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -9,92 | 1,88 | -13,19 | 0,1647 | -0,0308 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,03 | 1,88 | 0,1644 | 0,1644 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | -43,55 | 1,86 | -42,73 | 0,1627 | -0,1299 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,03 | 1,75 | 0,1529 | 0,1529 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 98,90 | 1,66 | 118,37 | 0,1456 | 0,0769 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 229,38 | 1,65 | 284,65 | 0,1447 | 0,1059 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,26 | 1,63 | 0,1429 | 0,1429 | |||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,03 | 40,00 | 1,58 | 46,20 | 0,1382 | 0,0408 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 38,65 | 1,57 | 18,61 | 0,1378 | 0,0182 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 644,67 | 1,53 | 605,99 | 0,1341 | 0,1146 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 99,32 | 1,51 | 83,50 | 0,1324 | 0,0581 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -45,93 | 1,39 | -51,67 | 0,1216 | -0,1376 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,02 | 1,38 | 0,1211 | 0,1211 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -9,11 | 1,32 | 1,62 | 0,1152 | -0,0016 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,30 | 18,20 | 0,1137 | 0,0145 | |||
| US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 | 1,25 | 17,15 | 0,1094 | 0,0132 | |||||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0,40 | 0,00 | 1,18 | 29,21 | 0,1034 | 0,0209 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 130,38 | 1,14 | 137,42 | 0,1000 | 0,0566 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -2,52 | 1,06 | 26,52 | 0,0932 | 0,0173 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -92,60 | 0,95 | -95,59 | 0,0833 | -1,8616 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 65,06 | 0,94 | 60,37 | 0,0825 | 0,0295 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 44,50 | 0,0816 | 0,0234 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 0,87 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -13,71 | 0,86 | 8,43 | 0,0755 | 0,0038 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 20,26 | 0,0738 | 0,0106 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,84 | -20,06 | 0,0736 | -0,0213 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 40,74 | 0,84 | 22,30 | 0,0734 | 0,0116 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,14 | 0,81 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 58,66 | 0,78 | 42,31 | 0,0680 | 0,0187 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -83,43 | 0,75 | -77,14 | 0,0654 | -0,2289 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,74 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,73 | 0,0642 | 0,0642 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 1,39 | 0,0638 | -0,0010 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -5,49 | 0,70 | -2,11 | 0,0610 | -0,0031 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 10,05 | 0,0595 | 0,0038 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -13,70 | 0,66 | -13,84 | 0,0578 | -0,0113 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 0,66 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,0570 | 0,0570 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -53,54 | 0,65 | -60,17 | 0,0566 | -0,0897 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 12,54 | 0,0558 | 0,0047 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,60 | 0,0536 | 0,0070 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 9,53 | 0,57 | 3,83 | 0,0499 | 0,0003 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -45,85 | 0,57 | -47,85 | 0,0499 | -0,0487 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -6,59 | 0,0496 | -0,0052 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -47,07 | 0,56 | -49,41 | 0,0489 | -0,0506 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -19,04 | 0,55 | -6,83 | 0,0478 | -0,0051 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -31,57 | 0,54 | -25,45 | 0,0475 | -0,0181 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -52,02 | 0,54 | -42,12 | 0,0473 | -0,0368 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 20,23 | 0,53 | 41,18 | 0,0462 | 0,0124 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,36 | 0,0456 | -0,0007 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 60,25 | 0,0452 | 0,0161 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 19,66 | 0,0432 | 0,0060 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 15,59 | 0,0422 | 0,0046 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,01 | 66,25 | 0,47 | 79,39 | 0,0412 | 0,0175 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 50,65 | 0,0406 | 0,0128 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 108,65 | 0,46 | 95,30 | 0,0400 | 0,0189 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -26,94 | 0,45 | -13,82 | 0,0394 | -0,0077 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 20,31 | 0,44 | 14,78 | 0,0381 | 0,0039 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -75,47 | 0,39 | -75,44 | 0,0345 | -0,1101 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -74,82 | 0,39 | -74,38 | 0,0345 | -0,1042 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -31,62 | 0,39 | -2,03 | 0,0338 | -0,0017 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 39,46 | 0,0319 | 0,0084 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 26,39 | 0,0319 | 0,0058 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -78,87 | 0,35 | -77,57 | 0,0309 | -0,1110 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -84,93 | 0,35 | -84,24 | 0,0307 | -0,1701 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 18,88 | 0,0298 | 0,0039 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 18,56 | 0,0274 | 0,0036 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 14,81 | 0,0272 | 0,0028 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,31 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -10,06 | 0,0267 | -0,0038 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -12,61 | 0,30 | -27,82 | 0,0264 | -0,0112 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 30,00 | 0,0262 | 0,0054 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | -18,14 | 0,30 | -8,67 | 0,0259 | -0,0033 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -6,78 | 0,29 | 19,03 | 0,0258 | 0,0035 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -9,60 | 0,29 | 4,30 | 0,0255 | 0,0003 | |||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,02 | 0,27 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 26,18 | 0,27 | 23,15 | 0,0233 | 0,0038 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,75 | 0,0232 | -0,0009 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,76 | 0,0231 | -0,0005 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,22 | 0,0223 | -0,0020 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -87,50 | 0,25 | -85,28 | 0,0220 | -0,1318 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,19 | 0,0213 | 0,0004 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -46,73 | 0,24 | -46,81 | 0,0212 | -0,0199 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,22 | 0,0211 | 0,0020 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -32,16 | 0,24 | -28,78 | 0,0210 | -0,0094 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -19,53 | 0,0210 | -0,0058 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,42 | 0,0209 | -0,0016 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,44 | 0,0199 | -0,0007 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,22 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -2,67 | 0,0192 | -0,0011 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,45 | 0,0183 | -0,0001 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -32,25 | 0,21 | -35,51 | 0,0182 | -0,0109 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,14 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| NFGC / New Found Gold Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 18,75 | 0,0050 | 0,0007 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SRE / Sempra | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0570 | ||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
