Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 816 072 243
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 816 072 243 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV sont Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . Les nouvelles positions de JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV incluent Ralliant Corporation (US:RAL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 35,51 4,3481 1,2198
0,05 27,20 3,3303 1,0048
0,06 13,96 1,7095 0,6278
0,04 5,12 0,6268 0,6268
1,51 21,59 2,6430 0,6236
0,42 4,22 0,5164 0,5164
0,08 4,01 0,4911 0,4911
0,38 33,62 4,1160 0,4876
0,10 18,16 2,2237 0,4477
0,03 23,10 2,8279 0,3836
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 33,32 4,0790 -0,6608
0,25 12,94 1,5840 -0,5172
0,33 12,33 1,5094 -0,4558
0,12 9,57 1,1723 -0,3733
0,07 9,62 1,1773 -0,3474
0,07 4,56 0,5589 -0,2751
0,17 41,56 5,0890 -0,2457
0,06 9,26 1,1342 -0,2427
0,70 24,84 3,0417 -0,2261
0,11 6,50 0,7962 -0,2105
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,17 -5,81 41,56 -0,88 5,0890 -0,2457
ORCL / Oracle Corporation 0,16 -7,64 35,51 44,43 4,3481 1,2198
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,38 0,00 33,62 17,88 4,1160 0,4876
ELV / Elevance Health, Inc. 0,09 0,00 33,32 -10,58 4,0790 -0,6608
CCI / Crown Castle Inc. 0,28 0,00 28,52 -1,44 3,4913 -0,1895
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 12,30 27,20 48,81 3,3303 1,0048
WMT / Walmart Inc. 0,28 -8,54 26,94 1,87 3,2980 -0,0660
HOLX / Hologic, Inc. 0,38 8,23 24,95 14,17 3,0554 0,2745
CMCSA / Comcast Corporation 0,70 0,00 24,84 -3,28 3,0417 -0,2261
URI / United Rentals, Inc. 0,03 0,00 23,10 20,22 2,8279 0,3836
KKR / KKR & Co. Inc. 0,17 0,00 22,80 15,07 2,7915 0,2707
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 1,51 0,00 21,59 36,00 2,6430 0,6236
STT / State Street Corporation 0,19 -17,80 20,72 -2,36 2,5372 -0,1630
LEN / Lennar Corporation 0,18 0,00 19,89 -3,63 2,4350 -0,1906
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 13,11 18,88 12,12 2,3112 0,1692
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 14,17 18,16 30,11 2,2237 0,4477
BAC / Bank of America Corporation 0,36 0,00 16,91 13,40 2,0706 0,1732
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,36 0,00 16,02 11,54 1,9612 0,1342
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -9,64 16,01 3,83 1,9602 -0,0014
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 37,03 13,96 64,22 1,7095 0,6278
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,12 0,00 13,61 -1,05 1,6668 -0,0836
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,08 14,84 12,98 12,76 1,5893 0,1248
FTV / Fortive Corporation 0,25 9,96 12,94 -21,67 1,5840 -0,5172
SU / Suncor Energy Inc. 0,33 -17,49 12,33 -20,19 1,5094 -0,4558
C / Citigroup Inc. 0,14 0,00 12,18 19,91 1,4908 0,1989
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 11,98 11,63 1,4669 0,1015
POST / Post Holdings, Inc. 0,11 17,79 11,59 10,37 1,4195 0,0831
AVTR / Avantor, Inc. 0,84 37,19 11,37 13,92 1,3918 0,1223
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 10,86 8,54 1,3299 0,0568
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 10,35 29,55 1,2674 0,2509
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -16,09 9,96 -0,83 1,2196 -0,0583
EADSF / Airbus SE 0,05 0,00 9,94 18,81 1,2167 0,1525
VNT / Vontier Corporation 0,27 -15,14 9,86 -4,68 1,2072 -0,1087
RTX / RTX Corporation 0,07 -27,22 9,62 -19,76 1,1773 -0,3474
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 -29,38 9,57 -21,19 1,1723 -0,3733
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 9,57 28,06 1,1713 0,2209
CVX / Chevron Corporation 0,06 0,00 9,26 -14,41 1,1342 -0,2427
ADBE / Adobe Inc. 0,02 27,74 9,22 28,87 1,1291 0,2186
EBAY / eBay Inc. 0,12 0,00 9,00 9,94 1,1024 0,0604
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,48 -17,59 8,66 2,94 1,0606 -0,0100
MS / Morgan Stanley 0,06 0,00 8,65 20,73 1,0588 0,1475
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,00 8,40 0,78 1,0282 -0,0320
BN / Danone S.A. 0,10 0,00 8,27 6,98 1,0130 0,0291
HKHHF / Heineken Holding N.V. 0,11 0,00 8,07 3,10 0,9883 -0,0077
DHR / Danaher Corporation 0,04 0,00 7,82 -3,64 0,9573 -0,0750
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 0,00 7,37 10,93 0,9020 0,0571
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,00 7,20 -6,75 0,8813 -0,1008
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 0,00 6,85 2,00 0,8383 -0,0157
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,11 0,00 6,50 -17,81 0,7962 -0,2105
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,55 36,45 0,6793 0,1620
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 44,46 5,54 27,39 0,6778 0,1250
AXP / American Express Company 0,02 0,00 5,18 18,58 0,6345 0,0784
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 5,12 0,6268 0,6268
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,16 0,00 4,89 24,08 0,5982 0,0972
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 4,60 18,03 0,5628 0,0673
KMX / CarMax, Inc. 0,07 -19,26 4,56 -30,36 0,5589 -0,2751
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,42 4,22 0,5164 0,5164
RAL / Ralliant Corporation 0,08 4,01 0,4911 0,4911
MRNA / Moderna, Inc. 0,14 0,00 3,94 -2,69 0,4823 -0,0327