Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 32 962 832
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 32 962 832 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF sont BAE Systems PLC (GB:BA/) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Mitsubishi Electric Corporation (US:MIELF) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . Les nouvelles positions de JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF incluent Heineken N.V. (US:HINKF) , Bureau Veritas SA (US:BVRDF) , Shell plc (MX:SHEL N) , .

JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,89 2,5892 2,5892
0,02 0,69 2,0059 2,0059
0,02 0,65 1,8891 1,8891
0,07 1,42 4,1580 1,7116
0,07 1,63 4,7505 1,4901
0,08 1,20 3,4949 0,6917
0,06 1,60 4,6677 0,5848
0,01 0,85 2,4936 0,4802
0,00 0,74 2,1487 0,3747
0,16 1,00 2,9276 0,3490
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,05 3,0832 -2,1439
0,00 0,45 1,3268 -1,6768
0,02 0,85 2,4767 -1,3914
0,05 0,55 1,6108 -0,4694
0,01 0,89 2,6121 -0,2946
0,04 1,04 3,0310 -0,2917
0,03 0,43 1,2630 -0,2887
0,01 0,32 0,9393 -0,2280
0,01 0,85 2,4965 -0,2157
0,02 0,42 1,2405 -0,1326
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BA/ / BAE Systems PLC 0,07 17,00 1,63 78,38 4,7505 1,4901
SNEJF / Sony Group Corporation 0,06 17,51 1,60 39,88 4,6677 0,5848
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,98 1,49 26,87 4,3616 0,1556
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,07 78,40 1,42 107,89 4,1580 1,7116
KGC / Kinross Gold Corporation 0,08 17,01 1,20 52,62 3,4949 0,6917
SDZ / Sandoz Group AG 0,02 -20,36 1,05 -27,86 3,0832 -2,1439
CAP / Capgemini SE 0,01 47,15 1,04 27,85 3,0485 0,1328
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,94 1,04 11,52 3,0310 -0,2917
AZN / Astrazeneca plc 0,01 16,97 1,02 19,02 2,9824 -0,0856
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 16,98 1,02 24,54 2,9681 0,0525
RYSD / NatWest Group plc 0,16 17,01 1,00 38,83 2,9276 0,3490
NDB / Nordea Bank Abp 0,07 17,00 1,00 34,28 2,9100 0,2598
CRH / CRH plc 0,01 17,00 0,89 9,98 2,6121 -0,2946
HINKF / Heineken N.V. 0,01 0,89 2,5892 2,5892
EADSF / Airbus SE 0,01 16,95 0,85 12,66 2,4965 -0,2157
NHNCF / NAVER Corporation 0,01 60,04 0,85 51,51 2,4936 0,4802
PRX / Prosus N.V. 0,02 -35,28 0,85 -21,65 2,4767 -1,3914
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 17,01 0,83 17,56 2,4291 -0,0965
TECK / Teck Resources Limited 0,02 40,31 0,80 16,20 2,3279 -0,1251
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 16,87 0,75 20,75 2,1797 -0,0297
ALIZF / Allianz SE 0,00 17,00 0,74 48,19 2,1487 0,3747
VK / Vallourec S.A. 0,04 42,54 0,73 38,26 2,1346 0,2452
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,01 0,73 22,02 2,1232 -0,0056
BZLYF / Beazley plc 0,06 17,01 0,70 32,83 2,0487 0,1610
BVRDF / Bureau Veritas SA 0,02 0,69 2,0059 2,0059
BDEV / Barratt Developments plc 0,11 17,01 0,68 28,65 1,9822 0,0971
A030200 / KT Corporation 0,02 15,34 0,67 27,19 1,9582 0,0755
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 17,03 0,67 17,37 1,9577 -0,0815
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,00 0,67 35,37 1,9495 0,1896
SHEL N / Shell plc 0,02 0,65 1,8891 1,8891
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,04 16,62 0,61 48,30 1,7867 0,3129
BNP / BNP Paribas SA 0,01 17,02 0,58 44,75 1,6939 0,2614
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,02 17,02 0,58 15,17 1,6893 -0,1024
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,05 17,01 0,55 -5,16 1,6108 -0,4694
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 17,00 0,55 25,29 1,5953 0,0375
660 / Hynix Semiconductor, Inc 0,00 -40,67 0,45 -46,01 1,3268 -1,6768
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,03 17,01 0,43 -0,23 1,2630 -0,2887
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,99 0,42 10,42 1,2405 -0,1326
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,03 16,61 0,35 24,56 1,0243 0,0172
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,98 0,32 -1,53 0,9393 -0,2280