Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 669 647 143
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IDV - iShares International Select Dividend ETF a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 669 647 143 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IDV - iShares International Select Dividend ETF sont British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , TotalEnergies SE (CH:FP) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , National Grid plc (GB:NG.) , and BHP Group Limited (US:BHPLF) . Les nouvelles positions de IDV - iShares International Select Dividend ETF incluent Repsol, S.A. (US:REPYF) , Kia Corporation (KR:000270) , Carrefour SA (US:CRERF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (MX:PAH3 N) , and Sino Land Company Limited (US:SNLAF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,00 73,28 1,5628 1,5628
1,07 68,10 1,4523 1,4523
3,26 50,24 1,0713 1,0713
1,04 43,01 0,9173 0,9173
9,27 133,75 2,8523 0,8012
34,44 35,40 0,7548 0,7548
0,89 96,40 2,0557 0,6459
22,10 27,23 0,5807 0,5807
1,45 26,06 0,5557 0,5557
0,03 48,52 1,0348 0,5085
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,46 194,11 4,1395 -1,5838
2,08 85,52 1,8237 -1,1991
5,60 76,87 1,6392 -0,9669
3,69 71,73 1,5297 -0,9412
7,03 45,22 0,9642 -0,7796
6,76 51,84 1,1054 -0,7179
2,49 41,68 0,8888 -0,5661
103,68 101,88 2,1727 -0,4872
0,27 47,71 1,0174 -0,3332
11,95 44,88 0,9570 -0,2966
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 4,46 -21,85 194,11 -14,20 4,1395 -1,5838
FP / TotalEnergies SE 2,70 39,57 153,75 37,22 3,2788 0,4441
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 16,30 -0,04 141,32 21,91 3,0136 0,0811
NG. / National Grid plc 9,27 38,65 133,75 64,97 2,8523 0,8012
BHPLF / BHP Group Limited 5,37 15,89 128,05 12,46 2,7307 -0,1498
RIOP / Rio Tinto Group 2,03 20,34 121,18 19,08 2,5841 0,0097
MBG / Mercedes-Benz Group AG 1,98 27,64 118,31 25,43 2,5231 0,1368
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 103,68 -15,99 101,88 -3,10 2,1727 -0,4872
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,97 28,93 99,78 31,16 2,1279 0,2033
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,78 -5,95 96,50 18,59 2,0579 -0,0007
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,89 62,09 96,40 72,97 2,0557 0,6459
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,35 17,12 92,13 58,00 1,9647 0,4895
FVJ / Fortescue Ltd 8,40 65,03 86,72 45,53 1,8492 0,3418
IMB / Imperial Brands PLC 2,08 -41,17 85,52 -28,43 1,8237 -1,1991
NDB / Nordea Bank Abp 5,60 -59,32 76,87 -13,79 1,6392 -0,9669
REPYF / Repsol, S.A. 6,00 73,28 1,5628 1,5628
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -10,13 72,74 5,19 1,5513 -0,1982
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 -37,14 71,73 -26,56 1,5297 -0,9412
BNS / The Bank of Nova Scotia 1,42 3,63 71,03 1,35 1,5148 -0,2584
000270 / Kia Corporation 1,07 68,10 1,4523 1,4523
BAMI / Banco BPM S.p.A. 5,78 -20,14 64,50 1,42 1,3755 -0,2335
SRG / Snam S.p.A. 10,32 16,79 59,25 44,95 1,2635 0,2294
FRYA / Swedbank AB (publ) 2,32 -45,87 57,79 14,42 1,2325 -0,2440
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 10,62 47,23 55,88 83,70 1,1917 0,4221
1 / CK Hutchison Holdings Limited 9,59 -7,19 54,06 3,93 1,1528 -0,1630
LGI / Legal & General Group Plc 16,92 12,39 53,29 18,52 1,1364 -0,0011
BTGOF / BT Group plc 22,89 -27,90 53,12 -4,52 1,1328 -0,2746
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,76 -43,20 51,84 -28,08 1,1054 -0,7179
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 16,71 51,62 46,54 1,1009 0,2097
CRERF / Carrefour SA 3,26 50,24 1,0713 1,0713
DSN / Danske Bank A/S 1,43 -4,85 50,00 11,82 1,0663 -0,0649
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,03 97,52 48,52 133,26 1,0348 0,5085
EMA / Emera Incorporated 1,07 -4,40 48,14 13,25 1,0267 -0,0488
SREN / Swiss Re AG 0,27 -24,00 47,71 -10,64 1,0174 -0,3332
NN / NN Group N.V. 0,77 -7,90 47,15 23,06 1,0055 0,0361
D1NC / DNB Bank ASA 1,81 -14,93 45,30 0,12 0,9660 -0,1786
RYSD / NatWest Group plc 7,03 -45,63 45,22 -34,41 0,9642 -0,7796
TELIA / Telia Company AB (publ) 11,95 -29,05 44,88 -9,44 0,9570 -0,2966
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,39 -25,04 44,78 -6,60 0,9549 -0,2580
EN / Bouygues SA 0,99 35,43 43,66 87,28 0,9312 0,3413
PAH3 N / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 1,04 43,01 0,9173 0,9173
ENG / Enagás, S.A. 2,73 40,67 42,54 73,31 0,9071 0,2862
1BF / Phoenix Group Holdings plc 5,27 -0,81 42,18 23,12 0,8995 0,0328
NZT / Spark New Zealand Limited 33,77 242,88 41,73 158,06 0,8899 0,4808
FORTUM / Fortum Oyj 2,49 -37,20 41,68 -27,53 0,8888 -0,5661
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,51 25,27 41,44 33,04 0,8837 0,0957
12 / Henderson Land Development Company Limited 14,39 27,78 40,81 30,65 0,8702 0,0801
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,37 38,49 39,30 30,66 0,8382 0,0772
IG / Italgas S.p.A. 4,64 19,98 38,15 65,01 0,8135 0,2287
8 / PCCW Limited 55,39 -5,43 36,92 8,44 0,7874 -0,0740
RUI / Rubis 1,13 16,51 36,81 45,11 0,7851 0,1433
BPE / BPER Banca SpA 4,46 -19,86 36,25 -4,45 0,7731 -0,1867
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 8,66 -20,32 35,94 1,69 0,7663 -0,1277
PEY / Peyto Exploration & Development Corp. 2,84 3,84 35,60 20,43 0,7591 0,0113
SNLAF / Sino Land Company Limited 34,44 35,40 0,7548 0,7548
REE / Redeia Corporación, S.A. 1,67 -27,97 34,96 -10,20 0,7455 -0,2393
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,75 12,56 34,21 23,32 0,7294 0,0278
FNTN / freenet AG 0,79 -19,17 32,70 8,94 0,6974 -0,0620
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,89 14,91 32,26 19,22 0,6879 0,0034
316140 / Woori Financial Group Inc. 2,58 16,52 32,11 31,88 0,6847 0,0688
PSMMF / Persimmon Plc 1,85 10,59 32,02 22,56 0,6828 0,0219
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,84 -14,98 31,95 6,18 0,6814 -0,0799
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -24,27 30,93 -7,80 0,6597 -0,1891
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 1,02 -12,55 30,33 6,06 0,6468 -0,0767
LOG / Logista Integral, S.A. 0,87 24,47 29,67 40,83 0,6327 0,0998
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 -15,07 29,61 -5,38 0,6315 -0,1603
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 28,02 176,55 28,03 176,53 0,5977 0,3413
SRE / Sirius Real Estate Limited 22,10 27,23 0,5807 0,5807
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,97 5,18 27,10 26,03 0,5779 0,0339
BPSO / Banca Popolare di Sondrio S.p.A 2,15 -15,78 26,94 14,30 0,5746 -0,0218
TIETOS / TietoEVRY Oyj 1,45 26,06 0,5557 0,5557
LIF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 1,15 21,35 24,81 25,20 0,5290 0,0278
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 3,61 -1,41 24,30 -2,43 0,5182 -0,1118
WTRG / Essential Utilities, Inc. 9,15 -12,73 23,26 -6,01 0,4961 -0,1301
SLFPF / Aberdeen Group Plc 11,71 -0,38 23,13 2,88 0,4933 -0,0755
BKT / Bankinter, S.A. 1,94 -40,05 22,56 -18,03 0,4811 -0,2152
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,58 -10,95 22,55 7,11 0,4808 -0,0517
683 / Kerry Properties Limited 9,05 0,07 21,25 19,47 0,4532 0,0032
ALD / Ayvens 1,93 -34,20 19,59 -9,47 0,4177 -0,1296
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,51 58,98 18,71 86,82 0,3991 0,1457
OSB / OSB Group Plc 2,88 6,41 18,30 30,00 0,3903 0,0341
MAP / Mapfre, S.A. 5,11 -22,52 18,18 -0,72 0,3877 -0,0756
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,28 48,23 17,73 43,54 0,3781 0,0656
I5G / IG Group Holdings plc 1,22 -31,17 17,36 -22,36 0,3703 -0,1954
303 / Vtech Holdings Limited 2,54 -0,11 17,07 1,78 0,3641 -0,0603
1836 / Stella International Holdings Limited 9,38 16,81 0,3585 0,3585
PARXF / Parex Resources Inc. 2,08 16,75 0,3571 0,3571
HYSNF / Hysan Development Company Limited 10,02 3,07 16,34 16,21 0,3485 -0,0073
HLAG / Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 0,10 -0,41 16,33 8,84 0,3483 -0,0314
024110 / Industrial Bank of Korea 1,49 -8,36 16,10 -7,16 0,3433 -0,0954
PROX / Proximus PLC 2,08 -8,17 15,94 27,31 0,3400 0,0232
UNJCF / Unicaja Banco, S.A. 7,92 15,10 0,3219 0,3219
POST / Österreichische Post AG 0,42 11,77 14,26 24,74 0,3042 0,0149
SHA0 / Schaeffler AG 3,29 53,99 14,22 49,11 0,3031 0,0620
138930 / BNK Financial Group Inc. 1,72 -11,89 12,55 -22,95 0,2676 -0,1445
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,38 -18,22 12,05 -19,00 0,2570 -0,1194
139130 / iM Financial Group Co., Ltd. 1,24 -0,28 9,00 14,05 0,1920 -0,0077
MFG / Magellan Financial Group Limited 1,83 -0,19 8,96 -24,04 0,1911 -0,1074
AJMPF / Ashmore Group Plc 4,49 3,03 8,67 -5,74 0,1848 -0,0478
PPT / Perpetual Limited 0,77 43,54 8,22 15,44 0,1752 -0,0048
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2,33 -24,84 2,33 -24,84 0,0497 -0,0287
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 1,30 0,0277 0,0277
TRS:iShares International Select Dividend ETF - GS CFD / DE (000000000) 1,21 0,0257 0,0257
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,93 0,0199 0,0199
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) 0,21 0,0045 0,0045
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) -0,19 -0,0042 -0,0042
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) -0,20 -0,0042 -0,0042