Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 131 312 042
Positions actuelles 134
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RZG - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF a déclaré un total de 134 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 131 312 042 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RZG - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF sont TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , ADMA Biologics, Inc. (US:ADMA) , Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) , and Corcept Therapeutics Incorporated (US:CORT) . Les nouvelles positions de RZG - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF incluent Freshpet, Inc. (US:FRPT) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , CleanSpark, Inc. (US:CLSK) , and Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) .

RZG - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
23,64 23,64 23,9641 23,9641
9,08 9,08 9,2078 9,2078
0,01 0,97 0,9884 0,9884
0,05 2,32 2,3507 0,8877
0,08 1,92 1,9419 0,7638
0,00 0,70 0,7095 0,7095
0,01 1,97 1,9950 0,6670
0,01 0,66 0,6649 0,6649
0,08 0,62 0,6296 0,6296
0,02 0,58 0,5838 0,5838
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,7501
0,00 0,00 -1,0955
0,00 0,00 -0,5511
0,02 0,93 0,9410 -0,3739
0,05 0,61 0,6228 -0,3224
0,02 0,73 0,7449 -0,3031
0,03 0,82 0,8323 -0,2901
0,01 0,65 0,6542 -0,2480
0,01 1,01 1,0199 -0,2176
0,07 0,90 0,9135 -0,2071
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 23,64 23,64 23,9641 23,9641
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 9,08 9,08 9,2078 9,2078
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,05 -2,09 2,32 40,57 2,3507 0,8877
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 -2,25 1,97 31,40 1,9950 0,6670
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,08 -2,16 1,92 44,20 1,9419 0,7638
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,04 -2,06 1,86 18,73 1,8909 0,4975
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,03 -2,18 1,83 5,04 1,8601 0,3114
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,02 -2,18 1,68 -14,61 1,7071 -0,0410
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 -2,17 1,63 7,51 1,6548 0,3078
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 -2,21 1,62 2,14 1,6440 0,2363
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,03 -2,18 1,53 3,46 1,5476 0,2392
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 -2,23 1,49 -3,06 1,5081 0,1470
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,01 -2,22 1,41 3,99 1,4287 0,2269
AZZ / AZZ Inc. 0,02 -2,09 1,36 -0,95 1,3763 0,1604
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 -2,21 1,35 -15,42 1,3687 -0,0461
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -2,22 1,34 5,28 1,3556 0,2292
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,04 -2,25 1,16 5,65 1,1759 0,2024
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 -2,21 1,15 -11,22 1,1637 0,0170
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,01 -1,72 1,14 34,00 1,1509 0,3988
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 -2,23 1,10 -2,66 1,1127 0,1126
POWL / Powell Industries, Inc. 0,01 -2,21 1,07 -25,37 1,0868 -0,1862
HCI / HCI Group, Inc. 0,01 -2,16 1,07 17,49 1,0830 0,2760
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 -2,10 1,04 -25,68 1,0568 -0,1868
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 -2,23 1,02 -20,11 1,0356 -0,0982
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -2,32 1,02 -5,12 1,0335 0,0802
SKYW / SkyWest, Inc. 0,01 -2,24 1,01 -27,96 1,0199 -0,2176
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 0,97 0,9884 0,9884
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 -2,26 0,94 -15,64 0,9578 -0,0355
LRN / Stride, Inc. 0,01 -1,74 0,93 3,67 0,9465 0,1474
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 -2,26 0,93 -4,61 0,9452 0,0780
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,02 -2,21 0,93 -37,38 0,9410 -0,3739
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 -2,23 0,92 -11,65 0,9309 0,0088
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 -2,29 0,92 -27,87 0,9292 -0,1980
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 -2,31 0,91 -13,45 0,9272 -0,0101
TRUP / Trupanion, Inc. 0,02 -2,17 0,90 -24,54 0,9174 -0,1459
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,02 -2,28 0,90 -2,59 0,9150 0,0930
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,07 -2,18 0,90 -28,74 0,9135 -0,2071
KAR / OPENLANE, Inc. 0,05 -2,29 0,89 -10,99 0,9041 0,0159
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 -2,17 0,86 -6,03 0,8693 0,0599
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 -2,29 0,85 -7,38 0,8652 0,0476
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 -1,74 0,85 12,02 0,8600 0,1879
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 -2,25 0,84 -18,77 0,8558 -0,0657
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,03 -2,23 0,82 -35,18 0,8323 -0,2901
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -2,23 0,82 -14,44 0,8302 -0,0179
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,02 -2,32 0,82 -15,84 0,8296 -0,0332
SHAK / Shake Shack Inc. 0,01 -2,25 0,80 -27,39 0,8094 -0,1658
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 -2,30 0,79 -20,06 0,7963 -0,0748
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,03 -2,32 0,78 -25,78 0,7913 -0,1410
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,11 -2,28 0,78 -18,32 0,7873 -0,0557
YOU / Clear Secure, Inc. 0,03 -1,72 0,78 2,38 0,7865 0,1151
CRVL / CorVel Corporation 0,01 -1,74 0,77 -7,79 0,7805 0,0404
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,03 -2,19 0,75 -3,95 0,7650 0,0684
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,01 -2,21 0,75 -8,46 0,7576 0,0337
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,03 -2,30 0,74 -27,51 0,7534 -0,1563
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,02 -2,17 0,74 -22,62 0,7495 -0,0976
PI / Impinj, Inc. 0,01 -2,24 0,74 -29,05 0,7458 -0,1734
WHD / Cactus, Inc. 0,02 -2,14 0,73 -37,85 0,7449 -0,3031
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,02 -2,18 0,72 -17,34 0,7259 -0,0419
MCY / Mercury General Corporation 0,01 -2,11 0,72 8,83 0,7252 0,1424
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -1,72 0,71 -15,57 0,7151 -0,0259
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -1,70 0,70 1,45 0,7117 0,0982
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,03 -2,19 0,70 -17,82 0,7117 -0,0456
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,70 0,7095 0,7095
SABR / Sabre Corporation 0,29 -2,06 0,70 -30,75 0,7064 -0,1854
CENX / Century Aluminum Company 0,04 -2,19 0,69 -12,15 0,6968 0,0026
PFBC / Preferred Bank 0,01 -1,72 0,67 -14,08 0,6744 -0,0123
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 -1,72 0,66 -9,41 0,6740 0,0235
AROC / Archrock, Inc. 0,03 -2,19 0,66 -18,15 0,6729 -0,0456
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 -1,71 0,66 -10,98 0,6670 0,0119
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 0,66 0,6649 0,6649
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,01 -1,71 0,65 -10,91 0,6626 0,0125
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 -2,29 0,65 -23,79 0,6568 -0,0966
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 -2,21 0,65 -36,58 0,6542 -0,2480
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,07 -1,72 0,64 -12,70 0,6485 -0,0010
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,06 -2,31 0,63 -30,23 0,6390 -0,1625
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,01 -2,25 0,63 -21,92 0,6364 -0,0761
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,03 -1,72 0,63 -13,16 0,6360 -0,0051
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,08 0,62 0,6296 0,6296
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 -1,72 0,61 -18,02 0,6231 -0,0419
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,05 -2,18 0,61 -42,35 0,6228 -0,3224
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,07 -2,19 0,60 -27,96 0,6114 -0,1314
GFF / Griffon Corporation 0,01 -1,73 0,59 -11,64 0,6004 0,0058
QNST / QuinStreet, Inc. 0,03 -1,72 0,59 -27,25 0,5985 -0,1209
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 -2,20 0,59 -27,23 0,5970 -0,1204
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 -1,71 0,58 -12,78 0,5888 -0,0012
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,02 0,58 0,5838 0,5838
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 -1,74 0,57 -17,32 0,5813 -0,0340
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -1,73 0,57 2,51 0,5792 0,0845
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,03 -1,72 0,55 -16,19 0,5623 -0,0243
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,03 -1,72 0,55 -18,77 0,5621 -0,0436
GEO / The GEO Group, Inc. 0,02 -1,72 0,55 -2,30 0,5589 0,0578
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 -1,70 0,55 15,79 0,5584 0,1368
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -1,73 0,54 18,56 0,5512 0,1449
ITRI / Itron, Inc. 0,00 -1,71 0,54 1,88 0,5498 0,0777
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,01 -1,72 0,54 -7,92 0,5428 0,0269
TILE / Interface, Inc. 0,03 -1,72 0,51 -25,37 0,5131 -0,0884
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 -1,71 0,51 -12,17 0,5127 0,0019
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,02 -2,20 0,50 -33,94 0,5114 -0,1653
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 -1,72 0,49 -3,96 0,4926 0,0440
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 -1,73 0,48 -18,64 0,4873 -0,0364
TDW / Tidewater Inc. 0,01 -1,73 0,48 -35,54 0,4845 -0,1723
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,02 -1,72 0,45 -39,37 0,4512 -0,2002
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 -1,72 0,44 -1,57 0,4446 0,0497
KDA / Kadant Inc. 0,00 0,44 0,4412 0,4412
VCEL / Vericel Corporation 0,01 -1,73 0,43 -36,21 0,4348 -0,1611
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 -1,72 0,42 -28,98 0,4302 -0,0998
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 -1,73 0,42 -8,06 0,4285 0,0214
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,01 -1,72 0,42 -26,86 0,4285 -0,0835
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 -1,07 0,42 -22,37 0,4264 -0,0536
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,01 -1,72 0,42 -32,58 0,4222 -0,1252
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 -1,72 0,42 -29,06 0,4212 -0,0985
CRY / Artivion Inc 0,02 -1,73 0,41 -24,91 0,4197 -0,0685
AGYS / Agilysys, Inc. 0,01 -1,73 0,41 -19,18 0,4196 -0,0336
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -1,06 0,40 -40,41 0,4100 -0,1917
CARG / CarGurus, Inc. 0,01 -1,73 0,40 -29,93 0,4041 -0,1002
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 -1,08 0,40 -9,40 0,4011 0,0140
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 -1,73 0,39 -23,52 0,3926 -0,0569
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 -1,72 0,37 -9,51 0,3768 0,0125
BOX / Box, Inc. 0,01 -1,07 0,37 -7,48 0,3766 0,0204
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,04 -1,06 0,37 -32,90 0,3708 -0,1125
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,01 -1,06 0,36 -6,54 0,3627 0,0231
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 -1,04 0,35 -18,56 0,3561 -0,0267
CURB / Curbline Properties Corp. 0,01 -1,06 0,34 -7,32 0,3468 0,0190
OII / Oceaneering International, Inc. 0,02 -1,06 0,34 -29,25 0,3459 -0,0823
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 -1,08 0,33 -20,81 0,3360 -0,0354
BANF / BancFirst Corporation 0,00 -1,72 0,32 -2,71 0,3277 0,0329
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 -1,15 0,32 -23,56 0,3230 -0,0461
CHCO / City Holding Company 0,00 -1,12 0,32 -3,06 0,3221 0,0316
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,04 -1,06 0,28 -34,35 0,2831 -0,0943
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -1,73 0,27 -23,65 0,2721 -0,0396
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 -1,72 0,25 -35,77 0,2504 -0,0900
XPEL / XPEL, Inc. 0,01 -1,72 0,23 -32,75 0,2355 -0,0714
SMTC / Semtech Corporation 0,01 -1,71 0,20 -54,21 0,1991 -0,1805
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 -38,72 0,04 -38,98 0,0371 -0,0159
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0955
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7501
NARI / Inari Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5511