Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 94 793 863
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 94 793 863 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF sont Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , Universal Health Realty Income Trust (US:UHT) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , and Universal Corporation (US:UVV) . Les nouvelles positions de XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF incluent Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
17,07 17,07 23,9344 23,9344
6,56 6,56 9,1991 9,1991
0,08 1,76 2,4633 2,4633
0,03 2,12 2,9747 0,7507
0,07 2,12 2,9761 0,5046
0,05 1,14 1,5979 0,4452
0,01 0,80 1,1269 0,3743
0,03 0,95 1,3342 0,2846
0,06 1,85 2,5960 0,2752
0,05 1,90 2,6700 0,2708
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 1,51 2,1173 -0,8764
0,18 1,95 2,7273 -0,6021
0,02 0,86 1,2077 -0,5515
0,03 1,89 2,6501 -0,4972
0,23 1,59 2,2263 -0,4502
0,03 0,38 0,5396 -0,3148
0,13 1,27 1,7771 -0,3105
0,03 0,96 1,3441 -0,2691
0,13 1,43 2,0082 -0,2416
0,43 1,84 2,5788 -0,2279
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 17,07 17,07 23,9344 23,9344
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 6,56 6,56 9,1991 9,1991
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,32 16,63 2,51 13,13 3,5155 0,2117
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,06 16,67 2,29 16,09 3,2068 0,2689
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,22 16,63 2,18 13,16 3,0519 0,1848
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,07 16,59 2,12 27,99 2,9761 0,5046
UVV / Universal Corporation 0,03 16,59 2,12 42,25 2,9747 0,7507
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 0,32 16,64 2,08 8,68 2,9137 0,0625
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,18 16,62 1,95 -12,90 2,7273 -0,6021
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,12 16,61 1,91 -0,78 2,6753 -0,1914
LTC / LTC Properties, Inc. 0,05 16,65 1,90 18,33 2,6700 0,2708
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,10 16,59 1,90 5,98 2,6608 -0,0085
EFC / Ellington Financial Inc. 0,15 16,63 1,89 2,16 2,6518 -0,1080
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,03 16,65 1,89 -10,47 2,6501 -0,4972
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,06 16,65 1,85 18,96 2,5960 0,2752
BDN / Brandywine Realty Trust 0,43 16,63 1,84 -2,28 2,5788 -0,2279
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,14 16,58 1,77 -2,27 2,4753 -0,2178
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,08 1,76 2,4633 2,4633
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,23 16,65 1,59 -11,59 2,2263 -0,4502
AVA / Avista Corporation 0,04 16,60 1,56 12,35 2,1816 0,1170
RC / Ready Capital Corporation 0,34 16,58 1,51 -24,80 2,1173 -0,8764
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,03 16,56 1,46 16,28 2,0435 0,1754
SPTN / SpartanNash Company 0,07 16,60 1,45 12,45 2,0262 0,1093
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,13 16,59 1,43 -5,10 2,0082 -0,2416
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,03 16,87 1,42 17,20 1,9967 0,1842
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,05 16,86 1,39 7,18 1,9467 0,0149
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,13 16,58 1,27 -9,50 1,7771 -0,3105
PINC / Premier, Inc. 0,05 16,60 1,14 47,35 1,5979 0,4452
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,05 16,60 1,12 3,52 1,5674 -0,0413
HTO / H2O America 0,02 16,63 1,04 16,24 1,4556 0,1238
DLX / Deluxe Corporation 0,07 16,62 0,96 1,16 1,3480 -0,0696
CRI / Carter's, Inc. 0,03 16,55 0,96 -11,46 1,3441 -0,2691
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,03 16,67 0,95 35,09 1,3342 0,2846
UTL / Unitil Corporation 0,02 16,57 0,92 13,99 1,2919 0,0863
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 16,55 0,87 -1,59 1,2143 -0,0984
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 16,68 0,86 -27,03 1,2077 -0,5515
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,02 16,68 0,84 14,40 1,1811 0,0840
KMT / Kennametal Inc. 0,04 16,59 0,84 13,38 1,1772 0,0738
MSEX / Middlesex Water Company 0,01 16,82 0,84 35,11 1,1711 0,2491
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 16,88 0,80 59,33 1,1269 0,3743
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 16,44 0,80 19,73 1,1150 0,1240
CWT / California Water Service Group 0,02 16,68 0,76 21,30 1,0698 0,1321
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 16,61 0,75 16,20 1,0562 0,0898
AWR / American States Water Company 0,01 16,85 0,71 20,40 1,0012 0,1171
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 16,92 0,71 24,04 0,9991 0,1430
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 16,67 0,71 12,96 0,9906 0,0580
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 16,62 0,69 7,02 0,9631 0,0073
NHC / National HealthCare Corporation 0,01 16,44 0,68 30,34 0,9576 0,1753
HNI / HNI Corporation 0,01 16,82 0,67 16,52 0,9407 0,0834
INT / World Fuel Services Corp. 0,02 16,68 0,66 6,81 0,9248 0,0036
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,03 16,67 0,65 -11,65 0,9152 -0,1853
CRC / California Resources Corporation 0,01 16,65 0,63 15,48 0,8892 0,0705
AROC / Archrock, Inc. 0,03 16,62 0,63 7,12 0,8869 0,0062
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 16,00 0,61 13,70 0,8613 0,0562
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 16,63 0,60 9,85 0,8445 0,0273
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,02 16,64 0,58 -3,48 0,8183 -0,0827
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,04 16,64 0,58 -1,87 0,8104 -0,0685
SCL / Stepan Company 0,01 16,44 0,56 2,36 0,7915 -0,0307
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 16,62 0,55 -4,33 0,7744 -0,0857
RHI / Robert Half Inc. 0,01 16,43 0,55 -9,82 0,7734 -0,1380
ASIX / AdvanSix Inc. 0,02 16,68 0,47 -1,68 0,6566 -0,0539
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,03 16,72 0,38 -32,98 0,5396 -0,3148
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 2 425,02 0,04 3 900,00 0,0563 0,0484