Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 12 296 370 |
| Positions actuelles | 102 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 296 370 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF sont SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF incluent SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and Walmart Inc. (US:WMT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 0,62 | 5,2564 | 5,2564 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,8835 | 1,8835 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,8065 | 1,8065 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,7798 | 1,7798 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,7796 | 1,7796 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,7540 | 1,7540 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,7539 | 1,7539 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,7539 | 1,7539 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,7491 | 1,7491 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,7401 | 1,7401 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 0,9918 | -5,1167 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,2365 | -4,7429 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,5021 | -4,4095 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,4862 | -3,1066 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,2424 | -3,0351 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,2357 | -2,5317 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0244 | ||
| 0,00 | 0,17 | 1,4872 | -1,9803 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9216 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8577 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0,62 | 0,62 | 5,2564 | 5,2564 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,22 | 1,8835 | 1,8835 | |||||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,00 | 0,21 | 1,8065 | 1,8065 | |||||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7798 | 1,7798 | |||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7796 | 1,7796 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7540 | 1,7540 | |||||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7539 | 1,7539 | |||||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,01 | 0,21 | 1,7539 | 1,7539 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,21 | 1,7491 | 1,7491 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,20 | 1,7401 | 1,7401 | |||||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | 0,20 | 1,7356 | 1,7356 | |||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,7320 | 1,7320 | |||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,7290 | 1,7290 | |||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,7228 | 1,7228 | |||||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,01 | -33,01 | 0,20 | -23,48 | 1,7181 | -0,1453 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,7058 | 1,7058 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -45,19 | 0,20 | -60,86 | 1,7030 | -1,2356 | |||
| KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. | 0,01 | 0,20 | 1,7028 | 1,7028 | |||||
| LLYV.K / Liberty Live Group | 0,00 | 0,20 | 1,6941 | 1,6941 | |||||
| NPB / Northpointe Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,20 | 1,6803 | 1,6803 | |||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,6784 | 1,6784 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,5321 | 1,5321 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,18 | 1,5140 | 1,5140 | |||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | 0,18 | 1,5109 | 1,5109 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,5107 | 1,5107 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 211,11 | 0,18 | 348,72 | 1,4940 | 1,2060 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,4921 | 1,4921 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | -55,11 | 0,17 | -61,59 | 1,4877 | -1,1179 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -85,20 | 0,17 | -63,60 | 1,4872 | -1,9803 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,00 | -82,60 | 0,17 | -70,36 | 1,4862 | -3,1066 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,17 | 1,4843 | 1,4843 | |||||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 0,17 | 1,4807 | 1,4807 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,17 | 1,4798 | 1,4798 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 144,19 | 0,17 | 143,66 | 1,4787 | 0,9776 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,01 | 0,17 | 1,4781 | 1,4781 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,17 | 1,4763 | 1,4763 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,17 | 1,4721 | 1,4721 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,17 | 1,4649 | 1,4649 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,17 | 1,4550 | 1,4550 | |||||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,01 | 0,17 | 1,4454 | 1,4454 | |||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,17 | 1,4157 | 1,4157 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,0223 | 1,0223 | |||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,0192 | 1,0192 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,12 | 1,0113 | 1,0113 | |||||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,12 | 1,0110 | 1,0110 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,0104 | 1,0104 | |||||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,0061 | 1,0061 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,12 | 1,0026 | 1,0026 | |||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 137,50 | 0,12 | 225,00 | 0,9990 | 0,7225 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,9967 | 0,9967 | |||||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,9963 | 0,9963 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 136,32 | 0,12 | 10,38 | 0,9954 | 0,2266 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | -54,34 | 0,12 | -24,03 | 0,9950 | -1,6278 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 0,9930 | 0,9930 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -85,06 | 0,12 | -83,64 | 0,9918 | -5,1167 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | -48,59 | 0,12 | -49,12 | 0,9885 | -0,6190 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,9865 | 0,9865 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,9859 | 0,9859 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -42,56 | 0,11 | -27,39 | 0,9728 | -0,1369 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,9657 | 0,9657 | |||||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,9532 | 0,9532 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,07 | -63,78 | 0,6071 | -0,8784 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,5218 | 0,5218 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,5100 | 0,5100 | |||||
| NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,5046 | 0,5046 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -87,07 | 0,06 | -80,13 | 0,5021 | -4,4095 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,4971 | 0,4971 | |||||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4961 | 0,4961 | |||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4955 | 0,4955 | |||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4932 | 0,4932 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,00 | 0,06 | 0,4917 | 0,4917 | |||||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,4914 | 0,4914 | |||||
| SII / Sprott Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4907 | 0,4907 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4904 | 0,4904 | |||||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,4901 | 0,4901 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -19,23 | 0,06 | -18,57 | 0,4890 | -0,0063 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4840 | 0,4840 | |||||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,4818 | 0,4818 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,06 | 0,4816 | 0,4816 | |||||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,00 | 0,06 | 0,4810 | 0,4810 | |||||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 0,4638 | 0,4638 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,03 | -66,32 | 0,2775 | -0,4475 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -69,57 | 0,03 | -55,88 | 0,2555 | -0,2775 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2437 | 0,2437 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | -97,15 | 0,03 | -95,10 | 0,2424 | -3,0351 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 89,58 | 0,03 | -41,67 | 0,2409 | -0,0907 | |||
| 0TCU / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2392 | 0,2392 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2377 | 0,2377 | |||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | -93,02 | 0,03 | -71,28 | 0,2371 | -0,4445 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2370 | 0,2370 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -95,77 | 0,03 | -97,12 | 0,2365 | -4,7429 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -95,11 | 0,03 | -92,95 | 0,2357 | -2,5317 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -89,64 | 0,03 | -89,02 | 0,2341 | -1,5003 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2339 | 0,2339 | |||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2338 | 0,2338 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | 0,03 | 0,2309 | 0,2309 | |||||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2308 | 0,2308 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -68,97 | 0,03 | -66,25 | 0,2298 | -0,3398 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 14,42 | 0,03 | -31,58 | 0,2291 | -0,0584 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -75,47 | 0,03 | -55,93 | 0,2279 | -0,1479 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,03 | 0,2193 | 0,2193 | |||||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2343 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9326 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6542 | ||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6568 | ||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6404 | ||||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2408 | ||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5572 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4350 | ||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7007 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2553 | ||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5355 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2183 | ||||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7307 | ||||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4416 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8577 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2720 | ||||
| DSP / Viant Technology Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0244 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4209 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9901 | ||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1174 | ||||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1957 | ||||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5200 | ||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5444 | ||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9417 | ||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9216 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5094 | ||||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0404 | ||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2393 | ||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6133 | ||||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1856 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7857 | ||||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1136 | ||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2378 | ||||
| NBBK / NB Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6213 | ||||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2565 | ||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9451 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1049 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5293 | ||||
| PX / P10, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2406 | ||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2949 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8395 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6473 |
