Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 314 769 000 |
| Positions actuelles | 403 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
High Point Bank & Trust Co a déclaré un total de 403 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 314 769 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de High Point Bank & Trust Co sont BNC Bancorp (US:BNCN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) . Les nouvelles positions de High Point Bank & Trust Co incluent Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A (US:BAICX) , North State Telecommunications Corp. (US:NORSA) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,84 | 58,86 | 18,6982 | 18,5360 | |
| 0,21 | 17,41 | 5,5326 | 5,4893 | |
| 0,89 | 9,49 | 3,0162 | 3,0162 | |
| 0,06 | 8,46 | 2,6867 | 2,2105 | |
| 0,28 | 2,46 | 0,7822 | 0,7822 | |
| 0,05 | 1,76 | 0,5579 | 0,5526 | |
| 0,07 | 6,02 | 1,9122 | 0,4686 | |
| 0,08 | 3,75 | 1,1901 | 0,4171 | |
| 0,06 | 6,54 | 2,0774 | 0,3674 | |
| 0,02 | 4,04 | 1,2822 | 0,2529 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,85 | 0,2691 | -206 069,0713 | |
| 0,00 | 0,00 | -22,3890 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0019 | -2,5111 | |
| 0,09 | 20,60 | 6,5454 | -1,5668 | |
| 0,06 | 3,84 | 1,2193 | -1,3232 | |
| 0,11 | 5,08 | 1,6145 | -1,1710 | |
| 0,32 | 3,89 | 1,2349 | -1,1656 | |
| 0,44 | 4,21 | 1,3365 | -1,1156 | |
| 0,17 | 3,29 | 1,0468 | -1,0602 | |
| 0,41 | 4,79 | 1,5211 | -0,9044 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2017-02-28 pour la période de déclaration 2016-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNCN / BNC Bancorp | 1,84 | 7 256,42 | 58,86 | 9 548,52 | 18,6982 | 18,5360 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,09 | -34,65 | 20,60 | -32,47 | 6,5454 | -1,5668 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,21 | 11 141,29 | 17,41 | 10 584,05 | 5,5326 | 5,4893 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,14 | -13,75 | 9,56 | -10,23 | 3,0371 | 0,2054 | |||
| DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 0,89 | 9,49 | 3,0162 | 3,0162 | |||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,06 | 364,34 | 8,46 | 372,19 | 2,6867 | 2,2105 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,06 | -1,85 | 6,54 | 1,68 | 2,0774 | 0,3674 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,04 | -36,02 | 6,41 | -31,63 | 2,0351 | -0,4560 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,07 | 16,53 | 6,02 | 10,87 | 1,9122 | 0,4686 | |||
| Ivy International Core Equity Fund I / Com (465899706) | 0,34 | 51 899,85 | 5,62 | 50 990,91 | 0,0000 | ||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,11 | -51,27 | 5,08 | -51,49 | 1,6145 | -1,1710 | |||
| US5929057496 / Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 0,41 | -47,07 | 4,79 | -47,51 | 1,5211 | -0,9044 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | -43,13 | 4,28 | -43,95 | 1,3585 | -0,6701 | |||
| US00203H7926 / AQR Multi Strategy Alternative Fund | 0,44 | -53,99 | 4,21 | -54,38 | 1,3365 | -1,1156 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,04 | 4,26 | 1,2822 | 0,2529 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,03 | 0,00 | 4,03 | 1,03 | 1,2790 | 0,2194 | |||
| Thomasville Dexel, Inc / Com (871046991) | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,09 | -15,99 | 3,89 | -18,32 | 1,2361 | -0,0306 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 0,32 | -56,95 | 3,89 | -56,95 | 1,2349 | -1,1656 | |||
| BAICX / BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A | 0,39 | 3,86 | 1,2272 | -0,8273 | |||||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,06 | -55,65 | 3,84 | -59,86 | 1,2193 | -1,3232 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,75 | 28,86 | 1,1901 | 0,4171 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | -40,12 | 3,74 | -35,00 | 1,1872 | -0,3414 | |||
| MIPTX / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Fund Institutional Class | 0,17 | -53,92 | 3,29 | -58,42 | 1,0468 | -1,0602 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,88 | 4,69 | 0,9146 | 0,1834 | |||
| DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund | 0,07 | 1,43 | 2,74 | 1,15 | 0,8698 | 0,1501 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,05 | -8,57 | 2,51 | 13,95 | 0,7968 | 0,2115 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -6,82 | 2,50 | -10,36 | 0,7942 | 0,0526 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,50 | 12,79 | 0,7930 | 0,2045 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -0,18 | 2,48 | -6,09 | 0,7888 | 0,0858 | |||
| EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class | 0,28 | 5 095,24 | 2,46 | 5 138,30 | 0,7822 | 0,7822 | |||
| BAICX / BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A | 0,22 | -61,18 | 2,38 | -61,50 | 0,7558 | -0,8874 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,34 | 3,41 | 0,7428 | 0,1416 | |||
| US52106N6994 / LZRD-US CORP-I | 0,46 | 2,26 | 0,0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -0,10 | 2,25 | 3,30 | 0,7154 | 0,1358 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -4,76 | 2,19 | 8,90 | 0,6957 | 0,1610 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -0,44 | 2,12 | -1,12 | 0,6722 | 0,1032 | |||
| S&G Building Co Inc / Com (784144990) | 0,02 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -0,26 | 1,92 | 4,24 | 0,6090 | 0,1200 | |||
| ODVYX / AIM Investment Funds - Invesco Developing Markets Fd USD Cls Y | 0,05 | 9 274,40 | 1,76 | 8 680,00 | 0,5579 | 0,5526 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,03 | 0,00 | 1,74 | 9,28 | 0,5537 | 0,1296 | |||
| VBIAX / Vanguard Valley Forge Funds - Vanguard Balanced Index Fund Admiral | 0,06 | 0,00 | 1,74 | 0,52 | 0,5522 | 0,0924 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,96 | 1,61 | -4,39 | 0,5121 | 0,0638 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | -0,36 | 1,59 | -3,35 | 0,5048 | 0,0677 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,57 | 2,68 | 0,4988 | 0,0922 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 0,00 | 1,55 | -11,80 | 0,4937 | 0,0252 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -0,50 | 1,47 | 6,43 | 0,4680 | 0,1000 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 12,29 | 0,4616 | 0,1175 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,31 | 1,36 | 7,51 | 0,4321 | 0,0957 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 1,32 | -6,26 | 0,4184 | 0,0448 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -1,08 | 1,27 | -10,16 | 0,4044 | 0,0276 | |||
| NORSA / North State Telecommunications Corp. | 0,02 | -6,43 | 1,23 | 9,13 | 0,3911 | 0,0911 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | -6,30 | 1,19 | -4,97 | 0,3765 | 0,0449 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,04 | 0,00 | 1,16 | -2,20 | 0,3676 | 0,0530 | |||
| GE / General Electric Company | 0,04 | -0,14 | 1,13 | 6,58 | 0,3603 | 0,0774 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 0,79 | 1,11 | 9,31 | 0,3542 | 0,0830 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | -1,66 | 1,11 | -12,01 | 0,3539 | 0,0173 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -2,62 | 1,08 | -6,42 | 0,3428 | 0,0362 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 16,50 | 0,3253 | 0,0916 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,01 | 5,96 | 0,3221 | 0,0677 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -2,45 | 1,00 | -6,70 | 0,3183 | 0,0328 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,94 | 7,93 | 0,2983 | 0,0670 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -15,28 | 0,93 | -18,76 | 0,2945 | -0,0089 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 48,70 | 0,2910 | 0,1272 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -12,39 | 0,2786 | 0,0125 | |||
| VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 9,29 | 0,2691 | -206 069,0713 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,02 | 0,00 | 0,81 | -0,25 | 0,2561 | 0,0412 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -2,71 | 0,79 | -0,38 | 0,2510 | 0,0401 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -0,73 | 0,77 | 0,26 | 0,2446 | 0,0404 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -14,93 | 0,2443 | 0,0039 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -2,78 | 0,2443 | 0,0340 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -17,62 | 0,2332 | -0,0037 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -2,66 | 0,69 | 21,19 | 0,2198 | 0,0680 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,69 | -2,41 | 0,2189 | 0,0312 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 2,72 | 0,2160 | 0,0400 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 41,25 | 0,2154 | 0,0878 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -1,24 | 0,67 | 11,69 | 0,2125 | 0,0533 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 9,60 | 0,2103 | 0,0497 | |||
| WPZ / Access Midstream Partners, L.P | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 2,23 | 0,2043 | 0,2043 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 14,29 | 0,1703 | 0,0456 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,34 | 0,1665 | 0,0303 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 4,86 | 0,1646 | 0,0332 | |||
| NORSA / North State Telecommunications Corp. | 0,01 | 0,52 | 0,1642 | 0,0342 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -2,31 | 0,1611 | 0,0231 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -8,04 | 0,1598 | 0,0144 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 4,33 | 0,1531 | 0,0303 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -10,59 | 0,1503 | 0,0096 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 5,19 | 0,1353 | 0,0276 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 3,87 | 0,1280 | 0,0249 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -3,43 | 0,1252 | 0,0167 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,04 | 0,39 | 8,61 | 0,1242 | 0,0285 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 12,51 | 0,39 | 45,86 | 0,1233 | 0,0525 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -21,26 | 0,39 | -21,93 | 0,1233 | -0,0089 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -10,44 | 0,1226 | 0,0080 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -8,35 | 0,1220 | 0,1220 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 6,98 | 0,1217 | 0,0265 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 3,91 | 0,38 | 8,52 | 0,1214 | 0,0278 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -3,55 | 0,1207 | 0,0160 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,78 | 0,36 | -4,71 | 0,1156 | 0,0141 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -0,94 | 0,35 | 14,19 | 0,1125 | 0,0300 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -4,13 | 0,1106 | 0,0140 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 1,17 | 0,1099 | 0,0190 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -3,89 | 0,1099 | 0,0142 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | -42,85 | 0,34 | -46,10 | 0,1077 | -0,0596 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 6,67 | 0,1067 | 0,0230 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -9,71 | 0,1004 | 0,0073 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 11,74 | 0,0998 | 0,0250 | |||
| SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 0,01 | -70,27 | 0,31 | -70,08 | 0,0985 | 0,0985 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -4,84 | 0,0937 | 0,0113 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -2,73 | 0,29 | 5,02 | 0,0931 | 0,0189 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -0,46 | 0,29 | 0,69 | 0,0928 | 0,0157 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -4,32 | 0,0915 | 0,0115 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 7,52 | 0,0909 | 0,0201 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 25,33 | 0,0896 | 0,0298 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -5,45 | 0,0826 | 0,0095 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,26 | 0,0820 | 0,0820 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -11,72 | 0,0813 | 0,0042 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -2,61 | 0,25 | -6,74 | 0,0791 | 0,0081 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,34 | 0,0788 | 0,0091 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 12,96 | 0,0775 | 0,0201 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,51 | 0,0750 | 0,0144 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -9,05 | 0,0702 | 0,0056 | |||
| L-M Management Co, Inc / Com (516084993) | 0,00 | 62,20 | 0,21 | 62,88 | 0,0000 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,75 | 0,0677 | 0,0076 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 5,76 | 0,0642 | 0,0134 | |||
| COSIX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Strategic Income Fund Class A | 0,02 | 0,20 | 0,0629 | 0,0629 | |||||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3,74 | 0,0616 | 0,0616 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -0,31 | 0,19 | 26,14 | 0,0613 | 0,0206 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 11,11 | 0,0604 | 0,0149 | |||
| Hunter and Company of North Carolina / Com (410164990) | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 8,09 | 0,0594 | 0,0134 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,00 | -3,63 | 0,19 | -7,92 | 0,0591 | 0,0054 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,66 | 0,0585 | 0,0103 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,12 | 0,0575 | 0,0099 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,73 | 0,0559 | 0,0099 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 18,24 | 0,0556 | 0,0162 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,27 | 0,0546 | 0,0078 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,91 | 0,0543 | 0,0110 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,34 | 0,0531 | 0,0076 | |||
| CULP / Culp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 24,81 | 0,0527 | 0,0174 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,43 | 0,0524 | 0,0104 | |||
| US67065Q8226 / NUVEEN LTD TRM MUNI BND-I | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -3,03 | 0,0000 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -2,45 | 0,16 | 3,92 | 0,0505 | 0,0098 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,70 | 0,0496 | 0,0065 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,66 | 0,0480 | 0,0076 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -1,95 | 0,0480 | 0,0070 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,72 | 0,0480 | 0,0480 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 2 000,00 | 0,15 | 2 028,57 | 0,0473 | 0,0455 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,31 | 0,0464 | 0,0062 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 8,66 | 0,0438 | 0,0101 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 71,93 | 0,14 | 65,85 | 0,0432 | 0,0214 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,74 | 0,0432 | 0,0073 | |||
| Team Connection Inc / Com (871047999) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -12,59 | 0,0397 | 0,0017 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 21,57 | 0,0394 | 0,0123 | |||
| PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0,00 | 0,12 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 11,45 | 0,12 | 36,36 | 0,0381 | 0,0147 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0372 | 0,0061 | |||
| REPYF / Repsol, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 3,54 | 0,0372 | 0,0071 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,46 | 0,0372 | 0,0074 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -8,20 | 0,0356 | 0,0031 | |||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -8,33 | 0,0349 | 0,0030 | |||
| Hunter and Company of North Carolina / Com (41016499A) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,00 | -1,37 | 0,11 | -10,17 | 0,0337 | 0,0023 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,93 | 0,0337 | 0,0052 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,14 | 0,0334 | 0,0073 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,00 | 3,91 | 0,10 | -7,14 | 0,0330 | 0,0033 | |||
| MIPTX / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Fund Institutional Class | 0,00 | -98,83 | 0,10 | -98,71 | 0,0324 | 0,0324 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,06 | 0,0321 | 0,0060 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,45 | 0,0321 | 0,0071 | |||
| VSM / Versum Materials, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | -33,47 | 0,10 | -39,39 | 0,0318 | -0,0121 | |||
| Clinton Building Co / Com (123144990) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,04 | 0,0302 | 0,0047 | |||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -10,38 | 0,0302 | 0,0020 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -10,48 | 0,0299 | 0,0019 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,37 | 0,0292 | 0,0056 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,88 | 0,09 | -14,42 | 0,0283 | 0,0006 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,09 | 0,0283 | 0,0065 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,20 | 0,0283 | 0,0041 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -55,28 | 0,09 | -36,69 | 0,0280 | -0,0090 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,10 | 0,0276 | 0,0058 | |||
| DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0,00 | 0,09 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| FBNC / First Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 36,51 | 0,0273 | 0,0106 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,33 | 0,0267 | 0,0057 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,41 | 0,0264 | 0,0056 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,22 | 0,0264 | 0,0046 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 25,76 | 0,0264 | 0,0264 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,29 | 0,0254 | 0,0068 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,24 | 0,0245 | 0,0245 | |||
| MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS | 0,00 | -2,36 | 0,08 | -2,56 | 0,0241 | 0,0034 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,94 | 0,0226 | 0,0055 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 9,38 | 0,0222 | 0,0052 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,08 | 0,0213 | 0,0213 | |||
| HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class | 0,00 | 6,04 | 0,07 | -1,49 | 0,0210 | 0,0210 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -46,34 | 0,07 | -41,07 | 0,0210 | 0,0210 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -26,60 | 0,07 | -30,11 | 0,0207 | -0,0041 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 20,37 | 0,0207 | 0,0063 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,28 | 0,0203 | 0,0052 | |||
| Superior Machine Co. of South Carolina, Inc. / Com (784203991) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -5,00 | 0,06 | 16,67 | 0,0200 | 0,0057 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -47,90 | 0,06 | -39,60 | 0,0194 | -0,0075 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,02 | 0,0194 | 0,0042 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -29,89 | 0,0194 | -0,0038 | |||
| Mile Post 234, Inc. / Com (553248998) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,35 | 0,0187 | 0,0020 | |||
| DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0,00 | 0,06 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,45 | 0,0184 | 0,0038 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,00 | 0,0184 | 0,0051 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,52 | 0,0181 | 0,0014 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -10,94 | 0,0181 | 0,0011 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,69 | 0,0178 | 0,0040 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,00 | 0,0178 | 0,0045 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0175 | 0,0028 | |||
| EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -8,33 | 0,0175 | 0,0175 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 19,57 | 0,0175 | 0,0052 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0,00 | -16,47 | 0,05 | -25,00 | 0,0172 | -0,0020 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0168 | 0,0030 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,92 | 0,0168 | 0,0033 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0168 | 0,0168 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,0165 | 0,0030 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,64 | 0,0165 | 0,0040 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,92 | 0,0162 | 0,0024 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0159 | 0,0026 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 0,0156 | 0,0028 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,26 | 0,0156 | 0,0012 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,50 | 0,0156 | 0,0007 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,0152 | 0,0033 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,0152 | 0,0033 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 33,33 | 0,0152 | 0,0057 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,44 | 0,0149 | 0,0030 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,17 | 0,0146 | 0,0019 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | 23,81 | 0,04 | 21,62 | 0,0143 | 0,0045 | |||
| BF.A / Brown-Forman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,52 | 0,0137 | 0,0014 | |||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,69 | 0,0133 | 0,0030 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,38 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,0130 | 0,0027 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 21,21 | 0,0127 | 0,0039 | |||
| VGSLX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Class | 0,00 | 0,04 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0124 | 0,0124 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,0124 | 0,0036 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,00 | -51,28 | 0,04 | -53,66 | 0,0121 | -0,0097 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0121 | 0,0017 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,78 | 0,0118 | 0,0022 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,26 | 0,0114 | 0,0013 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 0,0114 | 0,0032 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0111 | 0,0031 | |||
| PGRNX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Global Environmental Markets Fund Individual Investor Class | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0111 | 0,0111 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0111 | 0,0026 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 34,62 | 0,0111 | 0,0042 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 400,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0108 | 0,0020 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0102 | 0,0019 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,11 | 0,0102 | 0,0006 | |||
| LHIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia High Yield Municipals Fund Class A | 0,00 | 0,03 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,67 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,23 | 0,0098 | 0,0029 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -90,73 | 0,03 | -90,80 | 0,0098 | -0,0798 | |||
| EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,12 | 0,0098 | 0,0098 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,0098 | 0,0019 | |||
| UWHR / Uwharrie Capital Corp | 0,01 | 2,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0095 | 0,0031 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,0095 | 0,0013 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | -11,26 | 0,03 | -11,76 | 0,0095 | 0,0005 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0095 | 0,0016 | |||
| RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0,00 | -80,98 | 0,03 | -83,12 | 0,0086 | -0,0340 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,57 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,0086 | 0,0027 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0086 | 0,0014 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0086 | 0,0019 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0083 | 0,0011 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| TVE / Tennessee Valley Authority - Sovereign or Government Agency Debt | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,0079 | 0,0010 | |||
| EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0,00 | -2,48 | 0,03 | -10,71 | 0,0079 | 0,0005 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 0,0079 | 0,0002 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -36,84 | 0,02 | -42,86 | 0,0076 | -0,0035 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0076 | 0,0015 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,00 | 0,70 | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | 0,0012 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0076 | 0,0020 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0076 | 0,0010 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,81 | 0,0073 | 0,0001 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -65,79 | 0,02 | -65,62 | 0,0070 | -0,0100 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,0067 | 0,0006 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0067 | 0,0011 | |||
| UFI / Unifi, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0067 | 0,0016 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0067 | 0,0014 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0067 | 0,0016 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,09 | 0,0064 | 0,0005 | |||
| PIMCO All Asset All Authority Fund / Com (72200Q182) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0064 | 0,0016 | |||
| AMLPX / Maingate Trust - MainGate MLP Fund Class A | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0064 | 0,0008 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| CLC / CLARCOR Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| DTN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Dividend Ex-Financials Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| SVAAX / Federated Hermes Equity Funds - Federated Hermes Strategic Val Div Fd USD Cls A | 0,00 | 2,19 | 0,02 | -5,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0057 | 0,0012 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0057 | 0,0015 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 30,77 | 0,0054 | 0,0019 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 139,62 | 0,02 | 142,86 | 0,0054 | 0,0035 | |||
| HAINX / Harbor Funds - Harbor International Fund Institutional Class | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0051 | 0,0006 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | -35,97 | 0,02 | -20,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0008 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| NNC / Nuveen North Carolina Premium Income Municipal Fund, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0008 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0005 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | -58,44 | 0,01 | -51,72 | 0,0044 | -0,0033 | |||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0005 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0041 | 0,0009 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | 0,0007 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0009 | |||
| G5480U153 / Liberty Global plc LiLAC Class C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| 22544R305 / Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0009 | |||
| PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0,00 | -15,45 | 0,01 | -15,38 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| Randolph Oil Company / Com (752636993) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0035 | 0,0011 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0006 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0005 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -64,43 | 0,01 | -67,74 | 0,0032 | -0,0051 | |||
| TMX / Terminix Global Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| WFM / Whole Foods Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| YDKN / Yadkin Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0029 | 0,0007 | |||
| FLNCX / Nuveen Multistate Trust III - Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0029 | 0,0007 | |||
| APU / AmeriGas Partners, L.P. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0025 | 0,0001 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,20 | 0,01 | 14,29 | 0,0025 | 0,0007 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| VEC / V2X Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF | 0,00 | -99,93 | 0,01 | -99,94 | 0,0019 | -2,5111 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0003 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| North State Telephone Co $5 Cum PFD Ser D / Pfd Stk (662633601) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| IILG / Interval Leisure Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| DRQ / Dril-Quip, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| Hunter and Company of Georgia / Com (410163992) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF | 0,00 | -99,06 | 0,00 | -99,09 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0,00 | -99,18 | 0,00 | -99,26 | 0,0013 | -0,1431 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| CAJ / Canon Inc. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| CY / Cypress Semiconductor Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| GSMCX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Mid Cap Value Fund Institutional Class | 0,00 | -96,63 | 0,00 | -96,61 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0004 | |||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | -88,30 | 0,00 | -86,67 | 0,0006 | -0,0034 | |||
| North State Telephone Co $5 PFD Ser C / Pfd Stk (662633502) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,00 | -67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -90,91 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0013 | |||
| North State Telephone Co $4 Cum PFD Ser B / Pfd Stk (662633403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| *Acme-McCrary Corporation / Com (001060995) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| Wells Fargo Dividend Equalization / Pfd Stk (KEK746889) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HPTB / High Point Bank Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -22,3890 | ||||
| SHPG / Shire Plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SMM / Salient Midstream & MLP Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WSGI / World Surveillance Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Emerywood CC Inc Class A / Com (274031996) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Stable Value Funds Held at Mid-Atlantic / Com (784200992) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GIOAX / Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Macro Opportunities Fund A Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AXAHF / AXA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ILG / Interior Logic Group Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| North State Telephone Co $4 PFD Ser A / Pfd Stk (662633304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| L Paul Brayton, LTD Class B / Com (516080991) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US74253Q4165 / Name (Inactive) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| WFT / Weatherford International plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| WFC.PRJ / Wells Fargo & Co., 8.00% Dep Shares Non-cumul Perp Cl A Preferred Stock Series J | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| 00B65Z9D7 / Noble Corporation plc | 0,00 | -50,38 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2731 | ||||
| COL / Rockwell Collins, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0378 | ||||
| US9229078780 / Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0285 | ||||
| 887228104 / Time Inc. | 0,00 | -90,91 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| JO / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 50 - Ser B_BJO | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VMLTX / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Limited Term Tax Exempt Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund / Com (38147N301) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DTK / Deutsche Bank Contingent Capital Trust III, 7.60% Trust Preferred Securities | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| AINV / Apollo Investment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0513 | ||||
| VWLTX / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| KBWY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 007924400 / AEGON N.V., 6.50% Perpetual Capital Securities | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| / Assured Guaranty Muni 6 7/8% | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0394 |
