Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 41 673 086 478 |
| Positions actuelles | 308 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Fayez Sarofim & Co a déclaré un total de 308 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 41 673 086 478 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fayez Sarofim & Co sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Les nouvelles positions de Fayez Sarofim & Co incluent Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,82 | 21,73 | 0,0521 | 0,0521 | |
| 0,22 | 68,71 | 0,1649 | 0,0180 | |
| 0,07 | 18,84 | 0,0452 | 0,0165 | |
| 0,19 | 6,60 | 0,0158 | 0,0158 | |
| 0,02 | 2,58 | 0,0062 | 0,0009 | |
| 0,01 | 2,04 | 0,0049 | 0,0008 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0006 | 0,0006 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0006 | 0,0006 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,0010 | 0,0004 | |
| 0,00 | 1,81 | 0,0043 | 0,0003 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 15,74 | 3 240,83 | 2,4838 | -6,8652 | |
| 7,85 | 3 926,80 | 3,0095 | -4,5036 | |
| 8,11 | 1 792,61 | 1,3739 | -2,5458 | |
| 10,68 | 1 944,59 | 1,4903 | -2,4152 | |
| 16,87 | 1 195,67 | 0,9164 | -2,2265 | |
| 9,35 | 1 007,52 | 0,7722 | -2,1206 | |
| 7,55 | 1 348,45 | 1,0335 | -1,9601 | |
| 3,05 | 1 093,41 | 0,8380 | -1,9525 | |
| 5,80 | 835,61 | 0,6404 | -1,8791 | |
| 2,75 | 806,97 | 0,6185 | -1,5570 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 7,85 | -1,83 | 3 926,80 | 29,97 | 3,0095 | -4,5036 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 15,74 | -6,63 | 3 240,83 | -13,80 | 2,4838 | -6,8652 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 10,68 | 7,91 | 1 944,59 | 23,82 | 1,4903 | -2,4152 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 8,11 | -1,26 | 1 792,61 | 13,73 | 1,3739 | -2,5458 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 7,55 | -1,23 | 1 348,45 | 12,02 | 1,0335 | -1,9601 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 1,77 | 18,97 | 1 312,99 | 52,58 | 1,0063 | -1,1336 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 16,87 | -4,20 | 1 195,67 | -5,39 | 0,9164 | -2,2265 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 7,41 | 10,88 | 1 183,68 | 61,57 | 0,9072 | -0,9147 | |||
| V / Visa Inc. | 3,05 | -3,72 | 1 093,41 | -2,56 | 0,8380 | -1,9525 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 3,50 | -3,82 | 1 020,62 | 13,57 | 0,7822 | -1,4525 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 9,35 | -4,45 | 1 007,52 | -13,39 | 0,7722 | -2,1206 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 4,48 | -4,13 | 936,59 | 10,66 | 0,7178 | -1,3869 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 5,80 | -3,47 | 835,61 | -17,52 | 0,6404 | -1,8791 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 2,75 | -1,30 | 806,97 | -7,76 | 0,6185 | -1,5570 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 1,49 | -2,86 | 792,65 | 0,73 | 0,6075 | -1,3494 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 4,61 | -3,80 | 736,60 | -10,10 | 0,5645 | -1,4729 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,50 | -6,32 | 724,96 | -6,89 | 0,5556 | -1,3806 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,90 | -1,39 | 711,65 | 26,35 | 0,5454 | -0,8552 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,64 | -0,49 | 671,80 | 10,18 | 0,5149 | -1,0014 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 1,15 | -0,95 | 652,88 | 1,42 | 0,5004 | -1,1004 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 4,52 | -2,15 | 619,11 | 0,23 | 0,4745 | -1,0616 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 1,11 | -0,62 | 608,60 | 8,86 | 0,4664 | -0,9238 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | -0,75 | 565,24 | 20,03 | 0,4332 | -0,7378 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 2,06 | -3,75 | 549,84 | -9,25 | 0,4214 | -1,0852 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 17,51 | -0,03 | 542,85 | -9,20 | 0,4160 | -1,0706 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 5,25 | -6,53 | 506,53 | -1,82 | 0,3882 | -0,8948 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,00 | -0,54 | 459,36 | 35,40 | 0,3521 | -0,4916 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 1,22 | 18,47 | 437,69 | 55,06 | 0,3354 | -0,3665 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 1,34 | -1,21 | 412,39 | -0,28 | 0,3161 | -0,7124 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 2,17 | 0,08 | 402,42 | -11,34 | 0,3084 | -0,8203 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 1,69 | -19,92 | 387,96 | -22,39 | 0,2973 | -0,9458 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 4,73 | -1,24 | 379,45 | 11,29 | 0,2908 | -0,5571 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 2,03 | -4,43 | 371,84 | 1,64 | 0,2850 | -0,6247 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,34 | 0,64 | 351,71 | 29,77 | 0,2696 | -0,4044 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 1,12 | -4,11 | 350,12 | -42,92 | 0,2683 | -1,2570 | |||
| CME / CME Group Inc. | 1,24 | -2,32 | 342,16 | 1,49 | 0,2622 | -0,5762 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,70 | -1,54 | 340,52 | -10,19 | 0,2610 | -0,6819 | |||
| CB / Chubb Limited | 1,17 | -2,28 | 340,40 | -6,25 | 0,2609 | -0,6420 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,43 | -4,05 | 331,80 | -9,43 | 0,2543 | -0,6568 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 5,43 | -5,11 | 318,60 | -7,31 | 0,2442 | -0,6106 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 2,24 | -23,21 | 295,48 | -32,73 | 0,2265 | -0,8659 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -0,76 | 285,69 | -9,42 | 0,2190 | -0,5653 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,97 | -4,30 | 267,43 | 9,61 | 0,2050 | -0,4018 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,75 | 173,45 | 261,76 | -3,82 | 0,2006 | -0,4762 | |||
| MS / Morgan Stanley | 1,84 | -9,18 | 259,75 | 9,65 | 0,1991 | -0,3900 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 3,76 | -8,63 | 253,50 | -9,18 | 0,1943 | -0,4999 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,68 | 4,02 | 250,88 | 4,07 | 0,1923 | -0,4072 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,61 | -3,04 | 237,36 | -2,31 | 0,1819 | -0,4223 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,67 | -3,37 | 228,69 | -4,99 | 0,1753 | -0,4233 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,89 | -0,60 | 215,39 | -0,36 | 0,1651 | -0,3725 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 1,79 | 1,39 | 214,01 | -5,43 | 0,1640 | -0,3988 | |||
| DE / Deere & Company | 0,41 | 4,49 | 210,80 | 12,88 | 0,1616 | -0,3028 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 2,62 | -10,17 | 207,46 | -20,78 | 0,1590 | -0,4922 | |||
| LIN / Linde plc | 0,43 | -0,93 | 201,53 | -0,18 | 0,1545 | -0,3476 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 2,18 | -9,92 | 198,57 | -2,14 | 0,1522 | -0,3524 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 1,25 | -0,81 | 194,31 | -6,05 | 0,1489 | -0,3654 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 1,25 | 3,65 | 186,43 | 10,92 | 0,1429 | -0,2751 | |||
| HES / Hess Corporation | 1,26 | -1,80 | 175,14 | -14,83 | 0,1342 | -0,3771 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 2,16 | 0,55 | 173,43 | 2,03 | 0,1329 | -0,2898 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,54 | -4,06 | 167,97 | 0,41 | 0,1287 | -0,2873 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,69 | -1,35 | 165,64 | 9,87 | 0,1270 | -0,2480 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,40 | 12,78 | 159,97 | 8,61 | 0,1226 | -0,2437 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,98 | 3,24 | 158,75 | 1,28 | 0,1217 | -0,2681 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 2,11 | -4,00 | 150,12 | 7,43 | 0,1151 | -0,2324 | |||
| COP / ConocoPhillips | 1,49 | -4,95 | 134,11 | -18,78 | 0,1028 | -0,3078 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,84 | -4,09 | 128,74 | -11,66 | 0,0987 | -0,2637 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 1,11 | -0,07 | 110,17 | -4,11 | 0,0844 | -0,2013 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,67 | 0,52 | 97,46 | 10,81 | 0,0747 | -0,1440 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,15 | -8,95 | 78,22 | -6,28 | 0,0599 | -0,1476 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,63 | -5,14 | 75,13 | -8,35 | 0,0576 | -0,1463 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 2,54 | 2,59 | 74,81 | 5,72 | 0,0573 | -0,1186 | |||
| AXP / American Express Company | 0,22 | -1,86 | 68,71 | 16,35 | 0,1649 | 0,0180 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,21 | -7,56 | 60,01 | -11,59 | 0,0460 | -0,1228 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,12 | -17,81 | 59,47 | 26,57 | 0,0456 | -0,0713 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,44 | -3,69 | 55,11 | 21,01 | 0,0422 | -0,0710 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,34 | -11,81 | 47,65 | -14,70 | 0,0365 | -0,1024 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -20,46 | 44,90 | -23,46 | 0,0344 | -0,1115 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,69 | -14,66 | 44,48 | -17,61 | 0,0341 | -0,1002 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,21 | -14,34 | 43,35 | -6,11 | 0,0332 | -0,0816 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,60 | -9,16 | 41,69 | -7,18 | 0,0320 | -0,0797 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -0,18 | 37,64 | -4,09 | 0,0288 | -0,0687 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,05 | 1,15 | 37,00 | 41,12 | 0,0284 | -0,0368 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,39 | -6,59 | 31,59 | 14,36 | 0,0242 | -0,0445 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 1,68 | 0,00 | 30,87 | -8,40 | 0,0237 | -0,0601 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,07 | 11,36 | 26,70 | 31,09 | 0,0205 | -0,0302 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,11 | 0,07 | 24,16 | 56,48 | 0,0185 | -0,0199 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,33 | -8,03 | 22,81 | -5,79 | 0,0175 | -0,0427 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,82 | 21,73 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,09 | -22,42 | 18,89 | -4,94 | 0,0145 | -0,0349 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,11 | 3,11 | 18,86 | 17,51 | 0,0145 | -0,0255 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | -0,80 | 18,84 | 63,33 | 0,0452 | 0,0165 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,03 | 0,00 | 18,32 | 1,99 | 0,0140 | -0,0306 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,17 | 88,18 | 18,25 | 76,96 | 0,0140 | -0,0117 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,17 | -5,62 | 17,07 | -10,78 | 0,0131 | -0,0345 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,13 | 148,17 | 15,39 | 140,11 | 0,0118 | -0,0041 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,04 | 0,00 | 14,94 | 10,94 | 0,0115 | -0,0220 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,05 | 53,67 | 14,56 | 37,71 | 0,0112 | -0,0151 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -2,00 | 14,39 | 2,57 | 0,0110 | -0,0239 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,15 | 68,21 | 14,03 | 57,14 | 0,0108 | -0,0115 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | 2,10 | 13,92 | -2,21 | 0,0107 | -0,0247 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,09 | -75,53 | 13,72 | -80,05 | 0,0105 | -0,1606 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,04 | 0,00 | 13,21 | 10,59 | 0,0101 | -0,0196 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | -65,51 | 12,35 | -61,91 | 0,0095 | -0,0712 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,05 | 52,78 | 11,49 | 55,18 | 0,0088 | -0,0096 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,42 | -13,10 | 9,50 | -14,29 | 0,0073 | -0,0203 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -4,86 | 9,14 | -9,72 | 0,0070 | -0,0182 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 26,03 | 9,01 | 30,68 | 0,0069 | -0,0102 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,03 | 0,87 | 8,99 | 29,68 | 0,0069 | -0,0104 | |||
| SBR / Sabine Royalty Trust | 0,13 | -40,60 | 8,94 | -41,48 | 0,0068 | -0,0311 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -0,60 | 8,00 | 10,96 | 0,0061 | -0,0118 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,16 | 0,00 | 7,78 | -13,28 | 0,0060 | -0,0164 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | -28,82 | 7,75 | -13,41 | 0,0059 | -0,0163 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,09 | 0,00 | 7,60 | -17,73 | 0,0058 | -0,0171 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,16 | 7,29 | 16,73 | 0,0056 | -0,0099 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | 35,47 | 6,79 | 48,99 | 0,0052 | -0,0061 | |||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,52 | 4,95 | 6,74 | -10,10 | 0,0052 | -0,0135 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | -0,30 | 6,61 | 17,29 | 0,0051 | -0,0090 | |||
| BKCG / BNY Mellon ETF Trust II - Concentrated Growth ETF | 0,19 | -0,64 | 6,60 | 0,0158 | 0,0158 | ||||
| AON / Aon plc | 0,02 | 1,16 | 6,39 | -9,58 | 0,0049 | -0,0127 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,17 | 0,00 | 6,31 | -11,10 | 0,0048 | -0,0128 | |||
| K / Kellanova | 0,08 | -0,10 | 6,16 | -3,69 | 0,0047 | -0,0112 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,07 | 0,00 | 6,05 | 1,51 | 0,0046 | -0,0102 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,25 | -5,87 | 5,98 | -9,97 | 0,0046 | -0,0119 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,08 | -2,62 | 5,85 | 12,41 | 0,0045 | -0,0085 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,02 | 1,07 | 5,44 | -1,89 | 0,0042 | -0,0096 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -7,48 | 5,28 | 9,69 | 0,0040 | -0,0079 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 2,74 | 5,05 | 17,84 | 0,0039 | -0,0068 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | 4,67 | 4,91 | 27,28 | 0,0038 | -0,0058 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | 3,45 | 4,71 | 15,46 | 0,0036 | -0,0065 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -0,33 | 4,61 | -8,48 | 0,0035 | -0,0090 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,56 | -0,31 | 0,0035 | -0,0079 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,25 | 0,00 | 4,44 | -2,46 | 0,0034 | -0,0079 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,13 | -1,41 | 4,31 | 9,31 | 0,0033 | -0,0065 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -0,85 | 3,52 | -3,27 | 0,0027 | -0,0063 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,76 | 3,40 | 5,55 | 0,0026 | -0,0054 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,33 | 59,45 | 0,0026 | -0,0026 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,24 | 29,16 | 0,0025 | -0,0038 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,06 | -0,94 | 2,90 | -2,95 | 0,0022 | -0,0052 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,06 | 1,11 | 2,89 | -13,17 | 0,0069 | -0,0013 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,03 | 0,00 | 2,88 | 12,19 | 0,0022 | -0,0042 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | -0,35 | 2,61 | -3,34 | 0,0020 | -0,0047 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | -12,15 | 2,58 | 21,34 | 0,0062 | 0,0009 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | -19,22 | 2,49 | -29,87 | 0,0019 | -0,0069 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,45 | -2,97 | 0,0019 | -0,0044 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | -0,05 | 2,36 | 13,37 | 0,0018 | -0,0034 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -4,61 | 2,34 | 7,23 | 0,0018 | -0,0036 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -6,00 | 2,33 | 20,88 | 0,0018 | -0,0030 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,71 | 2,32 | -21,35 | 0,0018 | -0,0056 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,28 | 14,49 | 0,0017 | -0,0032 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,25 | 6,99 | 0,0017 | -0,0035 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 29,56 | 0,0017 | -0,0026 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,04 | 0,00 | 2,20 | -3,76 | 0,0017 | -0,0040 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,02 | 0,00 | 2,14 | -7,85 | 0,0016 | -0,0041 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | -1,94 | 2,10 | 47,61 | 0,0016 | -0,0019 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 22,54 | 0,0049 | 0,0008 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -1,54 | 2,04 | -2,68 | 0,0016 | -0,0036 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -1,50 | 2,03 | -0,34 | 0,0016 | -0,0035 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -12,91 | 1,97 | -9,01 | 0,0015 | -0,0039 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,94 | 18,77 | 0,0015 | -0,0026 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 9,86 | 1,89 | 57,70 | 0,0015 | -0,0015 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 0,91 | 0,0014 | -0,0032 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 10,57 | 0,0043 | 0,0003 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | -3,49 | 1,78 | -21,94 | 0,0014 | -0,0043 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -1,82 | 1,75 | -20,00 | 0,0013 | -0,0041 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 36,96 | 1,73 | 83,39 | 0,0013 | -0,0010 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,03 | 0,09 | 1,72 | -7,37 | 0,0013 | -0,0033 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,99 | 1,69 | -2,71 | 0,0013 | -0,0030 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,67 | 15,35 | 0,0013 | -0,0023 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 26,11 | 0,0013 | -0,0020 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -4,23 | 1,63 | -8,93 | 0,0013 | -0,0032 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | -2,69 | 1,59 | 21,35 | 0,0012 | -0,0020 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | -25,10 | 1,50 | -33,63 | 0,0012 | -0,0045 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 68,16 | 0,0011 | -0,0010 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 10,27 | 0,0011 | -0,0022 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 1,21 | 1,45 | 27,26 | 0,0011 | -0,0017 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,42 | 1,43 | 3,99 | 0,0011 | -0,0023 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 12,26 | 0,0011 | -0,0020 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,12 | -0,82 | 1,38 | 1,91 | 0,0011 | -0,0023 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,58 | 1,36 | -17,66 | 0,0010 | -0,0031 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 27,75 | 0,0010 | -0,0015 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 24,23 | 0,0010 | -0,0016 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 4,15 | 0,0009 | -0,0020 | |||
| IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 10,85 | 0,0009 | -0,0018 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -3,12 | 1,06 | -0,84 | 0,0008 | -0,0019 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 8,08 | 0,0008 | -0,0016 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,03 | -2,65 | 0,0008 | -0,0018 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 1,03 | -5,53 | 0,0008 | -0,0019 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | -33,14 | 1,01 | -29,71 | 0,0008 | -0,0028 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -9,39 | 0,0008 | -0,0020 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -5,90 | 0,0008 | -0,0019 | |||
| CR / Crane Company | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 23,94 | 0,0007 | -0,0012 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 6,33 | 0,0007 | -0,0015 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 9,45 | 0,0007 | -0,0014 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 5,32 | 0,0007 | -0,0015 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -2,97 | 0,93 | -1,27 | 0,0007 | -0,0016 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -11,03 | 0,87 | 6,61 | 0,0007 | -0,0014 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -0,16 | 0,85 | 34,44 | 0,0007 | -0,0009 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 9,22 | 0,0006 | -0,0013 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -0,96 | 0,0006 | -0,0014 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 7,91 | 0,0006 | -0,0013 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 2,66 | 0,0006 | -0,0013 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,97 | 0,80 | 15,99 | 0,0006 | -0,0011 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -32,26 | 0,77 | -33,88 | 0,0006 | -0,0023 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -5,38 | 0,74 | -3,91 | 0,0006 | -0,0013 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -31,53 | 0,71 | -35,45 | 0,0005 | -0,0022 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 12,18 | 0,0005 | -0,0010 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 5,25 | 0,0005 | -0,0011 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1 478,62 | 0,68 | -0,73 | 0,0016 | -0,0001 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -13,42 | 0,0005 | -0,0014 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 11,29 | 0,65 | 12,70 | 0,0005 | -0,0009 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 0,65 | -9,03 | 0,0005 | -0,0013 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 2,41 | 0,64 | 8,83 | 0,0005 | -0,0010 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -35,24 | 0,63 | -32,80 | 0,0005 | -0,0018 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,63 | 0,0005 | -0,0010 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 7,71 | 0,0005 | -0,0009 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 15,64 | 0,0005 | -0,0008 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | -1,11 | 0,59 | -9,16 | 0,0004 | -0,0012 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 9,51 | 0,0004 | -0,0009 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 304,79 | 0,58 | 35,29 | 0,0004 | -0,0006 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 30,09 | 0,0004 | -0,0007 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,01 | -1,80 | 0,58 | -3,36 | 0,0004 | -0,0010 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -4,09 | 0,0004 | -0,0010 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -7,53 | 0,56 | -1,58 | 0,0004 | -0,0010 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 116,54 | 0,56 | 157,60 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | -5,14 | 0,56 | 19,23 | 0,0004 | -0,0007 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 4,34 | 0,55 | -6,89 | 0,0004 | -0,0011 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 20,44 | 0,0004 | -0,0007 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -9,91 | 0,55 | -13,43 | 0,0004 | -0,0012 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 7,77 | 0,0004 | -0,0008 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -44,45 | 0,52 | -38,59 | 0,0004 | -0,0017 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 22,58 | 0,51 | 59,38 | 0,0004 | -0,0004 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,70 | 0,51 | 9,23 | 0,0004 | -0,0008 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 44,60 | 0,0004 | -0,0005 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -0,43 | 0,50 | -5,12 | 0,0004 | -0,0009 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 14,98 | 0,0004 | -0,0007 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 2,68 | 0,0012 | -0,0000 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -8,92 | 0,0004 | -0,0010 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 1,97 | 0,0004 | -0,0008 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 9,37 | 0,0004 | -0,0007 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -10,62 | 0,0004 | -0,0009 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,02 | 0,00 | 0,46 | -23,26 | 0,0011 | -0,0004 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 3,08 | 0,0003 | -0,0007 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 25,25 | 0,41 | 65,46 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 9,89 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,41 | 61,51 | 0,0010 | 0,0004 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -8,65 | 0,40 | -12,58 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 5,96 | 0,39 | 24,05 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -18,41 | 0,0003 | -0,0009 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 50,68 | 0,38 | 73,76 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 8,19 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -15,11 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 20,13 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 11,94 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -15,84 | 0,37 | 0,27 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | -30,38 | 0,37 | -35,96 | 0,0003 | -0,0011 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 28,83 | 0,0003 | -0,0004 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,02 | 7,36 | 0,36 | -13,84 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -4,75 | 0,36 | 65,14 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -13,37 | 0,36 | -15,33 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 18,12 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -4,55 | 0,35 | 0,00 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| VABK / Virginia National Bankshares Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 2,36 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,88 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -13,74 | 0,0003 | -0,0007 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -5,07 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| VTOL / Bristow Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 4,44 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -11,85 | 0,33 | -10,16 | 0,0003 | -0,0007 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,32 | -4,20 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -10,20 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,98 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,24 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -5,77 | 0,30 | -0,66 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -5,66 | 0,30 | -13,51 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -10,16 | 0,30 | 20,48 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 41,90 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -8,98 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -8,28 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -4,00 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,02 | -0,11 | 0,29 | -20,11 | 0,0002 | -0,0007 | |||
| FIGS / FIGS, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,28 | 23,14 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 4,58 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 18,35 | 0,27 | 0,74 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 18,02 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -12,88 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -4,15 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 100,00 | 0,25 | 8,62 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,42 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,22 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -11,36 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,46 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -4,17 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,13 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -69,21 | 0,21 | -68,53 | 0,0002 | -0,0015 | |||
| GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 40,13 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,94 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,01 | 0,21 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| OGN / Organon & Co. | 0,02 | -0,61 | 0,21 | -35,33 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -7,34 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -6,96 | 0,20 | -8,26 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -11,50 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| ORN / Orion Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 74,51 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| ONTF / ON24, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 4,71 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| NAUT / Nautilus Biotechnology, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,03 | -15,79 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
