Statistiques de base
| Gestionnaire | Thomas Kempner, Marvin Davidson |
| Profil de l'initié | DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP |
| Valeur du portefeuille | $ 6 059 273 945 |
| Positions actuelles | 193 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Davidson Kempner Capital Management Lp a déclaré un total de 193 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille sont répertoriés comme Thomas Kempner, Marvin Davidson. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 059 273 945 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Davidson Kempner Capital Management Lp sont Hess Corporation (US:HES) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de Davidson Kempner Capital Management Lp incluent PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , Arko Corp. (US:ARKO) , and Redfin Corp (US:US75737FAE88) . Les principales industries de Davidson Kempner Capital Management Lp sont "Textile Mill Products" (sic 22) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Real Estate" (sic 65) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 | 132,68 | 2,1897 | 2,1897 | |
| 2,50 | 99,83 | 1,6475 | 1,6475 | |
| 0,90 | 193,78 | 3,1981 | 1,1464 | |
| 1,18 | 66,45 | 1,0967 | 1,0967 | |
| 0,22 | 165,96 | 2,7389 | 0,9848 | |
| 48,42 | 0,7992 | 0,7992 | ||
| 0,34 | 44,67 | 0,7371 | 0,7371 | |
| 0,20 | 36,26 | 0,5984 | 0,5984 | |
| 0,91 | 42,21 | 0,6967 | 0,5502 | |
| 0,06 | 30,34 | 0,5007 | 0,5007 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -100,0000 | ||
| 6,08 | 330,54 | 5,4551 | -77,0406 | |
| 2,64 | 366,11 | 6,0421 | -42,0358 | |
| 0,00 | 0,00 | -22,9962 | ||
| 0,35 | 124,00 | 2,0465 | -22,5580 | |
| 2,65 | 106,01 | 1,7496 | -12,4651 | |
| 0,00 | 0,00 | -9,4567 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6256 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6256 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6256 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
| Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | BIORQ / Biora Therapeutics, Inc. | 906 227 | 9,90 | |||||
| 2025-07-21 | BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0 | 0,00 | |||||
| 2025-05-14 | DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership | 3 509 753 | 2 858 934 | -18,54 | 6,04 | -19,47 | ||
| 2024-10-31 | US461203AH42 / Invacare Corp Bond | 2 122 386 | 2 122 386 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | ||
| 2024-10-10 | PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. | 12 682 119 | 12 242 519 | -3,47 | 9,45 | 3,17 | ||
| 2024-09-19 | AOMR / Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 5 681 869 | 5 181 869 | -8,80 | 22,22 | -8,93 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES / Hess Corporation | 2,64 | 9,09 | 366,11 | -5,38 | 6,0421 | -42,0358 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 6,08 | 11,94 | 330,54 | 24,45 | 5,4551 | -77,0406 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,90 | 79,60 | 193,78 | 94,27 | 3,1981 | 1,1464 | ||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 175,86 | 3,50 | 2,9023 | -0,5927 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,22 | 51,96 | 165,96 | 94,61 | 2,7389 | 0,9848 | |||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 152,87 | 0,0000 | |||||||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 133,75 | 0,0000 | |||||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 1,04 | 132,68 | 2,1897 | 2,1897 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,35 | -43,56 | 124,00 | -37,38 | 2,0465 | -22,5580 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) | 114,12 | 0,0000 | |||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) | 109,75 | 0,0000 | |||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,22 | 0,00 | 109,66 | 32,50 | 1,8098 | 0,1075 | |||
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 106,13 | 0,0000 | |||||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 2,65 | 109,94 | 106,01 | 131,64 | 1,7496 | -12,4651 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | Call | 2,50 | 99,83 | 1,6475 | 1,6475 | ||||
| ARKO / Arko Corp. | 23,14 | 97,88 | 0,0000 | ||||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,02 | 15,31 | 96,73 | 44,90 | 1,5964 | 0,2233 | |||
| US75737FAE88 / Redfin Corp | 90,50 | 12,00 | 1,4936 | -0,1685 | |||||
| US02043QAB32 / CONV. NOTE | 84,44 | 46,65 | 1,3935 | 0,2092 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,51 | -27,05 | 81,08 | 6,34 | 1,3381 | -0,2303 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,36 | 46,64 | 78,98 | 69,09 | 1,3035 | 0,3427 | |||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 71,15 | 6,19 | 1,1743 | -0,2039 | |||||
| US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc | 69,66 | 51,19 | 1,1496 | 0,2019 | |||||
| MINISO GROUP HOLDING LTD / NOTE 0.5% 1/14/32 (YS4442838) | 69,30 | 0,0000 | |||||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1,18 | 66,45 | 1,0967 | 1,0967 | |||||
| US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO | 65,32 | 39,50 | 1,0780 | 0,1149 | |||||
| US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO | 60,45 | 31,06 | 0,9976 | 0,0489 | |||||
| US803607AD25 / CONV. NOTE | 58,60 | 20,21 | 0,9671 | -0,0356 | |||||
| TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) | 58,25 | 0,0000 | |||||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 56,08 | 3,39 | 0,9254 | -0,1901 | |||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 54,34 | 58,59 | 0,8968 | 0,1920 | |||||
| KBR / KBR, Inc. | 1,11 | 16,09 | 53,07 | 11,73 | 0,8758 | -0,1012 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,75 | -12,50 | 50,65 | -10,46 | 0,8358 | -0,3276 | |||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) | 48,85 | 0,0000 | |||||||
| USG9066FAA96 / TRIP.COM GROUP LTD | 48,42 | 0,7992 | 0,7992 | ||||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,76 | 43,81 | 47,29 | 53,93 | 0,7805 | 0,1486 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,51 | 15,63 | 45,09 | 8,78 | 0,7442 | -0,1084 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 44,90 | 0,88 | 0,7409 | -0,1745 | |||||
| WEIBO CORP / NOTE 1.375%12/0 (948596AJ0) | 44,80 | 0,0000 | |||||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,34 | 44,67 | 0,7371 | 0,7371 | |||||
| AOMR / Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 4,73 | -8,74 | 44,55 | -9,79 | 0,7352 | -0,2806 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 1,02 | 9,69 | 43,82 | 41,66 | 0,7231 | 0,0869 | |||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 43,54 | 0,0000 | |||||||
| US83304AAH95 / SNAP INC | 43,35 | 2,36 | 0,7154 | -0,1557 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,91 | 355,00 | 42,21 | 492,56 | 0,6967 | 0,5502 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 38,23 | -10,42 | 0,6309 | -0,2469 | |||||
| US753422AF15 / Rapid7 Inc | 37,10 | 1,44 | 0,6123 | -0,1400 | |||||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,20 | 36,26 | 0,5984 | 0,5984 | |||||
| US94419LAP67 / CONV. NOTE | 35,89 | 4,92 | 0,5924 | -0,1113 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,15 | 100,00 | 35,74 | 78,67 | 0,5898 | 0,1784 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,36 | -2,67 | 35,02 | -8,80 | 0,5780 | -0,2119 | |||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 34,28 | 13,81 | 0,5657 | -0,0538 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,23 | 28,57 | 32,85 | 41,73 | 0,5422 | 0,0654 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,30 | 50,00 | 32,72 | 69,31 | 0,5399 | 0,1425 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,34 | -12,67 | 32,16 | 11,83 | 0,5307 | -0,0608 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,06 | 30,34 | 0,5007 | 0,5007 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 23,08 | 29,70 | 19,83 | 0,4901 | -0,0196 | |||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 29,64 | 6,01 | 0,4892 | -0,0860 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 29,38 | -0,84 | 0,4849 | -0,1246 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,24 | -67,22 | 29,20 | -53,51 | 0,4819 | -0,8100 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,08 | -42,86 | 28,56 | -24,96 | 0,4713 | -0,3115 | |||
| GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) | 28,44 | 0,0000 | |||||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 0,00 | 28,10 | 2,52 | 0,4637 | -0,1000 | |||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 27,93 | 3,85 | 0,4609 | -0,0923 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,12 | 27,61 | 0,4557 | 0,4557 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,10 | 0,00 | 27,27 | 1,61 | 0,4500 | -0,1020 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,46 | 82,00 | 26,61 | 120,35 | 0,4392 | 0,1908 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,44 | 252,00 | 26,55 | 378,45 | 0,4382 | 0,2881 | |||
| NIO INC / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) | 26,44 | 0,0000 | |||||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,36 | 26,37 | 0,4352 | 0,4352 | |||||
| NABORS INDS INC / NOTE 1.750% 6/1 (62957HAL9) | 26,10 | 0,0000 | |||||||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 25,99 | 17,35 | 0,4289 | -0,0266 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,05 | 66,67 | 25,63 | 99,25 | 0,4231 | 0,1584 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,50 | 26,30 | 25,57 | 101,67 | 0,4220 | 0,1612 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,58 | -49,13 | 24,93 | -33,31 | 0,4115 | -0,3575 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 1,19 | 578,54 | 24,85 | 514,11 | 0,4102 | 0,3007 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 1,40 | 23,91 | 24,70 | 11,16 | 0,4076 | -0,0494 | |||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 | 24,61 | 0,4062 | 0,4062 | ||||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,25 | -34,80 | 23,77 | -0,58 | 0,3922 | -0,0995 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,06 | 66,29 | 23,68 | 100,17 | 0,3908 | 0,1475 | |||
| US40637HAF64 / CONV. NOTE | 22,77 | -28,78 | 0,3758 | -0,2818 | |||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,54 | -60,50 | 21,93 | -69,47 | 0,3619 | -1,5810 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,09 | 21,76 | 0,3591 | 0,3591 | |||||
| KARYOPHARM THERAPEUTICS INC / NOTE 6.000% 5/1 (48576UAD8) | 21,24 | 0,0000 | |||||||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,30 | 140,00 | 21,02 | 127,04 | 0,3468 | 0,1343 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,45 | 20,90 | 0,3450 | 0,3450 | |||||
| US393222AK07 / GREEN PLAINS INC | 20,81 | 25,18 | 0,3435 | 0,0015 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | -40,00 | 20,67 | -1,22 | 0,3412 | -0,0893 | |||
| US538146AD33 / LivePerson, Inc. | 20,49 | -8,37 | 0,3381 | -0,1218 | |||||
| ETSY INC / NOTE 1.0% 6/15/30 (29786AAP1) | 20,43 | 0,0000 | |||||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,14 | -69,10 | 20,14 | -54,87 | 0,3325 | -0,5857 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,72 | -49,41 | 19,71 | -50,13 | 0,3252 | -0,4876 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | Call | 0,35 | 19,65 | 0,3243 | 0,3243 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,20 | -20,00 | 19,47 | 7,11 | 0,3213 | -0,0526 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,68 | 18,98 | 0,3133 | 0,3133 | |||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,17 | 32,00 | 18,71 | 48,20 | 0,3088 | 0,0491 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,07 | -63,16 | 18,26 | -58,81 | 0,3013 | -0,6105 | |||
| FASTLY INC / NOTE 7.75% 06/01/28 (31188VAC4) | 17,73 | 0,0000 | |||||||
| WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) | 17,20 | 0,0000 | |||||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,19 | -17,39 | 16,68 | 3,02 | 0,2753 | -0,0578 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | Call | 1,05 | 16,34 | 0,2696 | 0,2696 | ||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,10 | 16,31 | 0,2691 | 0,2691 | ||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 1,50 | 16,27 | 0,2686 | 0,2686 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,21 | 0,00 | 16,17 | 17,65 | 0,2669 | -0,0159 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,31 | 16,14 | 0,2663 | 0,2663 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,05 | 0,00 | 15,48 | 18,24 | 0,2555 | -0,0138 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,07 | 50,00 | 15,23 | 43,55 | 0,2514 | 0,0331 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,12 | 15,00 | 15,15 | 30,23 | 0,2501 | 0,0108 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,30 | 14,75 | 0,2435 | 0,2435 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,02 | 14,63 | 0,2414 | 0,2414 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,05 | 0,00 | 14,61 | -6,47 | 0,2411 | -0,0802 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,12 | 14,31 | 0,2362 | 0,2362 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,10 | 50,00 | 13,91 | 198,82 | 0,2296 | 0,1338 | |||
| US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 | 13,62 | 0,96 | 0,2248 | -0,0527 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,06 | 13,16 | 0,2172 | 0,2172 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,12 | -20,00 | 12,67 | 8,87 | 0,2092 | -0,1058 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,20 | -68,40 | 11,52 | -58,89 | 0,1901 | -0,3862 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,13 | -25,71 | 11,22 | 23,27 | 0,1852 | -0,0020 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,05 | -33,33 | 11,19 | 2,06 | 0,1847 | -0,0408 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,47 | 18,75 | 10,94 | 48,55 | 0,1805 | 0,0291 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,04 | 10,79 | 0,1781 | 0,1781 | |||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,96 | 10,30 | 0,1699 | 0,1699 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | 9,71 | 0,1602 | 0,1602 | |||||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,00 | 0,1321 | 0,1321 | ||||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | -60,00 | 7,29 | -53,13 | 0,1202 | -0,1995 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,33 | 19,66 | 6,71 | 58,61 | 0,1108 | -1,2041 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | -16,27 | 6,16 | 12,94 | 0,1017 | -0,0105 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,04 | -52,94 | 6,02 | 7,48 | 0,0994 | -0,0522 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,04 | -43,75 | 5,74 | -52,32 | 0,0947 | -0,2310 | |||
| BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. | 2,30 | 0,00 | 5,64 | -1,61 | 0,0930 | -0,0248 | |||
| CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. | 0,50 | 5,04 | 0,0831 | 0,0831 | |||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,10 | -53,49 | 4,95 | -53,24 | 0,0817 | -0,1360 | |||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 4,85 | -74,62 | 0,0800 | -0,3130 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,40 | 4,05 | 0,0668 | 0,0668 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | 0,25 | 3,66 | 0,0604 | 0,0604 | |||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,30 | 3,17 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| RDDT / Reddit, Inc. | Call | 0,02 | 3,01 | 0,0497 | 0,0497 | ||||
| MSC / Studio City International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,91 | 0,00 | 2,89 | -12,39 | 0,0478 | -0,0202 | |||
| VOYG / Voyager Technologies, Inc. | 0,07 | 2,75 | 0,0453 | 0,0453 | |||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,07 | 2,48 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| AIRO / AIRO Group Holdings, Inc. | 0,10 | 2,41 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| HNGE / Hinge Health, Inc. | 0,04 | 2,12 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 2,01 | 0,0332 | 0,0332 | |||||
| ETOR / eToro Group Ltd. | 0,03 | 2,00 | 0,0330 | 0,0330 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,05 | 1,44 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 1,09 | 0,0180 | 0,0180 | |||||
| BTBT / Bit Digital, Inc. | 0,49 | 1,06 | 0,0176 | 0,0176 | |||||
| OMDA / Omada Health, Inc. | 0,04 | 0,82 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 0,03 | 0,71 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 0,02 | 0,43 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,42 | 0,00 | 0,30 | -4,14 | 0,0050 | -0,0015 | |||
| AIRJW / AirJoule Technologies Corporation - Equity Warrant | 0,38 | 0,00 | 0,24 | 15,17 | 0,0040 | -0,0003 | |||
| ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -31,56 | 0,0036 | -0,0030 | |||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,02 | 0,14 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| CHACR / Crane Harbor Acquisition Corp. - Equity Right | 0,50 | 0,14 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| FBYDW / Falcon's Beyond Global, Inc. - Equity Warrant | 0,12 | 0,00 | 0,10 | -19,20 | 0,0017 | -0,0009 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,09 | -63,20 | 0,0015 | -0,0036 | |||
| LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant | 0,20 | 0,00 | 0,08 | -16,30 | 0,0013 | -0,0006 | |||
| UHGWW / United Homes Group, Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 28,33 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,24 | 0,00 | 0,08 | 100,00 | 0,0013 | 0,0005 | |||
| PDYNW / Palladyne AI Corp. - Equity Warrant | 0,19 | 0,00 | 0,07 | 36,54 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| KIDZW / Classover Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,50 | 0,07 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant | 0,25 | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| CRMLW / Critical Metals Corp. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 181,25 | 0,0008 | 0,0004 | |||
| TALKW / Talkspace, Inc. - Equity Warrant | 0,62 | 0,00 | 0,04 | -28,57 | 0,0007 | -0,0005 | |||
| RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 680,00 | 0,0007 | 0,0005 | |||
| FLYX.WS / flyExclusive, Inc. - Equity Warrant | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| RNWW.W / ReNew Energy Global Plc - Equity Warrant | 0,19 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| CXAIW / CXApp Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,00 | 0,03 | -43,48 | 0,0004 | -0,0005 | |||
| UWMC.WS / UWM Holdings Corporation - Equity Warrant | 0,33 | 0,00 | 0,02 | -59,65 | 0,0004 | -0,0008 | |||
| BZFDW / BuzzFeed, Inc. - Equity Warrant | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| BDMDW / Baird Medical Investment Holdings Limited - Equity Warrant | 0,25 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| VLN.WS / Valens Semiconductor Ltd. - Equity Warrant | 0,35 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 41,67 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,25 | 0,00 | 0,02 | 30,77 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| TOIIW / The Oncology Institute, Inc. - Equity Warrant | 0,32 | 0,00 | 0,02 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| BETRW / Better Home & Finance Holding Company - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant | 0,52 | 0,00 | 0,01 | -61,54 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| LNZAW / LanzaTech Global, Inc. - Equity Warrant | 0,37 | 0,00 | 0,01 | -59,09 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant | 0,17 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| ARKO / Arko Corp. | 0,53 | 0,00 | 0,01 | -80,00 | 0,0001 | -0,0005 | |||
| CELUW / Celularity Inc. - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| ABPWW / Abpro Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,25 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| XOSWW / Xos Inc - Warrants (20/08/2026) | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| MLECW / Moolec Science SA - Equity Warrant | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| 6V80 / Lottery.com Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SDST.W / Stardust Power Inc. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| GGROW / Gogoro Inc. - Equity Warrant | 0,12 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SONDW / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2662 | ||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,0000 | ||||
| BBNX / Beta Bionics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0771 | ||||
| NMAX / Newsmax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0137 | ||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0446 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -9,4567 | ||||
| SFD / Smithfield Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0210 | ||||
| KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | ||||
| MAZE / Maze Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2040 | ||||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1547 | ||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1710 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4268 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2261 | ||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9747 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -22,9962 | ||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | -2,6256 | |||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6256 | |||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | -2,6256 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 0,00 | -1,6958 | ||||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6958 | ||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | -2,6256 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0376 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2578 | ||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1471 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2393 | ||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3402 | ||||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0290 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9147 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2904 | ||||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1560 | ||||
| INR / Infinity Natural Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1064 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7264 | ||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1392 |
