Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 561 972
Positions actuelles 8
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Compass Group Llc a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 561 972 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Compass Group Llc sont Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Les nouvelles positions de Compass Group Llc incluent Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Compass Group Llc - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 4,66 22,6725 22,6725
0,04 8,53 41,4635 4,1157
0,12 1,64 7,9564 2,7751
0,01 0,15 0,7472 0,7472
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 0,40 1,9371 -3,0922
0,16 2,61 12,6784 -1,4157
0,02 0,83 4,0171 -1,2675
0,07 1,75 8,5279 -0,1833
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 7,98 8,53 29,66 41,4635 4,1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,66 22,6725 22,6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 2,61 5,04 12,6784 -1,4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,07 0,00 1,75 14,35 8,5279 -0,1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 33,85 1,64 79,28 7,9564 2,7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,83 -11,29 4,0171 -1,2675
GPRK / GeoPark Limited 0,06 -44,26 0,40 -55,03 1,9371 -3,0922
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,15 0,7472 0,7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000