Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 809 462 976
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 809 462 976 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A sont Radian Group Inc. (US:RDN) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Essent Group Ltd. (US:ESNT) , Korn Ferry (US:KFY) , and Avient Corporation (US:AVNT) . Les nouvelles positions de COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A incluent ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Patrick Industries, Inc. (US:PATK) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , and OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 11,96 1,4755 1,4755
0,36 10,87 1,3412 1,3412
0,13 10,78 1,3299 1,3299
0,40 10,61 1,3093 1,3093
0,63 10,44 1,2881 1,2881
0,14 9,83 1,2135 1,2135
0,16 9,43 1,1641 1,1641
0,11 8,81 1,0871 1,0871
0,24 8,57 1,0571 1,0571
0,12 8,40 1,0367 1,0367
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,3259
0,01 5,45 0,6725 -1,1158
0,00 0,00 -1,0925
0,02 10,56 1,3031 -0,7452
0,00 0,00 -0,5240
0,22 9,48 1,1695 -0,5173
0,17 3,85 0,4748 -0,4564
0,21 11,31 1,3958 -0,3925
0,11 6,01 0,7415 -0,3721
0,15 7,54 0,9302 -0,3012
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RDN / Radian Group Inc. 0,49 0,00 16,89 3,77 2,0838 0,2106
SNEX / StoneX Group Inc. 0,18 50,00 15,21 5,24 1,8770 0,2131
ESNT / Essent Group Ltd. 0,25 0,00 14,60 0,65 1,8018 0,1321
KFY / Korn Ferry 0,20 38,24 13,52 43,22 1,6688 0,5818
AVNT / Avient Corporation 0,35 26,20 12,78 6,61 1,5769 0,1971
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,37 0,00 12,64 -4,82 1,5602 0,0311
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,07 -8,85 12,64 2,79 1,5591 0,1443
POR / Portland General Electric Company 0,29 -10,77 12,48 -15,61 1,5402 -0,1623
CXT / Crane NXT, Co. 0,23 20,27 12,38 15,51 1,5273 0,2939
MAC / The Macerich Company 0,76 13,69 12,32 1,96 1,5202 0,1294
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,09 11,96 1,4755 1,4755
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,14 0,00 11,69 -3,19 1,4425 0,0527
CNX / CNX Resources Corporation 0,36 3,74 11,66 15,88 1,4388 0,2805
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,12 0,00 11,60 6,13 1,4313 0,1733
CMC / Commercial Metals Company 0,25 23,29 11,46 18,58 1,4144 0,3018
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,21 -23,92 11,31 -27,19 1,3958 -0,3925
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,19 0,00 10,94 -8,69 1,3493 -0,0292
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,36 10,87 1,3412 1,3412
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,13 10,78 1,3299 1,3299
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,48 -27,16 10,76 -17,81 1,3271 -0,1791
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,23 0,00 10,74 -12,36 1,3251 -0,0853
BKU / BankUnited, Inc. 0,32 0,00 10,71 -9,58 1,3213 -0,0418
PRGO / Perrigo Company plc 0,40 10,61 1,3093 1,3093
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 -35,66 10,56 -40,66 1,3031 -0,7452
KEX / Kirby Corporation 0,10 0,00 10,53 6,17 1,2998 0,1577
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,63 10,44 1,2881 1,2881
FULT / Fulton Financial Corporation 0,60 0,00 10,34 -12,97 1,2763 -0,0916
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,09 0,00 9,99 20,80 1,2332 0,2809
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,08 -18,90 9,91 -7,60 1,2233 -0,0118
R / Ryder System, Inc. 0,07 29,98 9,90 16,29 1,2220 0,2417
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,29 24,17 9,84 65,11 1,2145 0,5284
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,14 9,83 1,2135 1,2135
LAZ / Lazard, Inc. 0,22 -25,27 9,48 -35,33 1,1695 -0,5173
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,16 9,43 1,1641 1,1641
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,16 0,00 9,34 1,70 1,1520 0,0952
BCO / The Brink's Company 0,11 21,39 9,23 5,92 1,1383 0,1359
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,05 23,05 9,07 33,75 1,1193 0,3386
PRGS / Progress Software Corporation 0,15 0,00 8,99 12,66 1,1090 0,1908
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,09 -5,91 8,89 -12,85 1,0967 -0,0773
ENS / EnerSys 0,11 8,81 1,0871 1,0871
DINO / HF Sinclair Corporation 0,24 8,57 1,0571 1,0571
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,30 0,00 8,50 -7,45 1,0488 -0,0083
AZZ / AZZ Inc. 0,09 -8,99 8,43 -14,13 1,0405 -0,0897
GFF / Griffon Corporation 0,12 8,40 1,0367 1,0367
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,36 0,00 8,36 -12,53 1,0319 -0,0686
WAFD / WaFd, Inc 0,29 0,00 8,30 -3,96 1,0237 0,0295
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,08 -18,92 8,23 -26,07 1,0154 -0,2658
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 1,12 0,00 8,21 -15,57 1,0128 -0,1062
VNT / Vontier Corporation 0,23 0,00 8,18 -4,28 1,0094 0,0257
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,22 8,04 0,9919 0,9919
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,16 7,90 0,9742 0,9742
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,07 45,26 7,79 68,24 0,9610 0,4281
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,18 -21,31 7,75 -14,49 0,9558 -0,0870
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,15 0,00 7,54 -29,54 0,9302 -0,3012
BPOP / Popular, Inc. 0,07 -14,07 7,53 -11,42 0,9286 -0,0492
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,67 7,39 0,9117 0,9117
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,05 18,22 7,18 23,45 0,8854 0,2163
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,10 0,00 7,14 5,48 0,8815 0,1019
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,21 -19,15 7,11 -20,66 0,8770 -0,1541
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,18 7,06 0,8717 0,8717
HNI / HNI Corporation 0,15 0,00 7,01 -0,13 0,8653 0,0571
CBT / Cabot Corporation 0,09 0,00 6,99 -13,15 0,8631 -0,0639
RUN / Sunrun Inc. 0,93 6,96 0,8593 0,8593
NFG / National Fuel Gas Company 0,08 6,83 0,8427 0,8427
NWL / Newell Brands Inc. 1,24 6,59 0,8129 0,8129
DY / Dycom Industries, Inc. 0,03 6,54 0,8074 0,8074
WKC / World Kinect Corporation 0,23 0,00 6,39 -8,52 0,7881 -0,0155
UGI / UGI Corporation 0,17 6,31 0,7786 0,7786
MP / MP Materials Corp. 0,28 6,11 0,7536 0,7536
YOU / Clear Secure, Inc. 0,24 0,00 6,04 4,39 0,7450 0,0793
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,11 -24,80 6,01 -37,89 0,7415 -0,3721
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,41 5,97 0,7369 0,7369
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,13 0,00 5,94 -19,80 0,7326 -0,1195
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,21 0,00 5,76 -12,23 0,7112 -0,0447
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,62 0,00 5,66 -10,14 0,6986 -0,0266
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,25 5,66 0,6979 0,6979
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,14 0,00 5,62 -3,19 0,6932 0,0253
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 -57,56 5,45 -64,92 0,6725 -1,1158
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,12 5,29 0,6533 0,6533
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 16,18 5,24 0,40 0,6460 0,0459
ARCB / ArcBest Corporation 0,08 0,00 5,18 -20,41 0,6397 -0,1101
DOLE / Dole plc 0,37 0,00 5,18 -3,21 0,6395 0,0232
DX / Dynex Capital, Inc. 0,42 5,07 0,6259 0,6259
MGNI / Magnite, Inc. 0,29 -26,78 4,73 -24,04 0,5833 -0,1330
DGII / Digi International Inc. 0,14 0,00 4,58 6,11 0,5654 0,0684
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,42 0,00 4,56 24,85 0,5629 0,1424
M6M / Marcus & Millichap, Inc. 0,16 4,55 0,5611 0,5611
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,23 -18,82 4,53 -27,93 0,5592 -0,1645
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,08 4,51 0,5565 0,5565
CTS / CTS Corporation 0,11 0,00 4,46 -8,89 0,5501 -0,0131
MRC / MRC Global Inc. 0,34 0,00 4,26 1,96 0,5255 0,0448
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,40 0,00 4,21 -25,33 0,5191 -0,1293
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 4,18 -37,33 4,18 -37,35 0,5152 -0,2519
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,57 -13,60 3,94 -37,46 0,4865 -0,2391
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,17 -37,49 3,85 -65,51 0,4748 -0,4564
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,38 -9,06 3,82 2,97 0,4707 0,1103
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 38,92 3,68 16,21 0,4537 0,1523
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,25 3,58 0,4422 0,4422
AMEH / Apollo Medical Holdings, Inc. 0,11 2,80 0,3457 0,3457
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,42 2,68 0,3310 0,3310
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5240
LCII / LCI Industries 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0925
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3259