Statistiques de base
Profil de l'initié CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP
Valeur du portefeuille $ 1 401 729 000
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Carronade Capital Management, LP a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 401 729 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Carronade Capital Management, LP sont iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , Cannae Holdings, Inc. (US:CNNE) , and The GEO Group, Inc. (US:GEO) . Les nouvelles positions de Carronade Capital Management, LP incluent iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , The GEO Group, Inc. (US:GEO) , . Les principales industries de Carronade Capital Management, LP sont "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , "Business Services" (sic 73) , and "Transportation Services" (sic 47) .

Carronade Capital Management, LP - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,00 647,37 46,1837 46,1837
0,54 157,81 11,2585 10,8835
3,39 120,70 8,6112 8,3961
6,90 48,04 3,4274 3,2355
0,46 49,27 3,5150 3,1664
3,19 66,49 4,7435 1,7104
1,00 23,95 1,7086 1,7086
1,35 30,37 2,1667 1,5590
1,48 12,25 0,8742 0,5566
0,65 9,49 0,6770 0,3054
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -61,3875
2,23 53,48 3,8151 -4,4091
23,62 23,58 1,6823 -2,7001
0,47 6,46 0,4609 -2,0473
0,00 0,00 -1,5987
2,61 16,45 1,1739 -1,5221
0,69 2,65 0,1893 -1,1463
0,00 0,00 -0,7181
0,25 7,05 0,5027 -0,6536
0,00 0,00 -0,6160
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2025-06-09 13D CNNE / Cannae Holdings, Inc. 3 189 027 5,20
2024-11-15 13G/A ONYX / Onyx Acquisition Co. I 994 082 0 -100,00 0,00 -100,00
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Put 3,00 647,37 46,1837 46,1837
TLN / Talen Energy Corporation 0,54 1 231,04 157,81 2 209,57 11,2585 10,8835
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 3,39 239,25 120,70 2 979,21 8,6112 8,3961
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 3,19 5,75 66,49 20,29 4,7435 1,7104
GEO / The GEO Group, Inc. 2,23 -42,26 53,48 -63,60 3,8151 -4,4091
US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. 0,46 2 104,22 49,27 675,55 3,5150 3,1664
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 6,90 904,39 48,04 1 273,44 3,4274 3,2355
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 1,35 1 394,54 30,37 174,23 2,1667 1,5590
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 20,20 28,45 0,0000
ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) 22,73 26,63 0,0000
GEO / The GEO Group, Inc. Call 1,00 23,95 1,7086 1,7086
US893830BT59 / Transocean Inc 23,62 5 806,25 23,58 -70,48 1,6823 -2,7001
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 2,61 55,27 16,45 -66,51 1,1739 -1,5221
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 1,48 35,77 12,25 111,71 0,8742 0,5566
CPT / Camden Property Trust 0,10 -97,57 10,81 -56,27 0,7713 -0,5852
UDR / UDR, Inc. 0,26 -39,62 10,54 -3,62 0,7519 0,1519
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 5,94 10,39 0,45 0,7411 0,1737
EQR / Equity Residential 0,15 5,94 10,30 -0,12 0,7345 0,1689
VSAT / Viasat, Inc. Call 0,65 0,00 9,49 40,12 0,6770 0,3054
ATUS / Altice USA, Inc. 4,05 -28,11 8,68 -42,16 0,6189 -0,2041
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,25 -80,70 7,05 -66,56 0,5027 -0,6536
SBGI / Sinclair, Inc. 0,47 2,34 6,46 -85,87 0,4609 -2,0473
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,04 -99,65 6,39 -56,86 0,4560 -0,3570
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 -98,97 6,22 21,98 0,4437 0,1640
DHC / Diversified Healthcare Trust 1,62 588,70 5,79 -1,38 0,4133 0,0910
VAL.WS / Valaris Limited - Equity Warrant 0,69 -97,09 2,65 -88,88 0,1893 -1,1463
US112463AC82 / CONV. NOTE 2,00 0,00 2,10 3,96 0,1497 0,0367
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -61,3875
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6160
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5987
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3972
KSS / Kohl's Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7181