Statistiques de base
Profil de l'initié CARLSON CAPITAL L P
Valeur du portefeuille $ 242 111 554
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Carlson Capital L P a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 242 111 554 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Carlson Capital L P sont SWK Holdings Corporation (US:SWKH) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Kellanova (US:K) , and Hess Corporation (US:HES) . Les nouvelles positions de Carlson Capital L P incluent Redfin Corporation (US:RDFN) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , and El Pollo Loco Holdings, Inc. (US:LOCO) . Les principales industries de Carlson Capital L P sont "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , and "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) .

Carlson Capital L P - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,74 1,9577 1,9577
0,02 2,42 0,9984 0,9984
0,21 2,35 0,9706 0,9706
0,01 2,15 0,8875 0,8875
0,04 2,01 0,8306 0,8306
0,04 2,77 1,1423 0,6131
0,05 3,82 1,5767 0,5753
0,01 1,53 0,6301 0,4898
0,02 1,46 0,6044 0,4450
0,01 0,92 0,3782 0,3782
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,49 125,19 51,7068 -5,9465
0,65 52,42 21,6522 -5,1395
0,00 0,00 -0,4654
0,00 0,00 -0,4199
0,00 0,00 -0,3787
0,00 0,00 -0,3722
0,00 0,00 -0,2459
0,00 0,00 -0,2276
0,00 0,47 0,1933 -0,1737
0,01 2,54 1,0496 -0,1643
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2024-11-19 13G/A TFFP / TFF Pharmaceuticals, Inc. 217 960 124 000 -43,11 3,45 -62,17
2024-11-06 13D/A MAGN / Magnera Corporation 284 750 0,81
2024-10-25 13D/A SWKH / SWK Holdings Corporation 9 093 766 8 907 528 -2,05 72,00 1,41
2024-09-30 13D/A GLT / Glatfelter Corporation 4 705 691 3 983 288 -15,35 8,80 -15,38
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SWKH / SWK Holdings Corporation 8,49 0,00 125,19 -15,24 51,7068 -5,9465
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,65 -25,29 52,42 -23,62 21,6522 -5,1395
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,03 4,74 1,9577 1,9577
K / Kellanova 0,05 54,34 3,82 48,81 1,5767 0,5753
HES / Hess Corporation 0,02 0,00 3,05 -13,29 1,2589 -0,1129
AFRM / Affirm Holdings, Inc. Put 0,04 33,33 2,77 104,06 1,1423 0,6131
SOFI / SoFi Technologies, Inc. Put 0,15 -40,00 2,73 -6,05 1,1282 -0,0068
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,01 -33,33 2,54 -18,27 1,0496 -0,1643
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 2,42 0,9984 0,9984
RDFN / Redfin Corporation 0,21 2,35 0,9706 0,9706
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,15 0,8875 0,8875
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,01 0,8306 0,8306
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 273,91 1,53 324,79 0,6301 0,4898
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 87,50 1,48 96,81 0,6116 0,3178
SSB / SouthState Corporation 0,02 261,36 1,46 258,58 0,6044 0,4450
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,10 42,86 1,30 25,24 0,5390 0,1321
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 100,88 1,19 122,74 0,4895 0,2815
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 94,44 0,96 67,13 0,3973 0,1726
MS / Morgan Stanley 0,01 0,92 0,3782 0,3782
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,91 0,3764 0,3764
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,88 0,3654 0,3654
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -19,35 0,88 -10,50 0,3627 -0,0204
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 0,87 0,3608 0,3608
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,86 0,3565 0,3565
PSX / Phillips 66 0,01 0,84 0,3449 0,3449
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -37,14 0,82 -33,33 0,3388 -0,1415
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,81 0,3353 0,3353
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,04 35,27 0,80 32,45 0,3305 0,0944
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 140,00 0,80 128,65 0,3299 0,1933
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,78 0,3232 0,3232
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 41,07 0,77 32,25 0,3186 0,0909
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,75 0,3082 0,3082
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,73 0,3029 0,3029
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,04 0,71 0,2939 0,2939
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,07 0,68 0,2816 0,2816
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 173,33 0,68 124,92 0,2798 0,1621
QS / QuantumScape Corporation Put 0,10 0,67 0,2776 0,2776
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 0,67 0,2774 0,2774
GPN / Global Payments Inc. 0,01 62,00 0,65 32,52 0,2678 0,0767
SFNC / Simmons First National Corporation 0,03 0,62 0,2576 0,2576
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,62 0,2564 0,2564
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 136,00 0,61 117,92 0,2512 0,1421
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,60 0,2477 0,2477
ONB / Old National Bancorp 0,03 0,59 0,2450 0,2450
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,59 0,2450 0,2450
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,58 0,2383 0,2383
OII / Oceaneering International, Inc. 0,03 0,57 0,2371 0,2371
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,56 0,2317 0,2317
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 0,54 0,2232 0,2232
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,53 0,2183 0,2183
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,51 0,2106 0,2106
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 0,51 0,2102 0,2102
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,49 0,2044 0,2044
STT / State Street Corporation 0,00 -58,10 0,47 -50,32 0,1933 -0,1737
CLX / The Clorox Company 0,00 0,44 0,1835 0,1835
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,44 0,1801 0,1801
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,42 0,1730 0,1730
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,38 0,1564 0,1564
CVAC / CureVac N.V. 0,06 0,30 0,1234 0,1234
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,01 0,25 0,1018 0,1018
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,25 0,1016 0,1016
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,24 0,1012 0,1012
ENVX / Enovix Corporation Put 0,02 0,21 0,0854 0,0854
SLDP / Solid Power, Inc. Put 0,05 0,11 0,0452 0,0452
ALMS / Alumis Inc. 0,03 0,09 0,0372 0,0372
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4199
MAGN / Magnera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2276
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1485
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0946
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3787
CHX / ChampionX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3722
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2459
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4654
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1579
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000