Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 454 738 262
Positions actuelles 119
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADSIX - Disciplined Growth Fund Investor Class a déclaré un total de 119 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 454 738 262 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADSIX - Disciplined Growth Fund Investor Class sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de ADSIX - Disciplined Growth Fund Investor Class incluent Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and The Gap, Inc. (US:GAP) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 50,88 11,1960 1,9822
0,01 5,87 1,2907 1,2087
0,07 19,04 4,1905 1,0314
0,08 42,16 9,2779 0,9759
0,01 7,31 1,6087 0,6477
0,03 10,42 2,2939 0,6063
1,96 0,4317 0,4317
0,01 2,04 0,4488 0,4143
0,01 7,31 1,6089 0,4051
0,03 1,98 0,4359 0,3671
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 44,19 9,7249 -2,8377
0,01 3,68 0,8098 -0,7736
0,00 0,24 0,0527 -0,6487
0,07 3,18 0,7000 -0,6484
0,01 0,46 0,1014 -0,6383
0,03 5,24 1,1528 -0,4810
0,01 3,53 0,7773 -0,3941
0,00 0,91 0,2008 -0,3479
0,02 11,73 2,5823 -0,3252
0,01 1,91 0,4206 -0,3227
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,32 -3,45 50,88 40,75 11,1960 1,9822
AAPL / Apple Inc. 0,22 -2,92 44,19 -10,33 9,7249 -2,8377
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -2,31 42,16 29,45 9,2779 0,9759
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,81 26,70 14,38 5,8747 -0,0746
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -5,36 21,15 21,19 4,6551 0,2059
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -6,67 19,04 53,66 4,1905 1,0314
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -5,58 15,76 7,60 3,4688 -0,2653
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,35 11,73 2,88 2,5823 -0,3252
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 28,45 10,42 57,44 2,2939 0,6063
V / Visa Inc. 0,02 20,63 8,46 22,22 1,8618 0,0972
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -5,23 8,42 7,60 1,8539 -0,1417
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 7,87 25,67 1,7313 0,1355
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -3,15 7,63 25,08 1,6780 0,1239
INTU / Intuit Inc. 0,01 20,68 7,31 54,83 1,6089 0,4051
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 35,02 7,31 93,90 1,6087 0,6477
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 6,67 6,02 6,71 1,3258 -0,1133
ANET / Arista Networks Inc 0,06 -1,73 5,87 29,77 1,2920 0,1387
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 1 642,65 5,87 1 727,10 1,2907 1,2087
CTAS / Cintas Corporation 0,03 8,32 5,65 17,46 1,2422 0,0172
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 32,27 5,57 24,84 1,2256 0,0884
KLAC / KLA Corporation 0,01 2,67 5,55 35,30 1,2223 0,1757
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -21,17 5,24 -18,27 1,1528 -0,4810
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 15,07 4,80 1,93 1,0555 -0,1438
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -34,97 4,70 -9,27 1,0337 -0,2861
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 -3,96 4,47 55,14 0,9833 0,2491
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 8,75 4,29 7,60 0,9446 -0,0722
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 4,28 19,94 0,9410 0,0321
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 7,18 3,73 33,24 0,8214 0,1074
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -41,70 3,68 -40,77 0,8098 -0,7736
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -43,01 3,53 -23,13 0,7773 -0,3941
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -24,86 3,29 8,52 0,7234 -0,0486
DDOG / Datadog, Inc. 0,02 -5,36 3,20 28,16 0,7051 0,0677
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 -20,77 3,18 -39,87 0,7000 -0,6484
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -25,30 3,18 -16,05 0,6999 -0,1466
PGR / The Progressive Corporation 0,01 27,09 2,86 19,82 0,6295 0,0210
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 129,58 2,85 135,57 0,6269 0,3646
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 93,54 2,83 103,88 0,6238 0,2693
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 104,36 2,60 94,47 0,5722 0,2313
WDAY / Workday, Inc. 0,01 18,07 2,58 21,36 0,5675 0,0258
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 9,26 2,53 20,00 0,5573 0,0193
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -0,26 2,52 -3,27 0,5541 -0,1092
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 68,95 2,35 67,52 0,5165 0,1592
MSCI / MSCI Inc. 0,00 89,06 2,26 92,84 0,4979 0,1988
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 0,00 2,18 53,09 0,4791 0,1166
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,00 2,13 73,83 0,4679 0,1560
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 30,16 2,10 24,54 0,4614 0,0323
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 634,95 2,04 1 182,39 0,4488 0,4143
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 584,97 1,98 633,33 0,4359 0,3671
TEL / TE Connectivity plc 0,01 93,07 1,98 130,65 0,4356 0,2166
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 1,96 0,4317 0,4317
APP / AppLovin Corporation 0,01 -10,46 1,93 18,27 0,4246 0,0089
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -45,73 1,91 -34,44 0,4206 -0,3227
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 83,54 1,91 78,87 0,4193 0,1477
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -23,58 1,89 -23,32 0,4154 -0,2121
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 1,88 29,79 0,4134 0,0446
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 1,55 44,72 0,3411 0,0681
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 321,01 1,33 376,07 0,2934 0,2326
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 1,23 2,24 0,2715 -0,0362
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,09 0,2396 0,2396
FAST / Fastenal Company 0,03 125,20 1,06 22,02 0,2343 0,0118
TOST / Toast, Inc. 0,02 -42,12 1,06 -22,74 0,2334 -0,1164
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 1,01 0,2227 0,2227
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 -46,44 0,95 -30,86 0,2097 -0,1414
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,94 0,2065 0,2065
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,93 0,2057 0,2057
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -49,50 0,91 -57,62 0,2008 -0,3479
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 10,97 0,91 40,09 0,1992 0,0344
RMD / ResMed Inc. 0,00 37,89 0,88 58,95 0,1936 0,0525
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,87 0,1906 0,1906
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,84 -3,90 0,1845 -0,0380
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -5,84 0,81 13,04 0,1774 -0,0044
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -58,21 0,75 -50,07 0,1647 -0,2174
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,75 0,1642 0,1642
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 241,79 0,68 359,06 0,1507 0,1125
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,65 0,1441 0,1441
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 396,59 0,62 358,96 0,1354 0,1011
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,56 0,1238 0,1238
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,55 104,06 0,1217 0,0525
GAP / The Gap, Inc. 0,03 0,55 0,1209 0,1209
DVA / DaVita Inc. 0,00 -1,90 0,52 1,18 0,1134 -0,0071
ROL / Rollins, Inc. 0,01 -29,83 0,51 -26,81 0,1113 -0,0646
GE / General Electric Company 0,00 0,49 0,1076 0,1076
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 -57,48 0,49 -41,97 0,1076 -0,1070
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -85,82 0,46 -84,14 0,1014 -0,6383
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,46 19,37 0,1005 0,0030
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -18,81 0,45 -11,42 0,0992 -0,0111
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -73,24 0,45 -69,60 0,0980 -0,2753
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 0,44 0,0963 0,0963
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 146,33 0,43 174,19 0,0936 0,0541
ACN / Accenture plc 0,00 -65,00 0,42 -66,48 0,0925 -0,2270
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,41 0,0897 0,0897
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 72,75 0,38 98,45 0,0843 0,0349
CART / Maplebear Inc. 0,01 -43,46 0,31 -35,80 0,0687 -0,0554
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -40,97 0,29 -35,41 0,0639 -0,0506
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 -87,09 0,26 -85,67 0,0578 -0,1559
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,25 0,0557 0,0557
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -17,43 0,25 -42,08 0,0541 -0,0591
PATH / UiPath Inc. 0,02 -45,64 0,24 -32,69 0,0537 -0,0384
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,24 0,0527 0,0527
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 -73,02 0,24 -92,74 0,0527 -0,6487
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -14,64 0,23 -12,02 0,0500 -0,0158
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,22 0,0490 0,0490
CARG / CarGurus, Inc. 0,01 0,21 0,0469 0,0469
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,21 0,0452 0,0452
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,17 0,0372 0,0372
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,17 0,0369 0,0369
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,17 19,42 0,0367 0,0012
GFF / Griffon Corporation 0,00 0,16 0,0360 0,0360
MAS / Masco Corporation 0,00 0,16 0,0350 0,0350
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,16 0,0347 0,0347
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,15 0,0331 0,0331
COMP / Compass, Inc. 0,02 0,00 0,15 -28,02 0,0328 -0,0200
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,14 0,0306 0,0306
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 0,13 0,0291 0,0291
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,13 0,0283 0,0283
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -74,25 0,12 -84,54 0,0258 -0,1434
CVNA / Carvana Co. 0,00 -90,08 0,09 -84,06 0,0201 -0,1255
EBAY / eBay Inc. 0,00 -63,48 0,09 -60,18 0,0200 -0,0377
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 2,65 0,01 0,00 0,0023 -0,0003
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0646
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0614
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0502
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0627
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0551
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1571
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0537
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0537
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0534
ELLH / Elah Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0364
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0622