Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 378 298 056
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 378 298 056 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF sont Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Les nouvelles positions de QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF incluent Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 8,34 2,2000 2,2000
0,04 8,26 2,1800 2,1800
0,04 8,18 2,1600 2,1600
0,10 8,08 2,1300 2,1300
0,05 7,75 2,0500 2,0500
0,20 7,74 2,0400 2,0400
0,00 7,73 2,0400 2,0400
0,02 7,73 2,0400 2,0400
0,17 7,71 2,0400 2,0400
0,12 7,67 2,0300 2,0300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0000
0,00 0,00 -1,9900
0,00 0,00 -1,9800
0,00 0,00 -1,9600
0,00 0,00 -1,9600
0,00 0,00 -1,9500
0,00 0,00 -1,9500
0,00 0,00 -1,9500
0,02 6,71 1,7700 -0,2300
0,07 6,81 1,8000 -0,1700
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCCO / Southern Copper Corporation 0,08 8,34 2,2000 2,2000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 8,26 2,1800 2,1800
FTI / TechnipFMC plc 0,24 4,08 8,24 13,12 2,1800 0,1500
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 8,18 2,1600 2,1600
NEM / Newmont Corporation 0,14 -5,68 8,10 13,81 2,1400 0,1600
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,10 8,08 2,1300 2,1300
PR / Permian Resources Corporation 0,59 12,28 7,99 10,42 2,1100 0,0900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 -4,61 7,96 11,51 2,1000 0,1100
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 -4,72 7,94 9,65 2,1000 0,0800
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,08 6,67 7,92 11,59 2,0900 0,1100
HES / Hess Corporation 0,06 25,61 7,81 8,94 2,0600 0,0600
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,08 -6,87 7,79 7,45 2,0600 0,0400
DVA / DaVita Inc. 0,05 7,75 2,0500 2,0500
BKR / Baker Hughes Company 0,20 7,74 2,0400 2,0400
NVR / NVR, Inc. 0,00 7,73 2,0400 2,0400
CI / The Cigna Group 0,02 7,73 2,0400 2,0400
EXEL / Exelixis, Inc. 0,17 7,71 2,0400 2,0400
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,08 -1,04 7,70 8,46 2,0300 0,0500
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 11,46 7,69 7,81 2,0300 0,0400
MAS / Masco Corporation 0,12 7,67 2,0300 2,0300
NOV / NOV Inc. 0,62 29,38 7,67 5,67 2,0300 0,0100
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,24 12,16 7,62 6,81 2,0100 0,0200
FOXA / Fox Corporation 0,14 4,13 7,61 3,10 2,0100 -0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 20,91 7,61 6,64 2,0100 0,0200
ADT / ADT Inc. 0,90 1,88 7,60 6,01 2,0100 0,0100
SLB / Schlumberger Limited 0,22 32,45 7,60 7,11 2,0100 0,0300
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 7,67 7,57 3,90 2,0000 -0,0300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 7,54 1,9900 1,9900
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 7,52 1,9900 1,9900
CMI / Cummins Inc. 0,02 7,52 1,9900 1,9900
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,10 -26,62 7,50 1,60 1,9800 -0,0800
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,09 -7,71 7,49 6,44 1,9800 0,0200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 7,42 1,9600 1,9600
GM / General Motors Company 0,15 7,34 1,9400 1,9400
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 4,04 7,32 3,59 1,9300 -0,0400
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 6,59 7,29 1,67 1,9300 -0,0700
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,93 7,24 1,23 1,9100 -0,0800
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 7,71 7,24 -0,55 1,9100 -0,1200
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 7,23 1,9100 1,9100
MO / Altria Group, Inc. 0,12 0,08 7,21 -2,24 1,9100 -0,1500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 7,19 1,9000 1,9000
MMS / Maximus, Inc. 0,10 -2,45 7,19 0,42 1,9000 -0,1000
GAP / The Gap, Inc. 0,33 -7,42 7,09 -2,02 1,8700 -0,1500
NXT / Nextracker Inc. 0,13 -21,52 7,08 1,26 1,8700 -0,0800
CNC / Centene Corporation 0,13 7,08 1,8700 1,8700
EMN / Eastman Chemical Company 0,09 15,30 7,06 -2,30 1,8600 -0,1500
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 1,79 7,03 -1,87 1,8600 -0,1400
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,13 6,96 1,8400 1,8400
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 -3,11 6,81 -3,80 1,8000 -0,1700
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,31 6,71 -6,49 1,7700 -0,2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,63 112,88 0,1700 0,0900
M / Macy's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9500
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0000
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9900
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9500
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9800
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9600
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9600